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| 华东医药(000963) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,992,622.78 | 2,282,254.24 | 1,515,864.50 | 625,138.44 | |
| 收到的税费返还 | 504.53 | 486.93 | 407.12 | 107.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,839.01 | 38,712.29 | 16,936.50 | 8,793.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,045,966.32 | 2,321,453.46 | 1,533,208.12 | 634,040.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,205,460.34 | 1,758,192.54 | 1,148,136.71 | 542,413.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,909.43 | 82,428.84 | 54,773.18 | 27,143.27 | |
| 支付的各项税费 | 163,018.80 | 148,944.08 | 106,616.18 | 59,528.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 386,465.87 | 319,259.91 | 196,054.74 | 93,106.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,879,854.45 | 2,308,825.37 | 1,505,580.81 | 722,190.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 166,111.87 | 12,628.10 | 27,627.30 | -88,150.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 604.47 | 330.84 | 36.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 163.93 | 35.10 | 28.84 | 15.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 211,178.05 | 38,235.64 | 28,199.64 | 18,162.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 211,946.46 | 38,601.58 | 28,264.49 | 18,178.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,868.93 | 44,876.09 | 28,506.83 | 18,283.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 22.09 | 5.90 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,483.00 | 1,573.86 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 263,200.03 | 24,260.00 | 23,300.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 312,551.95 | 70,732.04 | 51,812.73 | 21,283.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,605.50 | -32,130.46 | -23,548.24 | -3,105.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 668.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 668.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 227,060.95 | 190,763.93 | 174,073.92 | 46,573.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 230,728.95 | 193,253.93 | 176,563.92 | 49,063.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 243,520.78 | 195,350.75 | 175,650.69 | 51,973.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,681.10 | 77,080.76 | 76,474.51 | 3,534.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,946.96 | 4,704.00 | 4,704.00 | 2,940.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 737.09 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 321,938.97 | 272,431.51 | 252,125.20 | 55,508.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,210.02 | -79,177.58 | -75,561.28 | -6,444.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 197.83 | 21.36 | -6.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,703.65 | -98,482.11 | -71,460.86 | -97,706.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 262,985.61 | 262,985.61 | 262,985.61 | 262,985.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 237,281.96 | 164,503.50 | 191,524.76 | 165,278.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 188,821.57 | -- | 108,674.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,573.43 | -- | 2,655.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,877.45 | -- | 9,481.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,290.89 | -- | 2,911.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 795.23 | -- | 406.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 134.37 | -- | 635.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 693.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,446.73 | -- | 3,943.43 | -- | |
| 投资损失 | -1,765.05 | -- | -1,105.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,442.74 | -- | -539.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -30,345.64 | -- | -2,718.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -63,362.67 | -- | -112,592.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,409.57 | -- | 15,874.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,014.31 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 166,111.87 | -- | 27,627.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 237,281.96 | -- | 191,524.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 262,985.61 | -- | 262,985.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,703.65 | -- | -71,460.86 | -- | |
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