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| 中关村(000931) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,355.50 | 34,443.29 | 45,957.89 | 47,672.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 100,104.11 | -- | 72,434.00 | 67,182.06 | |
| 应收票据 | 8,932.18 | 4,765.26 | 2,999.56 | 6,671.05 | |
| 应收账款 | 91,171.93 | 75,713.95 | 69,434.44 | 60,511.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,051.94 | 6,271.39 | 4,776.63 | 4,525.88 | |
| 其他应收款(合计) | 7,237.18 | -- | 14,367.30 | 14,096.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,237.18 | 8,304.63 | 14,367.30 | 14,096.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 76,468.88 | 81,177.02 | 82,686.49 | 85,051.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 3.59 | 3.59 | 3.59 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 981.83 | 329.43 | 518.01 | 345.97 | |
| 流动资产合计 | 239,199.44 | 211,008.56 | 220,743.92 | 218,877.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 583.19 | 895.56 | 895.02 | 906.84 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 388.67 | 394.56 | 400.16 | 405.55 | |
| 投资性房地产 | 5,500.20 | 5,533.40 | 5,566.60 | 5,599.80 | |
| 在建工程(合计) | 11,093.85 | -- | 21,433.20 | 18,613.31 | |
| 在建工程 | 11,093.85 | 23,959.31 | 21,433.20 | 18,613.31 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,592.82 | -- | 49,722.47 | 50,384.70 | |
| 固定资产净额 | 62,592.82 | 49,165.61 | 49,722.47 | 50,384.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,990.74 | 3,196.99 | 3,268.80 | 3,253.67 | |
| 开发支出 | 503.52 | 577.60 | 561.26 | 555.00 | |
| 商誉 | 21,100.19 | 21,100.19 | 21,100.19 | 21,100.19 | |
| 长期待摊费用 | 4,809.96 | 3,402.28 | 3,116.87 | 2,910.99 | |
| 递延所得税资产 | 2,726.92 | 2,946.54 | 2,946.57 | 2,946.57 | |
| 其他非流动资产 | 1,408.63 | 11,452.45 | 11,452.45 | 11,044.07 | |
| 非流动资产合计 | 125,698.68 | 122,624.49 | 120,463.57 | 117,720.68 | |
| 资产总计 | 364,898.13 | 333,633.05 | 341,207.49 | 336,598.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,780.94 | 30,580.94 | 26,800.00 | 27,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 45,847.73 | -- | 33,373.08 | 30,088.37 | |
| 应付票据 | 7,000.00 | 7,346.13 | 8,046.13 | 9,700.00 | |
| 应付账款 | 38,847.73 | 31,127.00 | 25,326.95 | 20,388.37 | |
| 预收款项 | 8,125.83 | 6,481.44 | 7,533.75 | 6,040.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,822.77 | 3,315.52 | 3,366.76 | 2,831.97 | |
| 应交税费 | 7,651.87 | 4,195.27 | 3,201.43 | 4,108.10 | |
| 其他应付款(合计) | 39,777.05 | -- | 44,102.98 | 41,096.58 | |
| 应付利息 | -- | 36.89 | 45.54 | 51.23 | |
| 应付股利 | 1,457.18 | 764.90 | 707.03 | 707.03 | |
| 其他应付款 | 38,319.87 | 33,541.23 | 43,350.40 | 40,338.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,000.00 | 264.33 | 9,824.43 | 10,080.38 | |
| 其他流动负债 | 376.34 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 154,382.53 | 117,653.65 | 128,202.42 | 122,046.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,940.00 | 33,268.90 | 32,483.63 | 28,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,306.66 | -- | 2,366.17 | 3,023.74 | |
| 长期应付款 | 200.00 | 200.00 | 1,511.08 | 2,150.94 | |
| 专项应付款 | 1,106.66 | 789.33 | 855.09 | 872.80 | |
| 预计非流动负债 | 233.84 | 233.84 | 233.84 | 233.84 | |
| 递延所得税负债 | 597.13 | 672.59 | 686.06 | 702.62 | |
| 长期递延收益 | 1,900.18 | 1,900.19 | 1,900.20 | 1,900.22 | |
| 其他非流动负债 | 4,484.56 | 4,484.56 | 4,484.56 | 6,958.80 | |
| 非流动负债合计 | 31,462.37 | 41,549.41 | 42,154.47 | 40,819.22 | |
| 负债合计 | 185,844.90 | 159,203.06 | 170,356.89 | 162,865.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,312.70 | 75,312.70 | 75,312.70 | 75,312.70 | |
| 资本公积 | 163,232.53 | 163,232.53 | 163,232.53 | 163,232.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,317.13 | 1,541.12 | 1,540.72 | 1,549.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,301.52 | 8,301.52 | 8,301.52 | 8,301.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -88,812.90 | -93,169.76 | -96,741.67 | -93,378.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 159,350.97 | 155,218.11 | 151,645.80 | 155,017.57 | |
| 少数股东权益 | 19,702.26 | 19,211.88 | 19,204.80 | 18,715.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 179,053.23 | 174,429.98 | 170,850.60 | 173,732.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 364,898.13 | 333,633.05 | 341,207.49 | 336,598.21 | |
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