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| 安泰科技(000969) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,469.74 | 258,193.80 | 173,885.29 | 72,145.47 | |
| 收到的税费返还 | 1,070.58 | 1,023.42 | 576.91 | 75.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,958.00 | 6,545.86 | 2,837.47 | 1,649.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 321,498.32 | 265,763.08 | 177,299.66 | 73,870.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,807.74 | 198,817.11 | 134,352.03 | 70,984.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,215.27 | 39,197.21 | 27,828.43 | 13,507.07 | |
| 支付的各项税费 | 16,397.43 | 13,750.38 | 8,408.09 | 2,929.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,083.41 | 10,234.44 | 7,586.88 | 3,895.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 283,503.85 | 261,999.13 | 178,175.44 | 91,316.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,994.47 | 3,763.95 | -875.77 | -17,445.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,701.02 | 23,215.70 | 12,736.40 | 3,020.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,353.70 | 999.10 | 778.64 | 13.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.25 | 54.10 | 6.08 | 2.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,804.53 | 7,804.53 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,930.13 | 32,073.43 | 13,521.12 | 3,036.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,630.41 | 15,895.37 | 11,786.39 | 3,557.10 | |
| 投资所支付的现金 | 66,775.95 | 60,934.93 | 40,262.15 | 31,510.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,695.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,101.36 | 76,830.30 | 52,048.53 | 35,067.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,171.23 | -44,756.87 | -38,527.41 | -32,030.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 482.89 | 482.89 | 482.89 | 482.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 482.89 | 482.89 | 482.89 | 482.89 | |
| 取得借款收到的现金 | 88,069.23 | 59,569.23 | 44,369.23 | 38,869.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,552.12 | 60,052.12 | 44,852.12 | 39,352.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,445.00 | 33,178.25 | 22,350.00 | 14,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,797.86 | 7,726.76 | 3,780.55 | 843.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,170.84 | 2,427.38 | 1,687.21 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,244.36 | 40,905.00 | 26,130.55 | 14,843.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,307.76 | 19,147.12 | 18,721.57 | 24,508.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -193.18 | -385.97 | -276.65 | -278.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,937.82 | -22,231.77 | -20,958.27 | -25,247.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,951.18 | 87,951.18 | 87,951.18 | 87,951.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,889.00 | 65,719.41 | 66,992.91 | 62,704.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,893.27 | -- | 2,608.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,532.44 | -- | 1,584.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,772.39 | -- | 12,501.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,110.64 | -- | 2,410.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 509.46 | -- | 241.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.64 | -- | 4.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 169.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,170.79 | -- | 4,915.70 | -- | |
| 投资损失 | -7,940.01 | -- | -1,132.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -187.14 | -- | -108.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 1,257.24 | -- | |
| 存货的减少 | 10,163.11 | -- | 1,911.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,944.49 | -- | -25,723.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,264.36 | -- | -1,346.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 453.01 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,994.47 | -- | -875.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,889.00 | -- | 66,992.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,951.18 | -- | 87,951.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,937.82 | -- | -20,958.27 | -- | |
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