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| 安泰科技(000969) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 425,390.10 | 255,598.20 | 176,897.34 | 70,511.34 | |
| 收到的税费返还 | 123.36 | 2,711.67 | 2,555.33 | 1,067.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,234.61 | 5,497.06 | 3,541.07 | 1,383.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 432,748.07 | 263,806.92 | 182,993.74 | 72,962.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 358,758.06 | 213,593.94 | 145,955.31 | 62,870.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,394.18 | 21,779.82 | 17,276.83 | 8,932.90 | |
| 支付的各项税费 | 13,114.86 | 9,283.08 | 6,252.00 | 3,115.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,156.85 | 16,769.30 | 11,972.71 | 6,216.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 418,423.95 | 261,426.14 | 181,456.86 | 81,135.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,324.12 | 2,380.78 | 1,536.88 | -8,173.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,702.80 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,225.87 | 86.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.25 | 21.87 | 9.87 | 1.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,244.12 | 2,810.67 | 9.87 | 1.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,988.12 | 39,925.16 | 33,075.06 | 17,152.20 | |
| 投资所支付的现金 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,914.69 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,907.79 | 39,930.15 | 33,080.04 | 17,152.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,663.67 | -37,119.48 | -33,070.17 | -17,151.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 801.58 | 800.00 | 520.00 | 520.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 801.58 | 800.00 | 520.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,845.34 | 25,806.99 | 10,020.54 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2.62 | 1.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,646.92 | 26,606.99 | 10,543.16 | 521.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,200.00 | 3,500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,160.76 | 6,952.02 | 6,249.81 | 377.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 958.10 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,959.66 | 216.31 | 14.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,360.76 | 15,411.68 | 6,466.12 | 391.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,286.16 | 11,195.31 | 4,077.04 | 129.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -434.60 | 7.51 | -14.29 | -6.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,487.99 | -23,535.88 | -27,470.54 | -25,201.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,236.96 | 92,236.96 | 92,236.96 | 92,236.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,748.97 | 68,701.08 | 64,766.42 | 67,035.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,316.14 | -- | 9,772.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,835.65 | -- | 1,668.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,680.63 | -- | 4,771.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 986.97 | -- | 386.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 143.03 | -- | 64.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 88.53 | -- | -244.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,956.45 | -- | 1,613.19 | -- | |
| 投资损失 | -464.26 | -- | 32.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 38.77 | -- | -259.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,619.13 | -- | -17,118.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,224.82 | -- | -10,007.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,586.17 | -- | 10,857.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,324.12 | -- | 1,536.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,748.97 | 68,701.08 | 64,766.42 | 67,035.51 | |
| 现金的期初余额 | 92,236.96 | 92,236.96 | 92,236.96 | 92,236.96 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,487.99 | -23,535.88 | -27,470.54 | -25,201.45 | |
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