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| 华东医药(000963) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,995,066.29 | 2,863,608.26 | 1,885,948.07 | 814,045.66 | |
| 收到的税费返还 | 4,755.66 | 4,813.02 | 1,141.02 | 405.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,949.89 | 51,934.47 | 26,497.94 | 7,481.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,063,771.83 | 2,920,355.75 | 1,913,587.03 | 821,933.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,641,818.16 | 1,909,810.99 | 1,262,310.32 | 585,623.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 312,625.12 | 216,363.89 | 160,054.08 | 71,975.80 | |
| 支付的各项税费 | 306,513.34 | 231,054.36 | 182,484.22 | 47,733.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 564,629.94 | 431,101.22 | 280,314.97 | 142,659.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,825,586.56 | 2,788,330.45 | 1,885,163.59 | 847,993.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 238,185.27 | 132,025.29 | 28,423.44 | -26,060.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,032.72 | 90.00 | 90.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,543.49 | 1,356.27 | 813.88 | 144.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 587.65 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,163.86 | 1,446.27 | 903.88 | 144.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 119,323.87 | 83,815.90 | 60,391.10 | 19,314.36 | |
| 投资所支付的现金 | 84,890.95 | 85,551.77 | 2,940.00 | 2,940.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 41,190.89 | 40,461.76 | 27,095.22 | 28,403.04 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,317.91 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 255,723.62 | 219,829.43 | 100,426.32 | 60,657.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -243,559.76 | -218,383.16 | -99,522.44 | -60,513.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,464.50 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 468,980.25 | 362,564.40 | 275,060.20 | 70,975.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,492.09 | 59,814.24 | 24,820.78 | 10,995.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 514,936.84 | 425,378.64 | 302,880.98 | 84,970.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 429,069.05 | 314,198.68 | 214,457.45 | 81,527.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,885.99 | 62,787.80 | 58,572.37 | 3,833.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 236.64 | 196.00 | 196.00 | 196.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,952.83 | 59,878.68 | 2,070.84 | 165.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 524,907.88 | 436,865.16 | 275,100.66 | 85,526.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,971.04 | -11,486.52 | 27,780.32 | -556.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -977.46 | 1,769.48 | -2,630.99 | 1,081.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,322.99 | -96,074.91 | -45,949.67 | -86,048.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 358,014.06 | 358,014.06 | 358,014.06 | 358,014.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 341,691.07 | 261,939.16 | 312,064.39 | 271,965.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 253,262.57 | -- | 135,390.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,251.13 | -- | 7,196.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,798.06 | -- | 19,346.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21,475.00 | -- | 10,618.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 664.59 | -- | 358.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -825.76 | -- | -850.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 586.76 | -- | -36.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,846.93 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,037.86 | -- | 4,011.49 | -- | |
| 投资损失 | 11,561.91 | -- | 4,314.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,744.48 | -- | -1,395.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,584.55 | -- | -19.44 | -- | |
| 存货的减少 | -49,151.82 | -- | -3,035.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -209,511.36 | -- | -150,424.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 145,036.99 | -- | -11.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 724.38 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 238,185.27 | -- | 28,423.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 341,691.07 | -- | 312,064.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 358,014.06 | -- | 358,014.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,322.99 | -- | -45,949.67 | -- | |
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