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中关村(000931) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 21,692.89 | 8,083.30 | 8,634.60 | 13,654.11 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 11,077.31 | 5,171.86 | 4,664.15 | 7,824.05 | |
应收账款 | 53,297.42 | 47,169.46 | 41,295.06 | 31,737.07 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,051.62 | 4,556.34 | 4,144.37 | 435.50 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 9,080.33 | 3,034.66 | 2,897.33 | 3,146.17 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 97,423.94 | 97,707.94 | 101,607.60 | 103,591.11 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 8.52 | 8.52 | 42.39 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 389.34 | 1,514.91 | 1,626.64 | 1,765.74 | |
流动资产合计 | 195,012.85 | 167,246.98 | 164,878.27 | 162,196.14 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 478.13 | 426.90 | 1,427.77 | 458.73 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,808.19 | 2,818.23 | 2,818.77 | 2,833.96 | |
投资性房地产 | 5,109.64 | 5,157.34 | 5,205.03 | 13,749.34 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 12,989.52 | 11,784.79 | 10,226.32 | 6,826.48 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 40,391.55 | 40,811.87 | 40,275.37 | 47,377.83 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 902.12 | 7,106.70 | 7,213.40 | 7,160.92 | |
开发支出 | 127.03 | 127.03 | 127.03 | 127.03 | |
商誉 | 3,877.76 | 516.48 | 516.48 | 516.48 | |
长期待摊费用 | 2,011.41 | 264.54 | 271.17 | 349.65 | |
递延所得税资产 | 2,510.25 | 1,424.70 | 1,424.70 | 1,424.70 | |
其他非流动资产 | 9,467.00 | 9,467.00 | 9,467.00 | 3,602.13 | |
非流动资产合计 | 80,672.62 | 79,905.58 | 78,973.03 | 84,427.25 | |
资产总计 | 275,685.46 | 247,152.56 | 243,851.30 | 246,623.40 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 35,140.00 | 12,140.00 | 12,600.00 | 35,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 11,700.00 | 800.00 | 800.00 | 1,600.00 | |
应付账款 | 39,259.60 | 36,017.23 | 31,751.96 | 27,674.14 | |
预收款项 | 7,144.38 | 8,988.49 | 10,310.85 | 12,841.43 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,675.67 | 2,687.30 | 2,872.74 | 2,270.76 | |
应交税费 | 5,345.92 | 4,166.53 | 5,005.87 | 5,333.09 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 99.82 | 571.73 | 415.80 | 259.88 | |
应付股利 | 700.22 | 700.22 | 700.22 | 700.22 | |
其他应付款 | 60,596.26 | 66,434.63 | 67,612.02 | 67,410.58 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 14,000.00 | 19,665.42 | 19,651.67 | 5,637.92 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 176,661.87 | 152,171.54 | 151,721.12 | 159,228.01 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | 14,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 7,200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
专项应付款 | 832.09 | 725.00 | 725.00 | 725.00 | |
预计非流动负债 | 233.84 | 2,877.98 | 2,877.98 | 1,228.84 | |
递延所得税负债 | 27.74 | 12.90 | 24.37 | 20.86 | |
长期递延收益 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 13,193.67 | 8,715.88 | 5,727.35 | 18,074.70 | |
负债合计 | 189,855.54 | 160,887.42 | 157,448.47 | 177,302.71 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 67,484.69 | 67,484.69 | 67,484.69 | 67,484.69 | |
资本公积 | 95,167.58 | 95,167.58 | 95,167.58 | 95,739.38 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,093.96 | 1,049.48 | 1,083.86 | 1,073.34 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,301.52 | 8,301.52 | 8,301.52 | 8,301.52 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -92,974.87 | -92,873.23 | -94,224.09 | -111,117.19 | |
归属于母公司股东权益合计 | 79,072.87 | 79,130.04 | 77,813.56 | 61,481.73 | |
少数股东权益 | 6,757.05 | 7,135.10 | 8,589.28 | 7,838.96 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 85,829.92 | 86,265.14 | 86,402.83 | 69,320.69 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 275,685.46 | 247,152.56 | 243,851.30 | 246,623.40 |
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