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| 华东医药(000963) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,388,235.13 | 2,587,809.73 | 1,681,929.58 | 761,828.66 | |
| 收到的税费返还 | 872.17 | 1,238.88 | 197.88 | 95.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,652.16 | 79,917.30 | 48,138.29 | 23,053.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,452,759.47 | 2,668,965.91 | 1,730,265.75 | 784,977.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,401,723.35 | 1,843,565.18 | 1,213,177.39 | 636,037.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 168,068.81 | 114,538.76 | 82,056.57 | 38,746.55 | |
| 支付的各项税费 | 197,534.89 | 187,613.05 | 99,838.50 | 46,466.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 481,482.81 | 382,106.29 | 228,165.86 | 119,468.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,248,809.86 | 2,527,823.28 | 1,623,238.31 | 840,719.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 203,949.61 | 141,142.63 | 107,027.44 | -55,742.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,138.00 | 1,785.83 | 1,114.51 | 315.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 499.04 | 25.77 | 41.99 | 5.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 463,651.66 | 457,560.55 | 277,400.00 | 157,016.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 466,288.70 | 459,372.14 | 278,556.49 | 157,336.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,646.29 | 70,126.24 | 43,906.82 | 25,014.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 145,716.53 | 510.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 389,000.00 | 554,722.47 | 219,000.00 | 159,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 622,362.83 | 625,358.71 | 262,906.82 | 184,014.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,074.13 | -165,986.57 | 15,649.67 | -26,678.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,410.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,410.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 175,075.91 | 55,960.96 | 39,765.06 | 17,150.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,000.00 | 3,000.00 | 21,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 213,485.91 | 60,880.96 | 62,685.06 | 17,150.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 167,972.91 | 63,395.08 | 35,164.06 | 13,800.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 86,118.36 | 84,671.40 | 80,248.93 | 1,597.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,200.94 | 6,693.15 | 4,790.24 | 915.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,438.52 | 1,500.00 | 2,051.05 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 256,529.79 | 149,566.48 | 117,464.04 | 15,397.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,043.88 | -88,685.52 | -54,778.98 | 1,752.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,242.62 | 287.03 | -- | 319.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,588.99 | -113,242.43 | 67,898.13 | -80,347.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 237,281.96 | 237,281.96 | 237,281.96 | 237,281.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 239,870.95 | 124,039.53 | 305,180.09 | 156,934.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 239,516.96 | -- | 136,398.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,101.88 | -- | 3,263.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,857.70 | -- | 10,572.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,047.62 | -- | 4,377.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 808.45 | -- | 382.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -216.56 | -- | -0.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 286.32 | -- | 143.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,277.71 | -- | 3,945.08 | -- | |
| 投资损失 | -3,476.17 | -- | -1,716.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,400.68 | -- | -629.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,965.99 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -40,987.11 | -- | 17,833.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,549.79 | -- | -85,760.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,717.29 | -- | 18,218.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 203,949.61 | -- | 107,027.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 239,870.95 | -- | 305,180.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 237,281.96 | -- | 237,281.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,588.99 | -- | 67,898.13 | -- | |
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