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| 华东医药(000963) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,106,290.50 | 1,507,846.13 | 993,544.85 | 410,200.10 | |
| 收到的税费返还 | 739.70 | 204.77 | 180.85 | 14.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,135.26 | 37,199.80 | 8,939.28 | 4,565.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,120,165.47 | 1,545,250.70 | 1,002,664.99 | 414,780.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,661,209.25 | 1,212,007.38 | 758,391.53 | 365,414.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,332.51 | 49,274.88 | 33,545.51 | 16,211.76 | |
| 支付的各项税费 | 105,046.87 | 91,091.09 | 66,736.14 | 31,895.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 207,491.37 | 156,739.89 | 96,306.26 | 47,741.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,046,079.99 | 1,509,113.25 | 954,979.44 | 461,263.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,085.47 | 36,137.46 | 47,685.55 | -46,483.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 631.80 | 631.80 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.90 | 45.86 | 16.52 | 5.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,175.55 | 3.00 | 3.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,884.25 | 680.66 | 19.52 | 5.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,488.85 | 35,734.43 | 20,995.81 | 8,604.90 | |
| 投资所支付的现金 | 50,222.80 | 49,937.80 | 4,937.80 | 22.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,630.00 | 3.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,341.65 | 85,675.23 | 25,933.61 | 8,627.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,457.40 | -84,994.57 | -25,914.10 | -8,621.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 542,793.10 | 409,692.01 | 244,742.36 | 172,875.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 562,793.10 | 409,692.01 | 244,742.36 | 172,875.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 483,204.05 | 330,333.76 | 187,218.83 | 101,791.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,786.05 | 46,308.60 | 36,750.33 | 3,204.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,031.25 | 5,806.25 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | 920.46 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 541,990.10 | 376,642.36 | 224,889.62 | 104,996.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,803.00 | 33,049.65 | 19,852.74 | 67,879.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -161.83 | -192.86 | 60.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,431.07 | -15,969.30 | 41,431.33 | 12,834.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,694.27 | 83,694.27 | 83,694.27 | 83,694.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,125.35 | 67,724.98 | 125,125.61 | 96,529.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 94,275.65 | -- | 50,490.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,748.60 | -- | 2,770.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,826.97 | -- | 6,157.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,626.38 | -- | 2,368.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 320.71 | -- | 76.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 161.16 | -- | 9.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,962.96 | -- | 6,777.36 | -- | |
| 投资损失 | -709.66 | -- | -481.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -744.02 | -- | -492.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,134.84 | -- | 18,413.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,751.94 | -- | -61,051.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,503.51 | -- | 22,646.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,085.47 | -- | 47,685.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,125.35 | -- | 125,125.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,694.27 | -- | 83,694.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,431.07 | -- | 41,431.33 | -- | |
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