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| 安泰科技(000969) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 447,937.20 | 321,336.79 | 220,533.85 | 101,911.78 | |
| 收到的税费返还 | 3,278.07 | 2,431.43 | 1,427.13 | 845.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,531.88 | 13,077.12 | 5,157.34 | 4,201.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 458,747.15 | 336,845.34 | 227,118.32 | 106,959.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 317,005.62 | 249,911.55 | 174,045.83 | 78,912.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,046.47 | 53,343.47 | 37,090.01 | 20,284.84 | |
| 支付的各项税费 | 19,611.66 | 15,282.61 | 11,447.64 | 6,622.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,153.85 | 27,842.10 | 14,678.68 | 8,646.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 424,817.60 | 346,379.73 | 237,262.15 | 114,466.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,929.54 | -9,534.39 | -10,143.83 | -7,507.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,300.00 | 11,642.61 | 6,187.61 | 2,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 194.18 | 540.78 | 395.01 | 49.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 739.99 | 695.89 | 554.59 | 521.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.40 | 0.40 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.39 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,234.57 | 12,879.67 | 7,137.60 | 2,971.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,564.78 | 8,379.60 | 6,169.09 | 4,114.96 | |
| 投资所支付的现金 | 15,300.00 | 12,314.64 | 7,814.64 | 4,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.04 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,865.82 | 20,694.24 | 13,983.73 | 8,714.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,631.26 | -7,814.57 | -6,846.13 | -5,743.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 515.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 515.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 150,855.44 | 130,720.75 | 92,070.75 | 50,757.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,292.34 | 5,175.32 | 3,396.74 | 394.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 164,662.78 | 135,896.07 | 95,467.49 | 51,152.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 150,884.50 | 129,004.71 | 86,008.91 | 34,813.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,219.19 | 9,251.77 | 7,442.11 | 2,305.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,849.05 | 509.62 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,345.32 | 740.48 | 1,458.99 | 301.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 178,449.01 | 138,996.95 | 94,910.01 | 37,419.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,786.23 | -3,100.89 | 557.48 | 13,732.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.73 | 140.74 | -60.00 | -71.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,524.78 | -20,309.10 | -16,492.48 | 409.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,892.13 | 97,892.13 | 97,892.13 | 97,892.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,416.91 | 77,583.04 | 81,399.66 | 98,301.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -33,150.32 | -- | -1,414.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,708.05 | -- | 1,964.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,222.49 | -- | 15,196.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,097.20 | -- | 2,634.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,748.30 | -- | 702.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.52 | -- | 7.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,317.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,362.06 | -- | -282.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,418.92 | -- | 4,782.98 | -- | |
| 投资损失 | 309.29 | -- | 431.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,876.18 | -- | -1,289.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -90.61 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,359.58 | -- | -12,781.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,936.52 | -- | -18,550.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,279.61 | -- | -1,543.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,985.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,929.54 | -- | -10,143.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,568.14 | -- | 81,399.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,627.13 | -- | 97,892.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 1,848.77 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 265.00 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,524.78 | -- | -16,492.48 | -- | |
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