安泰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
安泰科技(000969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金302,469.74258,193.80173,885.2972,145.47
收到的税费返还1,070.581,023.42576.9175.82
收到的其他与经营活动有关的现金17,958.006,545.862,837.471,649.22
经营活动现金流入小计321,498.32265,763.08177,299.6673,870.51
购买商品、接受劳务支付的现金205,807.74198,817.11134,352.0370,984.60
支付给职工以及为职工支付的现金52,215.2739,197.2127,828.4313,507.07
支付的各项税费16,397.4313,750.388,408.092,929.21
支付的其他与经营活动有关的现金9,083.4110,234.447,586.883,895.38
经营活动现金流出小计283,503.85261,999.13178,175.4491,316.26
经营活动产生的现金流量净额37,994.473,763.95-875.77-17,445.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,701.0223,215.7012,736.403,020.00
取得投资收益所收到的现金1,353.70999.10778.6413.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66.2554.106.082.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,804.537,804.53----
收到的其他与投资活动有关的现金4.64------
投资活动现金流入小计42,930.1332,073.4313,521.123,036.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,630.4115,895.3711,786.393,557.10
投资所支付的现金66,775.9560,934.9340,262.1531,510.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,695.00------
投资活动现金流出小计92,101.3676,830.3052,048.5335,067.10
投资活动产生的现金流量净额-49,171.23-44,756.87-38,527.41-32,030.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金482.89482.89482.89482.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金482.89482.89482.89482.89
取得借款收到的现金88,069.2359,569.2344,369.2338,869.23
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计88,552.1260,052.1244,852.1239,352.12
偿还债务支付的现金51,445.0033,178.2522,350.0014,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,797.867,726.763,780.55843.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,170.842,427.381,687.21--
支付其他与筹资活动有关的现金1.50------
筹资活动现金流出小计65,244.3640,905.0026,130.5514,843.44
筹资活动产生的现金流量净额23,307.7619,147.1218,721.5724,508.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-193.18-385.97-276.65-278.95
五、现金及现金等价物净增加额11,937.82-22,231.77-20,958.27-25,247.01
加:期初现金及现金等价物余额87,951.1887,951.1887,951.1887,951.18
六、期末现金及现金等价物余额99,889.0065,719.4166,992.9162,704.18
附注
净利润10,893.27--2,608.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,532.44--1,584.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,772.39--12,501.05--
无形资产摊销5,110.64--2,410.54--
长期待摊费用摊销509.46--241.86--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失27.64--4.58--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失169.00------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,170.79--4,915.70--
投资损失-7,940.01---1,132.83--
递延所得税资产减少-187.14---108.31--
递延所得税负债增加----1,257.24--
存货的减少10,163.11--1,911.01--
经营性应收项目的减少-22,944.49---25,723.67--
经营性应付项目的增加6,264.36---1,346.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他453.01------
经营活动产生现金流量净额37,994.47---875.77--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额99,889.00--66,992.91--
现金的期初余额87,951.18--87,951.18--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,937.82---20,958.27--
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