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| 中关村(000931) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,739.62 | 10,175.75 | 13,345.75 | 20,753.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 78,440.42 | -- | 66,459.95 | 58,401.76 | |
| 应收票据 | 10,000.78 | 5,882.80 | 5,028.50 | 7,397.47 | |
| 应收账款 | 68,439.64 | 65,253.55 | 61,431.45 | 51,004.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,838.52 | 4,104.34 | 3,457.87 | 3,687.93 | |
| 其他应收款(合计) | 9,101.62 | -- | 13,291.66 | 7,158.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,101.62 | 11,725.08 | 13,291.66 | 7,158.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 88,056.90 | 91,682.81 | 97,167.69 | 99,820.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3.59 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 482.61 | 534.78 | 451.76 | 719.14 | |
| 流动资产合计 | 197,663.28 | 189,359.11 | 194,174.68 | 190,541.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 908.61 | 421.41 | 423.83 | 432.27 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 411.44 | 416.00 | 421.41 | 2,810.18 | |
| 投资性房地产 | 5,561.80 | 8,136.88 | 8,684.91 | 5,061.95 | |
| 在建工程(合计) | 17,947.93 | -- | 16,916.36 | 15,555.80 | |
| 在建工程 | 17,947.93 | 17,700.93 | 16,916.36 | 15,555.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,907.84 | -- | 51,308.32 | 49,308.18 | |
| 固定资产净额 | 50,907.84 | 51,612.80 | 51,308.32 | 49,308.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,254.43 | 3,445.03 | 3,431.53 | 1,129.98 | |
| 开发支出 | 475.80 | 202.80 | 180.13 | 127.83 | |
| 商誉 | 20,998.07 | 20,300.94 | 20,300.94 | 24,264.73 | |
| 长期待摊费用 | 2,630.70 | 2,317.22 | 2,323.78 | 2,289.28 | |
| 递延所得税资产 | 2,896.13 | 2,595.30 | 2,595.30 | 2,595.30 | |
| 其他非流动资产 | 11,044.07 | 8,904.55 | 8,904.55 | 9,467.00 | |
| 非流动资产合计 | 117,036.82 | 116,053.86 | 115,491.06 | 113,042.50 | |
| 资产总计 | 314,700.11 | 305,412.97 | 309,665.73 | 303,583.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,660.00 | 48,300.00 | 48,000.00 | 43,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,244.55 | -- | 36,967.63 | 42,825.74 | |
| 应付票据 | 4,600.00 | 3,200.00 | 1,400.00 | 11,810.24 | |
| 应付账款 | 27,644.55 | 33,974.73 | 35,567.63 | 31,015.50 | |
| 预收款项 | 8,591.49 | 7,372.30 | 6,176.10 | 14,596.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,361.37 | 3,496.57 | 3,420.06 | 3,855.31 | |
| 应交税费 | 6,124.08 | 4,541.41 | 6,299.20 | 5,172.70 | |
| 其他应付款(合计) | 61,253.00 | -- | 65,305.09 | 63,717.87 | |
| 应付利息 | 1,426.18 | 1,016.78 | 599.43 | 497.32 | |
| 应付股利 | 707.03 | 1,175.14 | 707.03 | 707.03 | |
| 其他应付款 | 59,119.79 | 57,053.96 | 63,998.63 | 62,513.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,432.23 | -- | -- | 14,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 165,666.71 | 160,130.89 | 166,168.08 | 187,167.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,000.00 | 25,800.00 | 25,900.00 | 12,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,529.79 | -- | 13,314.96 | 14,162.71 | |
| 长期应付款 | 2,780.57 | 11,638.98 | 12,492.50 | 13,332.36 | |
| 专项应付款 | 749.22 | 814.68 | 822.47 | 830.34 | |
| 预计非流动负债 | 233.84 | 233.84 | 233.84 | 233.84 | |
| 递延所得税负债 | 723.00 | 13.55 | 14.16 | 16.27 | |
| 长期递延收益 | 1,900.23 | 2,089.68 | 2,089.44 | 2,089.44 | |
| 其他非流动负债 | 6,958.80 | 1,063.85 | -- | 531.54 | |
| 非流动负债合计 | 42,345.66 | 41,654.60 | 41,552.41 | 29,933.80 | |
| 负债合计 | 208,012.37 | 201,785.49 | 207,720.48 | 217,101.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,484.69 | 67,484.69 | 67,484.69 | 67,484.69 | |
| 资本公积 | 101,069.36 | 100,745.53 | 100,740.58 | 95,167.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,550.92 | 1,051.43 | 1,053.23 | 1,059.56 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,301.52 | 8,301.52 | 8,301.52 | 8,301.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -90,239.06 | -92,410.50 | -94,324.05 | -94,565.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,167.43 | 85,172.66 | 83,255.96 | 77,448.30 | |
| 少数股东权益 | 18,520.31 | 18,454.82 | 18,689.29 | 9,033.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,687.74 | 103,627.49 | 101,945.25 | 86,482.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 314,700.11 | 305,412.97 | 309,665.73 | 303,583.54 | |
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