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| ST中南(000961) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,774,078.02 | 1,241,641.20 | 847,278.37 | 493,560.27 | |
| 收到的税费返还 | 2,909.36 | 453.33 | -- | 1.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 218,268.49 | 138,813.18 | 110,242.69 | 68,665.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,995,255.87 | 1,380,907.71 | 957,521.06 | 562,227.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,827,624.68 | 928,523.37 | 591,118.01 | 350,709.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 234,784.35 | 176,352.13 | 146,212.63 | 117,770.58 | |
| 支付的各项税费 | 186,492.22 | 137,652.05 | 93,841.32 | 36,750.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 164,271.61 | 198,797.26 | 119,215.55 | 87,087.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,413,172.87 | 1,441,324.82 | 950,387.51 | 592,318.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -417,917.00 | -60,417.11 | 7,133.55 | -30,091.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 869.41 | 92.95 | 0.06 | 8.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.15 | 8.05 | 0.75 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 31.47 | -- | 17.51 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 915.03 | 201.00 | 18.32 | 9.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,607.72 | 8,001.54 | 5,599.23 | 963.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 53,971.00 | 74,106.66 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 79,433.78 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,041.50 | 61,972.54 | 79,705.88 | 963.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,126.47 | -61,771.54 | -79,687.56 | -954.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 62,248.72 | 23,400.00 | 19,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 62,248.72 | 23,400.00 | 19,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,891,441.80 | 1,253,965.80 | 906,375.80 | 272,530.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,141.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,996,831.83 | 1,277,365.80 | 925,375.80 | 272,530.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,098,481.80 | 821,131.80 | 587,570.80 | 303,880.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 186,819.86 | 126,657.24 | 88,416.87 | 22,894.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 167.99 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,713.93 | 5,032.49 | 5,153.83 | 2,281.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,357,015.59 | 952,821.52 | 681,141.50 | 329,056.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 639,816.24 | 324,544.28 | 244,234.30 | -56,526.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.15 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 108,772.62 | 202,355.63 | 171,680.29 | -87,572.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 362,382.36 | 513,654.17 | 513,654.17 | 513,654.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 471,154.98 | 716,009.80 | 685,334.46 | 426,082.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 141,588.77 | -- | 48,513.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,657.01 | -- | 999.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,976.39 | -- | 6,783.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 775.34 | -- | 111.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 106.51 | -- | 27,758.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -585.81 | -- | -79.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -50.87 | -- | -11.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 48,652.28 | -- | 32,382.37 | -- | |
| 投资损失 | -920.30 | -- | 0.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,023.45 | -- | 384.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,233,792.62 | -- | -389,116.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,470,606.19 | -- | 20,122.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,076,302.46 | -- | 264,695.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -5,411.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -417,917.00 | -- | 7,133.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 471,154.98 | -- | 685,334.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 362,382.36 | -- | 513,654.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 108,772.62 | -- | 171,680.29 | -- | |
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