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| 安泰科技(000969) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 436,282.56 | 334,993.54 | 225,367.30 | 101,027.21 | |
| 收到的税费返还 | 2,972.20 | 2,159.19 | 1,402.19 | 961.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,996.24 | 30,847.42 | 7,308.39 | 4,163.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 460,251.00 | 368,000.16 | 234,077.88 | 106,151.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,285.91 | 217,300.03 | 145,022.73 | 66,494.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,461.83 | 58,001.11 | 41,409.70 | 22,383.74 | |
| 支付的各项税费 | 18,579.56 | 14,410.30 | 10,632.74 | 5,568.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,585.22 | 40,626.75 | 11,584.51 | 7,273.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 385,912.51 | 330,338.20 | 208,649.68 | 101,720.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,338.49 | 37,661.96 | 25,428.20 | 4,431.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,874.93 | 104,689.49 | 49,753.28 | 10,249.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 395.18 | 187.00 | 74.68 | 2.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,128.93 | 3,222.25 | 3,110.41 | 332.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,165.71 | 12,164.61 | 12,164.61 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,564.76 | 120,263.36 | 65,102.98 | 10,583.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,369.72 | 6,302.18 | 3,826.03 | 1,029.03 | |
| 投资所支付的现金 | 9,808.28 | 99,690.00 | 47,700.00 | 4,669.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,620.44 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,798.44 | 105,992.18 | 51,526.03 | 5,698.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,766.32 | 14,271.18 | 13,576.95 | 4,885.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 144,402.87 | 60,927.30 | 32,669.37 | 4,579.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,215.63 | 15,025.09 | 6,455.90 | 1,608.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,618.50 | 75,952.39 | 39,125.27 | 6,187.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 193,094.56 | 112,809.87 | 75,899.87 | 31,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,265.15 | 6,657.01 | 5,105.29 | 4,718.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,972.80 | 4,029.85 | 2,531.57 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,589.17 | 18,967.96 | 12,119.53 | 4,147.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 270,948.88 | 138,434.84 | 93,124.68 | 39,965.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102,330.38 | -62,482.45 | -53,999.41 | -33,778.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 331.46 | 306.00 | 68.72 | -32.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,894.11 | -10,243.31 | -14,925.54 | -24,493.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,416.91 | 101,416.91 | 101,416.91 | 101,416.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,522.80 | 91,173.60 | 86,491.38 | 76,923.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,164.10 | -- | 9,618.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,871.78 | -- | 1,526.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,516.16 | -- | 13,366.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,603.34 | -- | 1,748.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,696.29 | -- | 719.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -146.32 | -- | -95.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 403.67 | -- | 91.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 316.73 | -- | -2,287.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,218.67 | -- | 3,567.26 | -- | |
| 投资损失 | -7,550.18 | -- | -3,174.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,183.52 | -- | 153.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -90.49 | -- | -45.31 | -- | |
| 存货的减少 | 1,857.27 | -- | 3,729.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,493.27 | -- | -7,088.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,487.09 | -- | 3,600.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,287.76 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,338.49 | -- | 25,428.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,522.80 | -- | 86,491.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,568.14 | -- | 99,568.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 1,848.77 | -- | 1,848.77 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,894.11 | -- | -14,925.54 | -- | |
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