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| 中关村(000931) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,289.44 | 19,646.74 | 22,980.91 | 30,692.20 | |
| 交易性金融资产 | 541.35 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 111,819.40 | 125,712.56 | 117,917.72 | 113,102.28 | |
| 应收票据 | -- | 12,345.68 | 9,079.10 | 12,161.25 | |
| 应收账款 | 111,819.40 | 113,366.88 | 108,838.63 | 100,941.03 | |
| 应收款项融资 | 9,002.63 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,703.41 | 9,292.79 | 6,872.07 | 8,280.38 | |
| 其他应收款(合计) | 8,071.55 | 10,011.06 | 8,738.68 | 11,391.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,071.55 | -- | 8,738.68 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,695.61 | 52,031.22 | 52,384.85 | 52,491.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,459.96 | 12,670.74 | 12,728.82 | 3,257.34 | |
| 流动资产合计 | 219,583.34 | 229,365.12 | 221,623.04 | 219,215.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 943.87 | 349.47 | 355.07 | 360.67 | |
| 投资性房地产 | 5,234.59 | 5,267.79 | 5,300.99 | 5,334.19 | |
| 在建工程(合计) | 11,395.56 | 14,882.44 | 16,612.01 | 14,280.80 | |
| 在建工程 | 11,395.56 | -- | 16,612.01 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 71,764.13 | 65,384.28 | 61,235.68 | 60,873.42 | |
| 固定资产净额 | 71,764.13 | -- | 61,235.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,531.42 | 14,800.56 | 14,587.94 | 14,769.78 | |
| 开发支出 | 284.91 | 217.13 | 217.13 | 104.35 | |
| 商誉 | 21,220.11 | 21,220.11 | 21,220.11 | 21,220.11 | |
| 长期待摊费用 | 6,817.72 | 5,806.95 | 6,214.11 | 5,765.39 | |
| 递延所得税资产 | 2,825.47 | 3,068.53 | 2,922.93 | 3,068.03 | |
| 其他非流动资产 | 3,296.12 | 4,706.68 | 5,286.59 | 3,918.89 | |
| 非流动资产合计 | 138,621.59 | 136,563.55 | 134,812.19 | 130,597.06 | |
| 资产总计 | 358,204.92 | 365,928.67 | 356,435.23 | 349,812.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,654.84 | 39,472.96 | 39,472.96 | 27,172.96 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,343.38 | 43,558.36 | 35,883.28 | 35,359.98 | |
| 应付票据 | 2,362.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 34,981.39 | 43,558.36 | 35,883.28 | -- | |
| 预收款项 | 4,110.73 | 3,371.10 | 3,562.10 | 3,757.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,853.84 | 3,032.22 | 3,422.16 | 3,495.70 | |
| 应交税费 | 7,180.01 | 6,052.38 | 5,900.71 | 5,916.71 | |
| 其他应付款(合计) | 27,287.12 | 28,743.33 | 36,788.76 | 34,585.15 | |
| 应付利息 | 175.26 | 1,107.79 | 751.54 | 395.29 | |
| 应付股利 | 1,496.14 | 1,435.03 | 1,450.21 | 1,450.21 | |
| 其他应付款 | 25,615.71 | -- | 34,587.00 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,586.57 | 11,751.02 | 13,627.28 | 18,088.15 | |
| 其他流动负债 | 79.51 | 5,097.92 | 7,398.55 | 130.84 | |
| 流动负债合计 | 143,095.99 | 141,079.28 | 146,055.80 | 128,506.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,100.00 | 22,290.00 | 22,320.00 | 22,515.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,435.64 | 12,492.00 | 2,442.17 | 2,964.86 | |
| 长期应付款 | 2,894.46 | -- | 1,027.17 | -- | |
| 专项应付款 | 1,541.18 | -- | 1,415.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1.38 | 170.53 | 173.45 | -- | |
| 递延所得税负债 | 560.14 | 582.69 | 596.15 | 618.33 | |
| 长期递延收益 | 3,316.82 | 3,427.87 | 3,515.19 | 3,670.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 29,413.98 | 38,963.10 | 29,046.95 | 29,768.41 | |
| 负债合计 | 172,509.97 | 180,042.38 | 175,102.75 | 158,275.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,312.70 | 75,312.70 | 75,312.70 | 75,312.70 | |
| 资本公积 | 157,347.10 | 157,347.10 | 157,347.10 | 163,232.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,736.61 | 1,538.89 | 1,538.89 | 1,565.04 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,301.52 | 8,301.52 | 8,301.52 | 8,301.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -71,077.50 | -74,805.62 | -78,621.92 | -78,105.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 167,147.20 | 167,694.58 | 163,878.28 | 170,306.73 | |
| 少数股东权益 | 18,547.75 | 18,191.72 | 17,454.20 | 21,230.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 185,694.95 | 185,886.29 | 181,332.48 | 191,537.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 358,204.92 | 365,928.67 | 356,435.23 | 349,812.68 | |
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