安泰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
安泰科技(000969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金447,937.20321,336.79220,533.85101,911.78
收到的税费返还3,278.072,431.431,427.13845.36
收到的其他与经营活动有关的现金7,531.8813,077.125,157.344,201.94
经营活动现金流入小计458,747.15336,845.34227,118.32106,959.07
购买商品、接受劳务支付的现金317,005.62249,911.55174,045.8378,912.89
支付给职工以及为职工支付的现金68,046.4753,343.4737,090.0120,284.84
支付的各项税费19,611.6615,282.6111,447.646,622.33
支付的其他与经营活动有关的现金20,153.8527,842.1014,678.688,646.90
经营活动现金流出小计424,817.60346,379.73237,262.15114,466.96
经营活动产生的现金流量净额33,929.54-9,534.39-10,143.83-7,507.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,300.0011,642.616,187.612,400.00
取得投资收益所收到的现金194.18540.78395.0149.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额739.99695.89554.59521.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.400.40--
收到的其他与投资活动有关的现金0.39------
投资活动现金流入小计16,234.5712,879.677,137.602,971.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,564.788,379.606,169.094,114.96
投资所支付的现金15,300.0012,314.647,814.644,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1.04------
投资活动现金流出小计32,865.8220,694.2413,983.738,714.96
投资活动产生的现金流量净额-16,631.26-7,814.57-6,846.13-5,743.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金515.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金515.00------
取得借款收到的现金150,855.44130,720.7592,070.7550,757.13
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金13,292.345,175.323,396.74394.96
筹资活动现金流入小计164,662.78135,896.0795,467.4951,152.08
偿还债务支付的现金150,884.50129,004.7186,008.9134,813.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,219.199,251.777,442.112,305.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,849.05509.62----
支付其他与筹资活动有关的现金12,345.32740.481,458.99301.14
筹资活动现金流出小计178,449.01138,996.9594,910.0137,419.50
筹资活动产生的现金流量净额-13,786.23-3,100.89557.4813,732.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.73140.74-60.00-71.26
五、现金及现金等价物净增加额3,524.78-20,309.10-16,492.48409.54
加:期初现金及现金等价物余额97,892.1397,892.1397,892.1397,892.13
六、期末现金及现金等价物余额101,416.9177,583.0481,399.6698,301.67
附注
净利润-33,150.32---1,414.57--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备27,708.05--1,964.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,222.49--15,196.07--
无形资产摊销5,097.20--2,634.11--
长期待摊费用摊销1,748.30--702.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.52--7.06--
固定资产报废损失1,317.75------
公允价值变动损失2,362.06---282.58--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,418.92--4,782.98--
投资损失309.29--431.12--
递延所得税资产减少-1,876.18---1,289.14--
递延所得税负债增加-90.61------
存货的减少-13,359.58---12,781.13--
经营性应收项目的减少6,936.52---18,550.33--
经营性应付项目的增加1,279.61---1,543.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,985.45------
经营活动产生现金流量净额33,929.54---10,143.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额99,568.14--81,399.66--
现金的期初余额97,627.13--97,892.13--
现金等价物的期末余额1,848.77------
现金等价物的期初余额265.00------
现金及现金等价物的净增加额3,524.78---16,492.48--
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