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| 中关村(000931) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,705.64 | 28,514.19 | 27,638.90 | 26,739.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 112,435.81 | 115,605.92 | 103,297.25 | 93,256.33 | |
| 应收票据 | 6,484.21 | 6,495.31 | 5,504.65 | 5,636.05 | |
| 应收账款 | 105,951.60 | 109,110.61 | 97,792.60 | 87,620.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,133.51 | 10,973.73 | 9,956.92 | 10,155.03 | |
| 其他应收款(合计) | 8,024.25 | 17,072.15 | 12,686.23 | 10,984.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,024.25 | 17,072.15 | 12,686.23 | 10,984.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 52,421.75 | 51,461.32 | 78,759.88 | 77,072.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,315.45 | 1,051.58 | 713.90 | 925.72 | |
| 流动资产合计 | 220,036.40 | 224,678.90 | 233,053.08 | 219,133.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 883.49 | 575.25 | 578.16 | 579.94 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 366.27 | 371.86 | 377.47 | 382.78 | |
| 投资性房地产 | 5,367.40 | 19,758.84 | 5,442.97 | 5,471.59 | |
| 在建工程(合计) | 15,145.12 | 13,705.19 | 13,002.40 | 12,561.94 | |
| 在建工程 | 15,145.12 | 13,705.19 | 13,002.40 | 12,561.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,880.04 | 48,448.82 | 60,326.26 | 61,312.41 | |
| 固定资产净额 | 61,880.04 | 48,448.82 | 60,326.26 | 61,312.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,179.44 | 13,850.28 | 15,959.41 | 14,782.11 | |
| 开发支出 | 104.35 | 282.82 | 527.99 | 525.92 | |
| 商誉 | 21,220.11 | 21,220.11 | 21,220.11 | 21,100.19 | |
| 长期待摊费用 | 6,021.49 | 5,748.51 | 5,505.38 | 4,619.56 | |
| 递延所得税资产 | 3,075.29 | 2,753.36 | 2,753.36 | 2,726.92 | |
| 其他非流动资产 | 3,482.92 | 317.00 | 317.00 | 1,408.63 | |
| 非流动资产合计 | 132,725.92 | 127,032.04 | 126,010.51 | 125,471.99 | |
| 资产总计 | 352,762.32 | 351,710.94 | 359,063.60 | 344,605.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,172.96 | 25,180.94 | 25,180.94 | 25,780.94 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,361.69 | 40,461.48 | 35,895.75 | 29,733.31 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 36,361.69 | -- | 35,895.75 | 29,733.31 | |
| 预收款项 | 4,597.77 | 6,523.89 | 11,423.67 | 7,822.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,571.88 | 3,795.28 | 3,736.89 | 3,811.65 | |
| 应交税费 | 7,731.24 | 4,319.36 | 3,709.85 | 4,713.21 | |
| 其他应付款(合计) | 28,448.14 | 36,030.29 | 48,393.62 | 44,094.01 | |
| 应付利息 | 39.04 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,509.11 | -- | 1,457.18 | 1,457.18 | |
| 其他应付款 | 26,899.99 | 36,030.29 | 46,936.44 | 42,636.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,765.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 其他流动负债 | 543.55 | 202.84 | 217.28 | 250.25 | |
| 流动负债合计 | 133,192.24 | 132,514.07 | 144,558.00 | 132,205.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,515.00 | 22,765.00 | 22,775.00 | 22,940.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,002.31 | 1,461.61 | 1,811.14 | 1,903.39 | |
| 长期应付款 | 1,827.31 | 1,461.61 | 200.00 | 200.00 | |
| 专项应付款 | 1,175.00 | -- | 1,611.14 | 1,703.39 | |
| 预计非流动负债 | 233.84 | 233.84 | 233.84 | 233.84 | |
| 递延所得税负债 | 627.31 | 554.74 | 568.93 | 582.86 | |
| 长期递延收益 | 3,873.79 | 2,362.57 | 2,005.13 | 1,900.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,010.32 | 2,030.94 | 4,484.56 | |
| 非流动负债合计 | 30,252.25 | 29,388.08 | 29,424.98 | 32,044.65 | |
| 负债合计 | 163,444.49 | 161,902.15 | 173,982.97 | 164,250.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,312.70 | 75,312.70 | 75,312.70 | 75,312.70 | |
| 资本公积 | 163,232.53 | 163,232.53 | 163,232.53 | 163,232.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,551.60 | 1,311.20 | 1,313.38 | 1,314.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,301.52 | 8,301.52 | 8,301.52 | 8,301.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -79,498.88 | -78,987.25 | -84,358.97 | -88,007.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 168,899.46 | 169,170.69 | 163,801.15 | 160,154.36 | |
| 少数股东权益 | 20,418.37 | 20,638.10 | 21,279.47 | 20,201.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 189,317.83 | 189,808.80 | 185,080.62 | 180,355.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 352,762.32 | 351,710.94 | 359,063.60 | 344,605.84 | |
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