安泰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
安泰科技(000969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金225,367.30101,027.21
收到的税费返还1,402.19961.30
收到的其他与经营活动有关的现金7,308.394,163.19
经营活动现金流入小计234,077.88106,151.70
购买商品、接受劳务支付的现金145,022.7366,494.87
支付给职工以及为职工支付的现金41,409.7022,383.74
支付的各项税费10,632.745,568.51
支付的其他与经营活动有关的现金11,584.517,273.00
经营活动现金流出小计208,649.68101,720.12
经营活动产生的现金流量净额25,428.204,431.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49,753.2810,249.14
取得投资收益所收到的现金74.682.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,110.41332.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金12,164.61--
投资活动现金流入小计65,102.9810,583.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,826.031,029.03
投资所支付的现金47,700.004,669.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计51,526.035,698.07
投资活动产生的现金流量净额13,576.954,885.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金32,669.374,579.26
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金6,455.901,608.25
筹资活动现金流入小计39,125.276,187.51
偿还债务支付的现金75,899.8731,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,105.294,718.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,531.57--
支付其他与筹资活动有关的现金12,119.534,147.21
筹资活动现金流出小计93,124.6839,965.66
筹资活动产生的现金流量净额-53,999.41-33,778.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响68.72-32.20
五、现金及现金等价物净增加额-14,925.54-24,493.18
加:期初现金及现金等价物余额101,416.91101,416.91
六、期末现金及现金等价物余额86,491.3876,923.74
附注
净利润9,618.18--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,526.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,366.27--
无形资产摊销1,748.44--
长期待摊费用摊销719.03--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-95.59--
固定资产报废损失91.12--
公允价值变动损失-2,287.17--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用3,567.26--
投资损失-3,174.24--
递延所得税资产减少153.25--
递延所得税负债增加-45.31--
存货的减少3,729.14--
经营性应收项目的减少-7,088.50--
经营性应付项目的增加3,600.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额25,428.20--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额86,491.38--
现金的期初余额99,568.14--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额1,848.77--
现金及现金等价物的净增加额-14,925.54--
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