华东医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华东医药(000963) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,106,290.501,507,846.13993,544.85410,200.10
收到的税费返还739.70204.77180.8514.30
收到的其他与经营活动有关的现金13,135.2637,199.808,939.284,565.94
经营活动现金流入小计2,120,165.471,545,250.701,002,664.99414,780.33
购买商品、接受劳务支付的现金1,661,209.251,212,007.38758,391.53365,414.64
支付给职工以及为职工支付的现金72,332.5149,274.8833,545.5116,211.76
支付的各项税费105,046.8791,091.0966,736.1431,895.52
支付的其他与经营活动有关的现金207,491.37156,739.8996,306.2647,741.45
经营活动现金流出小计2,046,079.991,509,113.25954,979.44461,263.37
经营活动产生的现金流量净额74,085.4736,137.4647,685.55-46,483.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金631.80631.80----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额76.9045.8616.525.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,175.553.003.00--
投资活动现金流入小计3,884.25680.6619.525.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,488.8535,734.4320,995.818,604.90
投资所支付的现金50,222.8049,937.804,937.8022.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,630.003.00----
投资活动现金流出小计85,341.6585,675.2325,933.618,627.04
投资活动产生的现金流量净额-81,457.40-84,994.57-25,914.10-8,621.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金542,793.10409,692.01244,742.36172,875.35
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金20,000.00------
筹资活动现金流入小计562,793.10409,692.01244,742.36172,875.35
偿还债务支付的现金483,204.05330,333.76187,218.83101,791.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56,786.0546,308.6036,750.333,204.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,031.255,806.25----
支付其他与筹资活动有关的现金2,000.00--920.46--
筹资活动现金流出小计541,990.10376,642.36224,889.62104,996.04
筹资活动产生的现金流量净额20,803.0033,049.6519,852.7467,879.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---161.83-192.8660.16
五、现金及现金等价物净增加额13,431.07-15,969.3041,431.3312,834.89
加:期初现金及现金等价物余额83,694.2783,694.2783,694.2783,694.27
六、期末现金及现金等价物余额97,125.3567,724.98125,125.6196,529.16
附注
净利润94,275.65--50,490.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,748.60--2,770.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,826.97--6,157.70--
无形资产摊销3,626.38--2,368.77--
长期待摊费用摊销320.71--76.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失161.16--9.45--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,962.96--6,777.36--
投资损失-709.66---481.55--
递延所得税资产减少-744.02---492.54--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-10,134.84--18,413.73--
经营性应收项目的减少-64,751.94---61,051.26--
经营性应付项目的增加26,503.51--22,646.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额74,085.47--47,685.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额97,125.35--125,125.61--
现金的期初余额83,694.27--83,694.27--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,431.07--41,431.33--
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