安泰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
安泰科技(000969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金375,123.56286,154.49193,990.2299,371.79
收到的税费返还1,022.23819.93490.22276.32
收到的其他与经营活动有关的现金7,780.898,729.965,480.298,217.49
经营活动现金流入小计383,926.68295,704.38199,960.73107,865.60
购买商品、接受劳务支付的现金230,955.32194,993.33123,427.2661,829.29
支付给职工以及为职工支付的现金59,977.3146,051.9333,355.8618,798.76
支付的各项税费21,813.9218,122.8012,562.626,053.10
支付的其他与经营活动有关的现金30,746.0330,857.4026,332.5526,753.78
经营活动现金流出小计343,492.58290,025.45195,678.30113,434.93
经营活动产生的现金流量净额40,434.095,678.934,282.43-5,569.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,468.8621,954.8511,251.588,264.76
取得投资收益所收到的现金14,482.126,031.811,076.49753.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,647.113,602.993,554.353,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金901.660.020.020.02
投资活动现金流入小计59,499.7531,589.6615,882.4412,568.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,578.2922,087.0814,988.264,322.55
投资所支付的现金35,604.7436,655.2422,809.3415,350.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,586.03-2,274.45-2,274.45-1,274.45
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计89,769.0656,467.8835,523.1618,398.92
投资活动产生的现金流量净额-30,269.31-24,878.21-19,640.71-5,830.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金39,836.8135,201.8135,201.815,445.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,595.815,445.815,445.815,445.81
取得借款收到的现金91,615.9155,159.7836,063.7824,087.00
发行债券收到的现金60,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金43.1735.240.030.03
筹资活动现金流入小计191,495.8990,396.8371,265.6229,532.84
偿还债务支付的现金165,757.6372,764.2453,178.7939,363.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,278.186,374.073,074.801,908.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润847.46------
支付其他与筹资活动有关的现金219.9514.5114.5114.51
筹资活动现金流出小计177,255.7679,152.8156,268.1041,286.46
筹资活动产生的现金流量净额14,240.1311,244.0114,997.51-11,753.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响227.30-21.6156.3824.55
五、现金及现金等价物净增加额24,632.21-7,976.89-304.39-23,128.99
加:期初现金及现金等价物余额99,889.0099,889.0099,889.0099,889.00
六、期末现金及现金等价物余额124,521.2191,912.1299,584.6176,760.02
附注
净利润9,861.08--4,203.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,388.85--1,460.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,729.57--13,342.28--
无形资产摊销5,543.45--2,744.74--
长期待摊费用摊销447.40--222.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失460.35--32.06--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-175.77------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,651.38--4,957.90--
投资损失-13,285.42---878.45--
递延所得税资产减少-886.32---312.21--
递延所得税负债增加115.06------
存货的减少-18,781.96---8,547.76--
经营性应收项目的减少17,253.54--2,533.34--
经营性应付项目的增加3,388.33---15,476.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,275.46------
经营活动产生现金流量净额40,434.09--4,282.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额124,521.21--99,584.61--
现金的期初余额99,889.00--99,889.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额24,632.21---304.39--
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