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| 安泰科技(000969) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 660,924.94 | 447,460.39 | 280,214.00 | 127,506.20 | |
| 收到的税费返还 | 3,894.88 | 2,935.51 | 1,922.72 | 649.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,736.15 | 11,292.80 | 3,288.70 | 1,594.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 675,555.97 | 461,688.70 | 285,425.42 | 129,750.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 483,481.49 | 357,585.70 | 230,003.47 | 105,216.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,479.04 | 71,547.87 | 48,259.69 | 26,675.13 | |
| 支付的各项税费 | 15,359.93 | 10,658.93 | 7,530.82 | 2,793.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,021.54 | 15,186.25 | 8,922.90 | 5,222.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 613,342.00 | 454,978.74 | 294,716.89 | 139,907.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,213.97 | 6,709.96 | -9,291.47 | -10,156.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,090.49 | 2,177.03 | 2,050.02 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.73 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,306.63 | 155.91 | 15.11 | 5.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,445.84 | 2,348.19 | 2,080.36 | 20.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,718.33 | 10,840.20 | 6,296.34 | 3,081.71 | |
| 投资所支付的现金 | 154.89 | 154.89 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,873.22 | 10,995.09 | 6,296.34 | 3,081.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,427.37 | -8,646.90 | -4,215.98 | -3,060.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,600.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 105,073.25 | 52,761.89 | 51,471.89 | 161.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,776.30 | 35,626.50 | 23,123.59 | 12,106.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,449.55 | 88,388.38 | 74,595.48 | 12,268.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 122,457.55 | 70,808.52 | 69,469.51 | 29,053.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,894.95 | 6,772.43 | 5,685.89 | 1,532.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,228.92 | 1,840.00 | 1,675.00 | 485.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,130.94 | 44,210.71 | 24,852.67 | 12,588.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 196,483.43 | 121,791.65 | 100,008.07 | 43,175.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,033.88 | -33,403.27 | -25,412.59 | -30,906.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -654.19 | -565.76 | -452.81 | -147.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,098.53 | -35,905.98 | -39,372.85 | -44,271.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,612.71 | 138,612.71 | 138,612.71 | 138,612.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,711.24 | 102,706.73 | 99,239.86 | 94,341.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,085.73 | -- | 17,239.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,839.41 | -- | -225.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,315.62 | -- | 13,186.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,287.78 | -- | 1,667.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,100.61 | -- | 1,056.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 61.59 | -- | 2.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 107.56 | -- | 14.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,962.65 | -- | 2,139.71 | -- | |
| 投资损失 | -347.50 | -- | -52.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 135.37 | -- | 49.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -131.65 | -- | -65.75 | -- | |
| 存货的减少 | -65,532.40 | -- | -29,965.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,359.85 | -- | -34,873.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,826.30 | -- | 20,413.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -19,274.08 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,213.97 | -- | -9,291.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 160,711.24 | -- | 99,239.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 138,612.71 | -- | 138,612.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,098.53 | -- | -39,372.85 | -- | |
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