华东医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华东医药(000963) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,992,622.782,282,254.241,515,864.50625,138.44
收到的税费返还504.53486.93407.12107.76
收到的其他与经营活动有关的现金52,839.0138,712.2916,936.508,793.91
经营活动现金流入小计3,045,966.322,321,453.461,533,208.12634,040.10
购买商品、接受劳务支付的现金2,205,460.341,758,192.541,148,136.71542,413.04
支付给职工以及为职工支付的现金124,909.4382,428.8454,773.1827,143.27
支付的各项税费163,018.80148,944.08106,616.1859,528.29
支付的其他与经营活动有关的现金386,465.87319,259.91196,054.7493,106.39
经营活动现金流出小计2,879,854.452,308,825.371,505,580.81722,190.98
经营活动产生的现金流量净额166,111.8712,628.1027,627.30-88,150.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金604.47330.8436.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额163.9335.1028.8415.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金211,178.0538,235.6428,199.6418,162.98
投资活动现金流入小计211,946.4638,601.5828,264.4918,178.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,868.9344,876.0928,506.8318,283.94
投资所支付的现金--22.095.90--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,483.001,573.86----
支付的其他与投资活动有关的现金263,200.0324,260.0023,300.003,000.00
投资活动现金流出小计312,551.9570,732.0451,812.7321,283.94
投资活动产生的现金流量净额-100,605.50-32,130.46-23,548.24-3,105.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金668.00490.00490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金668.00------
取得借款收到的现金227,060.95190,763.93174,073.9246,573.77
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.002,000.002,000.002,000.00
筹资活动现金流入小计230,728.95193,253.93176,563.9249,063.77
偿还债务支付的现金243,520.78195,350.75175,650.6951,973.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金77,681.1077,080.7676,474.513,534.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,946.964,704.004,704.002,940.00
支付其他与筹资活动有关的现金737.09------
筹资活动现金流出小计321,938.97272,431.51252,125.2055,508.05
筹资活动产生的现金流量净额-91,210.02-79,177.58-75,561.28-6,444.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--197.8321.36-6.09
五、现金及现金等价物净增加额-25,703.65-98,482.11-71,460.86-97,706.70
加:期初现金及现金等价物余额262,985.61262,985.61262,985.61262,985.61
六、期末现金及现金等价物余额237,281.96164,503.50191,524.76165,278.91
附注
净利润188,821.57--108,674.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,573.43--2,655.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,877.45--9,481.13--
无形资产摊销6,290.89--2,911.53--
长期待摊费用摊销795.23--406.35--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失134.37--635.70--
固定资产报废损失693.03------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,446.73--3,943.43--
投资损失-1,765.05---1,105.67--
递延所得税资产减少-2,442.74---539.16--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-30,345.64---2,718.34--
经营性应收项目的减少-63,362.67---112,592.23--
经营性应付项目的增加38,409.57--15,874.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,014.31------
经营活动产生现金流量净额166,111.87--27,627.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额237,281.96--191,524.76--
现金的期初余额262,985.61--262,985.61--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-25,703.65---71,460.86--
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