安泰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
安泰科技(000969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金425,390.10255,598.20176,897.3470,511.34
收到的税费返还123.362,711.672,555.331,067.37
收到的其他与经营活动有关的现金7,234.615,497.063,541.071,383.31
经营活动现金流入小计432,748.07263,806.92182,993.7472,962.02
购买商品、接受劳务支付的现金358,758.06213,593.94145,955.3162,870.13
支付给职工以及为职工支付的现金30,394.1821,779.8217,276.838,932.90
支付的各项税费13,114.869,283.086,252.003,115.91
支付的其他与经营活动有关的现金16,156.8516,769.3011,972.716,216.28
经营活动现金流出小计418,423.95261,426.14181,456.8681,135.21
经营活动产生的现金流量净额14,324.122,380.781,536.88-8,173.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,702.80----
取得投资收益所收到的现金1,225.8786.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.2521.879.871.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,244.122,810.679.871.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,988.1239,925.1633,075.0617,152.20
投资所支付的现金4.994.994.99--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,914.69------
投资活动现金流出小计54,907.7939,930.1533,080.0417,152.20
投资活动产生的现金流量净额-53,663.67-37,119.48-33,070.17-17,151.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金801.58800.00520.00520.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金801.58800.00520.00--
取得借款收到的现金39,845.3425,806.9910,020.54--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----2.621.23
筹资活动现金流入小计40,646.9226,606.9910,543.16521.23
偿还债务支付的现金2,200.003,500.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,160.766,952.026,249.81377.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润958.10------
支付其他与筹资活动有关的现金--4,959.66216.3114.46
筹资活动现金流出小计10,360.7615,411.686,466.12391.55
筹资活动产生的现金流量净额30,286.1611,195.314,077.04129.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-434.607.51-14.29-6.94
五、现金及现金等价物净增加额-9,487.99-23,535.88-27,470.54-25,201.45
加:期初现金及现金等价物余额92,236.9692,236.9692,236.9692,236.96
六、期末现金及现金等价物余额82,748.9768,701.0864,766.4267,035.51
附注
净利润25,316.14--9,772.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,835.65--1,668.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,680.63--4,771.12--
无形资产摊销986.97--386.69--
长期待摊费用摊销143.03--64.54--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失88.53---244.04--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,956.45--1,613.19--
投资损失-464.26--32.03--
递延所得税资产减少38.77---259.76--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-16,619.13---17,118.59--
经营性应收项目的减少-15,224.82---10,007.02--
经营性应付项目的增加5,586.17--10,857.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额14,324.12--1,536.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额82,748.9768,701.0864,766.4267,035.51
现金的期初余额92,236.9692,236.9692,236.9692,236.96
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,487.99-23,535.88-27,470.54-25,201.45
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