华东医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华东医药(000963) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,388,235.132,587,809.731,681,929.58761,828.66
收到的税费返还872.171,238.88197.8895.31
收到的其他与经营活动有关的现金63,652.1679,917.3048,138.2923,053.45
经营活动现金流入小计3,452,759.472,668,965.911,730,265.75784,977.41
购买商品、接受劳务支付的现金2,401,723.351,843,565.181,213,177.39636,037.41
支付给职工以及为职工支付的现金168,068.81114,538.7682,056.5738,746.55
支付的各项税费197,534.89187,613.0599,838.5046,466.88
支付的其他与经营活动有关的现金481,482.81382,106.29228,165.86119,468.61
经营活动现金流出小计3,248,809.862,527,823.281,623,238.31840,719.44
经营活动产生的现金流量净额203,949.61141,142.63107,027.44-55,742.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,138.001,785.831,114.51315.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额499.0425.7741.995.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金463,651.66457,560.55277,400.00157,016.11
投资活动现金流入小计466,288.70459,372.14278,556.49157,336.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金87,646.2970,126.2443,906.8225,014.63
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额145,716.53510.00----
支付的其他与投资活动有关的现金389,000.00554,722.47219,000.00159,000.00
投资活动现金流出小计622,362.83625,358.71262,906.82184,014.63
投资活动产生的现金流量净额-156,074.13-165,986.5715,649.67-26,678.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,410.001,920.001,920.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,410.00------
取得借款收到的现金175,075.9155,960.9639,765.0617,150.06
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金36,000.003,000.0021,000.00--
筹资活动现金流入小计213,485.9160,880.9662,685.0617,150.06
偿还债务支付的现金167,972.9163,395.0835,164.0613,800.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金86,118.3684,671.4080,248.931,597.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,200.946,693.154,790.24915.84
支付其他与筹资活动有关的现金2,438.521,500.002,051.05--
筹资活动现金流出小计256,529.79149,566.48117,464.0415,397.52
筹资活动产生的现金流量净额-43,043.88-88,685.52-54,778.981,752.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,242.62287.03--319.90
五、现金及现金等价物净增加额2,588.99-113,242.4367,898.13-80,347.58
加:期初现金及现金等价物余额237,281.96237,281.96237,281.96237,281.96
六、期末现金及现金等价物余额239,870.95124,039.53305,180.09156,934.38
附注
净利润239,516.96--136,398.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,101.88--3,263.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,857.70--10,572.60--
无形资产摊销10,047.62--4,377.06--
长期待摊费用摊销808.45--382.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-216.56---0.70--
固定资产报废损失286.32--143.84--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,277.71--3,945.08--
投资损失-3,476.17---1,716.39--
递延所得税资产减少-1,400.68---629.12--
递延所得税负债增加1,965.99------
存货的减少-40,987.11--17,833.01--
经营性应收项目的减少-58,549.79---85,760.16--
经营性应付项目的增加18,717.29--18,218.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额203,949.61--107,027.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额239,870.95--305,180.09--
现金的期初余额237,281.96--237,281.96--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,588.99--67,898.13--
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