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| 中关村(000931) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,364.62 | 16,308.78 | 18,836.88 | 16,350.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,992.95 | 7,228.03 | 4,739.22 | 9,564.44 | |
| 应收账款 | 38,932.64 | 142,702.62 | 134,712.80 | 145,850.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 62.55 | 11,279.29 | 10,291.10 | 8,383.13 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,010.59 | 49,106.86 | 37,200.95 | 35,625.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 103,870.46 | 127,489.99 | 122,882.24 | 104,286.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 42.39 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,825.69 | 3,162.81 | 2,179.41 | 1,887.66 | |
| 流动资产合计 | 173,101.87 | 357,278.40 | 330,842.61 | 321,948.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 437.50 | 3,693.77 | 995.29 | 911.77 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,842.78 | 3,456.94 | 5,789.73 | 5,802.56 | |
| 投资性房地产 | 13,871.54 | 11,298.90 | 11,414.93 | 11,496.80 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,808.88 | 1,304.36 | 1,378.41 | 1,244.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 46,462.41 | 49,711.37 | 49,794.37 | 49,983.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 967.22 | 978.33 | 993.22 | 1,001.43 | |
| 开发支出 | 127.03 | 127.03 | 127.03 | 127.03 | |
| 商誉 | 516.48 | 516.48 | 516.48 | 516.48 | |
| 长期待摊费用 | 280.44 | 468.52 | 552.64 | 576.87 | |
| 递延所得税资产 | 1,424.70 | 1,320.60 | 1,514.51 | 1,373.47 | |
| 其他非流动资产 | 4,621.92 | 968.62 | 969.06 | 1,242.79 | |
| 非流动资产合计 | 78,360.91 | 73,844.91 | 74,045.67 | 74,277.95 | |
| 资产总计 | 251,462.78 | 431,123.30 | 404,888.28 | 396,226.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,600.00 | 41,100.00 | 42,630.00 | 39,030.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,600.00 | 2,940.00 | 3,440.00 | 1,900.00 | |
| 应付账款 | 35,977.20 | 160,862.19 | 147,623.58 | 132,624.37 | |
| 预收款项 | 13,041.55 | 26,480.43 | 21,225.87 | 22,723.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,667.31 | 3,574.79 | 3,476.67 | 3,207.62 | |
| 应交税费 | 5,888.52 | 18,441.33 | 17,753.83 | 19,543.00 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 103.95 | 1,713.25 | 1,246.00 | 778.75 | |
| 应付股利 | 700.22 | 718.22 | 718.22 | 718.22 | |
| 其他应付款 | 65,968.32 | 87,447.41 | 80,647.83 | 93,490.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,624.17 | 18,887.69 | 18,861.78 | 18,835.86 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 164,171.23 | 362,165.31 | 337,623.78 | 332,851.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 专项应付款 | 725.00 | 725.00 | 725.00 | 725.00 | |
| 预计非流动负债 | 1,228.84 | 1,228.84 | 1,228.84 | 1,228.84 | |
| 递延所得税负债 | 15.55 | 332.93 | 238.65 | 217.77 | |
| 长期递延收益 | 1,900.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,069.39 | 2,486.77 | 2,392.49 | 2,371.61 | |
| 负债合计 | 182,240.62 | 364,652.08 | 340,016.27 | 335,223.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,484.69 | 67,484.69 | 67,484.69 | 67,484.69 | |
| 资本公积 | 95,167.58 | 97,071.09 | 96,818.58 | 91,168.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,057.42 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,301.52 | 8,301.52 | 8,301.52 | 8,301.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -109,189.98 | -113,524.55 | -114,794.84 | -113,123.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,821.23 | 59,332.75 | 57,809.95 | 53,830.28 | |
| 少数股东权益 | 6,400.94 | 7,138.48 | 7,062.06 | 7,172.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 69,222.16 | 66,471.23 | 64,872.01 | 61,002.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 251,462.78 | 431,123.30 | 404,888.28 | 396,226.06 | |
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