安泰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
安泰科技(000969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金436,282.56334,993.54225,367.30101,027.21
收到的税费返还2,972.202,159.191,402.19961.30
收到的其他与经营活动有关的现金20,996.2430,847.427,308.394,163.19
经营活动现金流入小计460,251.00368,000.16234,077.88106,151.70
购买商品、接受劳务支付的现金272,285.91217,300.03145,022.7366,494.87
支付给职工以及为职工支付的现金77,461.8358,001.1141,409.7022,383.74
支付的各项税费18,579.5614,410.3010,632.745,568.51
支付的其他与经营活动有关的现金17,585.2240,626.7511,584.517,273.00
经营活动现金流出小计385,912.51330,338.20208,649.68101,720.12
经营活动产生的现金流量净额74,338.4937,661.9625,428.204,431.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,874.93104,689.4949,753.2810,249.14
取得投资收益所收到的现金395.18187.0074.682.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,128.933,222.253,110.41332.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金12,165.7112,164.6112,164.61--
投资活动现金流入小计50,564.76120,263.3665,102.9810,583.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,369.726,302.183,826.031,029.03
投资所支付的现金9,808.2899,690.0047,700.004,669.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,620.44------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计24,798.44105,992.1851,526.035,698.07
投资活动产生的现金流量净额25,766.3214,271.1813,576.954,885.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金144,402.8760,927.3032,669.374,579.26
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金24,215.6315,025.096,455.901,608.25
筹资活动现金流入小计168,618.5075,952.3939,125.276,187.51
偿还债务支付的现金193,094.56112,809.8775,899.8731,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,265.156,657.015,105.294,718.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,972.804,029.852,531.57--
支付其他与筹资活动有关的现金64,589.1718,967.9612,119.534,147.21
筹资活动现金流出小计270,948.88138,434.8493,124.6839,965.66
筹资活动产生的现金流量净额-102,330.38-62,482.45-53,999.41-33,778.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响331.46306.0068.72-32.20
五、现金及现金等价物净增加额-1,894.11-10,243.31-14,925.54-24,493.18
加:期初现金及现金等价物余额101,416.91101,416.91101,416.91101,416.91
六、期末现金及现金等价物余额99,522.8091,173.6086,491.3876,923.74
附注
净利润20,164.10--9,618.18--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,871.78--1,526.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,516.16--13,366.27--
无形资产摊销3,603.34--1,748.44--
长期待摊费用摊销1,696.29--719.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-146.32---95.59--
固定资产报废损失403.67--91.12--
公允价值变动损失316.73---2,287.17--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,218.67--3,567.26--
投资损失-7,550.18---3,174.24--
递延所得税资产减少1,183.52--153.25--
递延所得税负债增加-90.49---45.31--
存货的减少1,857.27--3,729.14--
经营性应收项目的减少18,493.27---7,088.50--
经营性应付项目的增加-12,487.09--3,600.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他4,287.76------
经营活动产生现金流量净额74,338.49--25,428.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额99,522.80--86,491.38--
现金的期初余额99,568.14--99,568.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额1,848.77--1,848.77--
现金及现金等价物的净增加额-1,894.11---14,925.54--
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