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| 安泰科技(000969) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 371,393.93 | 270,823.20 | 179,898.88 | 82,700.44 | |
| 收到的税费返还 | 1,237.28 | 954.98 | 668.22 | 495.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,991.02 | 4,952.95 | 3,504.54 | 1,876.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 379,622.23 | 276,731.14 | 184,071.64 | 85,072.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,035.66 | 204,329.58 | 141,749.14 | 71,558.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,518.62 | 40,742.35 | 28,357.76 | 15,380.40 | |
| 支付的各项税费 | 16,242.60 | 14,097.31 | 10,010.61 | 5,176.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,920.86 | 12,608.59 | 7,743.21 | 3,457.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 366,717.74 | 271,777.83 | 187,860.72 | 95,573.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,904.49 | 4,953.31 | -3,789.08 | -10,500.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,050.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 495.73 | 209.83 | 31.33 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 119.92 | 479.96 | 275.24 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,665.66 | 3,689.79 | 306.58 | 0.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,943.89 | 25,452.15 | 18,385.41 | 12,825.36 | |
| 投资所支付的现金 | 18,293.59 | 5,416.48 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,410.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,647.47 | 30,878.63 | 18,395.41 | 12,825.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,981.81 | -27,188.84 | -18,088.83 | -12,825.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 986.65 | 986.65 | 986.65 | 986.65 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 986.65 | 986.65 | 986.65 | |
| 取得借款收到的现金 | 47,654.04 | 24,825.95 | 14,025.95 | 6,494.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.77 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,661.46 | 25,812.60 | 15,012.60 | 7,481.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,824.35 | 14,924.35 | 2,400.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,312.25 | 7,348.90 | 4,645.16 | 1,994.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,075.36 | 2,045.36 | 1,612.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.77 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,157.37 | 22,273.25 | 7,045.16 | 2,494.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,504.09 | 3,539.34 | 7,967.43 | 4,986.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.99 | -26.99 | 16.92 | 29.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,534.24 | -18,723.18 | -13,893.56 | -18,310.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,485.42 | 98,485.42 | 98,485.42 | 98,485.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,951.18 | 79,762.25 | 84,591.87 | 80,174.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,602.80 | -- | 2,194.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,569.50 | -- | 1,741.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,048.39 | -- | 10,351.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,211.04 | -- | 2,149.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 859.87 | -- | 267.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 169.57 | -- | 16.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,839.29 | -- | 4,253.90 | -- | |
| 投资损失 | -883.46 | -- | -522.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,189.54 | -- | -241.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 83.78 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 496.21 | -- | -14,096.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,503.84 | -- | -36,260.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,217.03 | -- | 26,355.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 589.46 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,904.49 | -- | -3,789.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,951.18 | -- | 84,591.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,485.42 | -- | 98,485.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,534.24 | -- | -13,893.56 | -- | |
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