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| 中关村(000931) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,019.95 | 11,200.90 | 11,618.70 | 17,956.68 | |
| 交易性金融资产 | 496.51 | 595.75 | 595.75 | 595.75 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 91,924.47 | 96,374.92 | 95,030.50 | 88,469.61 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 91,924.47 | 96,374.92 | 95,030.50 | 88,469.61 | |
| 应收款项融资 | 6,715.69 | 7,466.00 | 11,130.74 | 13,326.92 | |
| 预付款项 | 3,770.67 | 6,980.55 | 4,763.32 | 4,710.85 | |
| 其他应收款(合计) | 5,634.12 | 6,130.46 | 8,268.35 | 6,502.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,634.12 | -- | 8,268.35 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,830.15 | 43,894.87 | 44,785.57 | 45,314.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,604.67 | 10,268.53 | 9,571.10 | 9,447.11 | |
| 流动资产合计 | 158,296.22 | 183,568.11 | 185,764.04 | 186,324.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,771.36 | 2,700.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 长期股权投资 | 899.00 | 858.05 | 882.98 | 936.12 | |
| 投资性房地产 | 23,560.24 | 5,002.19 | 5,035.39 | 5,068.59 | |
| 在建工程(合计) | 5,345.22 | 5,165.35 | 4,744.33 | 15,421.90 | |
| 在建工程 | 5,345.22 | -- | 4,744.33 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 89,476.74 | 86,014.68 | 87,100.81 | 74,735.52 | |
| 固定资产净额 | 89,476.74 | -- | 87,100.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 39,488.46 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,772.11 | 15,858.07 | 15,875.21 | 16,186.28 | |
| 开发支出 | 2,697.18 | 2,349.52 | 2,066.40 | 1,395.05 | |
| 商誉 | 21,100.19 | 21,591.71 | 21,591.71 | 21,591.71 | |
| 长期待摊费用 | 8,031.62 | 7,553.98 | 8,051.46 | 8,386.36 | |
| 递延所得税资产 | 2,491.56 | 2,511.24 | 2,511.24 | 2,512.87 | |
| 其他非流动资产 | 3,490.20 | 1,455.09 | 1,766.36 | 2,431.44 | |
| 非流动资产合计 | 211,424.53 | 151,360.54 | 152,926.55 | 151,966.49 | |
| 资产总计 | 369,720.75 | 334,928.66 | 338,690.58 | 338,290.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,315.23 | 37,774.25 | 41,774.25 | 50,046.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,230.02 | 31,139.60 | 30,835.08 | 25,192.45 | |
| 应付票据 | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 35,130.02 | 31,139.60 | 30,835.08 | 25,192.45 | |
| 预收款项 | 424.98 | 230.89 | 321.03 | 191.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,546.82 | 2,967.88 | 3,086.46 | 2,993.64 | |
| 应交税费 | 9,211.80 | 8,141.11 | 7,172.13 | 5,413.93 | |
| 其他应付款(合计) | 18,033.66 | 25,860.34 | 19,037.07 | 24,679.84 | |
| 应付利息 | 42.97 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,493.51 | 1,435.03 | 1,435.03 | 1,435.03 | |
| 其他应付款 | 16,497.18 | -- | 17,602.03 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,068.22 | 15,789.18 | 16,543.92 | 15,228.96 | |
| 其他流动负债 | 583.11 | 294.46 | 289.23 | 341.66 | |
| 流动负债合计 | 141,216.43 | 127,679.23 | 122,493.04 | 127,506.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,750.00 | 9,156.10 | 9,841.37 | 13,675.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 34,532.04 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,237.06 | 6,830.88 | 8,052.23 | 1,935.79 | |
| 长期应付款 | 3,163.17 | -- | 6,963.03 | -- | |
| 专项应付款 | 1,073.89 | -- | 1,089.20 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 452.44 | 479.50 | 492.97 | 506.43 | |
| 长期递延收益 | 2,184.99 | 2,675.00 | 2,769.03 | 2,863.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 47,156.53 | 19,141.48 | 21,155.59 | 18,980.28 | |
| 负债合计 | 188,372.95 | 146,820.71 | 143,648.62 | 146,486.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,312.70 | 75,312.70 | 75,312.70 | 75,312.70 | |
| 资本公积 | 157,602.88 | 157,602.88 | 157,602.88 | 157,602.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,743.21 | -2,741.28 | -2,736.92 | -2,735.79 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,301.52 | 8,301.52 | 8,301.52 | 8,301.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -79,926.93 | -73,529.72 | -67,009.94 | -69,195.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 158,546.95 | 164,946.09 | 171,470.24 | 169,285.52 | |
| 少数股东权益 | 22,800.85 | 23,161.86 | 23,571.72 | 22,518.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 181,347.80 | 188,107.95 | 195,041.96 | 191,804.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 369,720.75 | 334,928.66 | 338,690.58 | 338,290.99 | |
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