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| 安泰科技(000969) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 375,123.56 | 286,154.49 | 193,990.22 | 99,371.79 | |
| 收到的税费返还 | 1,022.23 | 819.93 | 490.22 | 276.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,780.89 | 8,729.96 | 5,480.29 | 8,217.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 383,926.68 | 295,704.38 | 199,960.73 | 107,865.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,955.32 | 194,993.33 | 123,427.26 | 61,829.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,977.31 | 46,051.93 | 33,355.86 | 18,798.76 | |
| 支付的各项税费 | 21,813.92 | 18,122.80 | 12,562.62 | 6,053.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,746.03 | 30,857.40 | 26,332.55 | 26,753.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 343,492.58 | 290,025.45 | 195,678.30 | 113,434.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,434.09 | 5,678.93 | 4,282.43 | -5,569.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,468.86 | 21,954.85 | 11,251.58 | 8,264.76 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,482.12 | 6,031.81 | 1,076.49 | 753.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,647.11 | 3,602.99 | 3,554.35 | 3,550.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 901.66 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,499.75 | 31,589.66 | 15,882.44 | 12,568.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,578.29 | 22,087.08 | 14,988.26 | 4,322.55 | |
| 投资所支付的现金 | 35,604.74 | 36,655.24 | 22,809.34 | 15,350.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,586.03 | -2,274.45 | -2,274.45 | -1,274.45 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,769.06 | 56,467.88 | 35,523.16 | 18,398.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,269.31 | -24,878.21 | -19,640.71 | -5,830.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,836.81 | 35,201.81 | 35,201.81 | 5,445.81 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,595.81 | 5,445.81 | 5,445.81 | 5,445.81 | |
| 取得借款收到的现金 | 91,615.91 | 55,159.78 | 36,063.78 | 24,087.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 60,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43.17 | 35.24 | 0.03 | 0.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 191,495.89 | 90,396.83 | 71,265.62 | 29,532.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 165,757.63 | 72,764.24 | 53,178.79 | 39,363.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,278.18 | 6,374.07 | 3,074.80 | 1,908.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 847.46 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 219.95 | 14.51 | 14.51 | 14.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 177,255.76 | 79,152.81 | 56,268.10 | 41,286.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,240.13 | 11,244.01 | 14,997.51 | -11,753.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 227.30 | -21.61 | 56.38 | 24.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,632.21 | -7,976.89 | -304.39 | -23,128.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,889.00 | 99,889.00 | 99,889.00 | 99,889.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,521.21 | 91,912.12 | 99,584.61 | 76,760.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,861.08 | -- | 4,203.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,388.85 | -- | 1,460.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,729.57 | -- | 13,342.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,543.45 | -- | 2,744.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 447.40 | -- | 222.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 460.35 | -- | 32.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -175.77 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,651.38 | -- | 4,957.90 | -- | |
| 投资损失 | -13,285.42 | -- | -878.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -886.32 | -- | -312.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 115.06 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,781.96 | -- | -8,547.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,253.54 | -- | 2,533.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,388.33 | -- | -15,476.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,275.46 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,434.09 | -- | 4,282.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,521.21 | -- | 99,584.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,889.00 | -- | 99,889.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,632.21 | -- | -304.39 | -- | |
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