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| 中关村(000931) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,663.77 | 19,026.32 | 17,593.42 | 18,423.30 | |
| 交易性金融资产 | 595.75 | 541.35 | 541.35 | 541.35 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 100,504.31 | 100,785.59 | 99,751.10 | 93,841.39 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 100,504.31 | 100,785.59 | 99,751.10 | 93,841.39 | |
| 应收款项融资 | 12,397.53 | 11,215.85 | 5,750.88 | 16,155.96 | |
| 预付款项 | 2,899.66 | 4,517.24 | 10,577.76 | 11,603.07 | |
| 其他应收款(合计) | 5,945.85 | 8,035.70 | 6,640.78 | 7,019.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,945.85 | -- | 6,640.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,953.88 | 49,239.06 | 50,919.93 | 50,082.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,644.83 | 9,121.45 | 8,757.51 | 8,339.39 | |
| 流动资产合计 | 199,605.59 | 202,482.56 | 200,532.72 | 206,006.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 921.42 | 927.08 | 932.67 | 938.27 | |
| 投资性房地产 | 5,101.79 | 5,134.99 | 5,168.19 | 5,201.39 | |
| 在建工程(合计) | 13,483.47 | 14,000.00 | 12,749.62 | 11,874.95 | |
| 在建工程 | 13,483.47 | -- | 12,749.62 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 75,946.00 | 76,896.67 | 69,367.14 | 69,913.37 | |
| 固定资产净额 | 75,946.00 | -- | 69,367.14 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,754.03 | 13,540.90 | 13,880.61 | 14,159.52 | |
| 开发支出 | 1,052.46 | 309.59 | 309.59 | 284.91 | |
| 商誉 | 21,220.11 | 21,220.11 | 21,220.11 | 21,220.11 | |
| 长期待摊费用 | 8,920.96 | 7,217.45 | 6,951.38 | 6,420.40 | |
| 递延所得税资产 | 2,512.87 | 2,818.34 | 2,818.34 | 2,818.13 | |
| 其他非流动资产 | 2,689.56 | 4,690.93 | 4,789.99 | 3,047.32 | |
| 非流动资产合计 | 145,903.33 | 147,063.73 | 138,495.32 | 136,186.05 | |
| 资产总计 | 345,508.92 | 349,546.29 | 339,028.04 | 342,192.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,046.91 | 39,691.89 | 33,226.45 | 39,654.84 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,329.24 | 32,923.89 | 31,759.10 | 28,761.77 | |
| 应付票据 | -- | 500.00 | 2,362.00 | 2,362.00 | |
| 应付账款 | 34,329.24 | 32,423.89 | 29,397.10 | 26,399.78 | |
| 预收款项 | 392.30 | 3,392.94 | 3,151.30 | 2,923.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,406.80 | 2,682.11 | 3,077.85 | 3,183.20 | |
| 应交税费 | 5,900.73 | 6,316.21 | 5,595.60 | 6,568.49 | |
| 其他应付款(合计) | 20,591.14 | 19,807.89 | 22,818.62 | 24,105.43 | |
| 应付利息 | 136.13 | 1,111.70 | 755.45 | 422.75 | |
| 应付股利 | 1,435.03 | 1,491.73 | 1,458.42 | 1,458.42 | |
| 其他应付款 | 19,019.98 | -- | 20,604.75 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,649.94 | 21,079.04 | 21,893.69 | 22,209.93 | |
| 其他流动负债 | 302.52 | 71.36 | 65.79 | 79.51 | |
| 流动负债合计 | 135,591.60 | 125,965.32 | 121,588.38 | 127,486.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,675.00 | 27,700.00 | 21,740.00 | 21,100.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,681.56 | 2,826.48 | 3,840.59 | 5,456.48 | |
| 长期应付款 | 265.66 | -- | 2,357.46 | -- | |
| 专项应付款 | 1,415.91 | -- | 1,483.13 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 1.38 | 1.38 | |
| 递延所得税负债 | 519.89 | 519.75 | 533.22 | 546.68 | |
| 长期递延收益 | 2,957.09 | 2,896.79 | 3,074.34 | 3,148.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,833.54 | 33,943.02 | 29,189.53 | 30,253.52 | |
| 负债合计 | 154,425.13 | 159,908.35 | 150,777.91 | 157,739.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,312.70 | 75,312.70 | 75,312.70 | 75,312.70 | |
| 资本公积 | 157,602.88 | 157,347.10 | 157,347.10 | 157,347.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,735.79 | -2,736.61 | -2,736.61 | -2,736.61 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,301.52 | 8,301.52 | 8,301.52 | 8,301.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -68,534.13 | -68,830.19 | -69,865.33 | -72,806.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,947.18 | 169,394.51 | 168,359.38 | 165,418.48 | |
| 少数股东权益 | 21,136.61 | 20,243.43 | 19,890.75 | 19,034.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 191,083.79 | 189,637.94 | 188,250.13 | 184,453.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 345,508.92 | 349,546.29 | 339,028.04 | 342,192.93 | |
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