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| 中关村(000931) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,141.15 | 14,811.97 | 14,384.55 | 17,697.52 | |
| 交易性金融资产 | 469.84 | 496.51 | 496.51 | 496.51 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 87,631.68 | 91,917.12 | 85,800.26 | 81,625.49 | |
| 应收票据 | 199.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 87,432.68 | 91,917.12 | 85,800.26 | 81,625.49 | |
| 应收款项融资 | 4,906.06 | 6,709.28 | 14,606.97 | 13,889.38 | |
| 预付款项 | 5,952.38 | 8,364.95 | 8,465.83 | 5,927.53 | |
| 其他应收款(合计) | 2,183.64 | 5,409.65 | 4,546.77 | 5,038.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,183.64 | -- | 4,546.77 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,818.50 | 24,136.07 | 22,851.58 | 20,001.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 193.17 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,542.92 | 7,236.56 | 7,767.62 | 13,216.63 | |
| 流动资产合计 | 145,839.35 | 159,382.11 | 159,220.10 | 158,192.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,695.35 | 1,859.23 | 1,829.94 | 1,800.65 | |
| 长期股权投资 | 876.58 | 882.20 | 887.80 | 893.40 | |
| 投资性房地产 | 22,697.69 | 22,894.99 | 23,110.43 | 23,307.88 | |
| 在建工程(合计) | 3,978.19 | 5,147.81 | 5,493.69 | 7,295.56 | |
| 在建工程 | 3,978.19 | -- | 5,493.69 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 88,940.78 | 87,673.87 | 87,066.24 | 89,011.32 | |
| 固定资产净额 | 88,940.78 | -- | 87,066.24 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 40,387.26 | 36,519.42 | 37,482.99 | 38,449.24 | |
| 无形资产 | 12,184.30 | 12,478.47 | 12,072.53 | 12,512.58 | |
| 开发支出 | 909.32 | 1,823.52 | 3,082.02 | 2,931.82 | |
| 商誉 | 21,100.19 | 21,100.19 | 21,100.19 | 21,100.19 | |
| 长期待摊费用 | 9,900.99 | 8,482.12 | 8,893.21 | 7,702.91 | |
| 递延所得税资产 | 2,821.43 | 2,480.07 | 2,502.32 | 2,480.07 | |
| 其他非流动资产 | 2,625.91 | 4,586.69 | 4,040.30 | 3,862.74 | |
| 非流动资产合计 | 208,418.62 | 206,229.23 | 207,862.32 | 211,649.01 | |
| 资产总计 | 354,257.98 | 365,611.35 | 367,082.42 | 369,841.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,000.00 | 49,000.00 | 52,315.23 | 48,563.23 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,512.50 | 28,982.47 | 27,203.83 | 24,286.00 | |
| 应付票据 | 1,464.90 | 2,464.90 | 1,000.00 | 1,100.00 | |
| 应付账款 | 31,047.59 | 26,517.57 | 26,203.83 | 23,186.00 | |
| 预收款项 | 419.91 | 498.79 | 389.31 | 364.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,434.33 | 3,269.19 | 3,330.26 | 3,143.27 | |
| 应交税费 | 7,808.21 | 8,404.89 | 8,390.38 | 7,808.94 | |
| 其他应付款(合计) | 30,714.09 | 22,962.79 | 20,371.01 | 21,605.58 | |
| 应付利息 | 40.35 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,446.30 | 1,435.03 | 1,435.03 | 1,435.03 | |
| 其他应付款 | 29,227.44 | -- | 18,935.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,980.62 | 8,833.76 | 12,346.11 | 13,531.62 | |
| 其他流动负债 | 589.87 | 249.84 | 231.15 | 206.35 | |
| 流动负债合计 | 130,604.76 | 128,849.20 | 131,405.93 | 128,184.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,975.00 | 19,350.00 | 17,750.00 | 17,674.65 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 37,048.54 | 29,423.02 | 30,698.55 | 35,806.93 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,191.73 | 1,497.79 | 2,358.36 | 4,665.75 | |
| 长期应付款 | 200.00 | -- | 1,293.59 | -- | |
| 专项应付款 | 991.73 | -- | 1,064.77 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 398.59 | 425.76 | 425.51 | 438.98 | |
| 长期递延收益 | 1,824.75 | 1,906.72 | 1,996.93 | 2,090.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 56,438.61 | 52,603.28 | 53,229.35 | 60,677.27 | |
| 负债合计 | 187,043.37 | 181,452.48 | 184,635.28 | 188,861.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,312.70 | 75,312.70 | 75,312.70 | 75,312.70 | |
| 资本公积 | 157,602.88 | 157,602.88 | 157,602.88 | 157,602.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,743.21 | -2,743.21 | -2,743.21 | -2,743.21 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,301.52 | 8,301.52 | 8,301.52 | 8,301.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -90,266.16 | -78,610.81 | -79,550.13 | -80,578.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 148,207.73 | 159,863.07 | 158,923.75 | 157,895.45 | |
| 少数股东权益 | 19,006.88 | 24,295.80 | 23,523.39 | 23,084.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 167,214.60 | 184,158.87 | 182,447.14 | 180,980.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 354,257.98 | 365,611.35 | 367,082.42 | 369,841.85 | |
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