安泰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
安泰科技(000969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金371,393.93270,823.20179,898.8882,700.44
收到的税费返还1,237.28954.98668.22495.51
收到的其他与经营活动有关的现金6,991.024,952.953,504.541,876.34
经营活动现金流入小计379,622.23276,731.14184,071.6485,072.29
购买商品、接受劳务支付的现金281,035.66204,329.58141,749.1471,558.60
支付给职工以及为职工支付的现金54,518.6240,742.3528,357.7615,380.40
支付的各项税费16,242.6014,097.3110,010.615,176.27
支付的其他与经营活动有关的现金14,920.8612,608.597,743.213,457.85
经营活动现金流出小计366,717.74271,777.83187,860.7295,573.12
经营活动产生的现金流量净额12,904.494,953.31-3,789.08-10,500.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,050.003,000.00----
取得投资收益所收到的现金495.73209.8331.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额119.92479.96275.240.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计17,665.663,689.79306.580.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,943.8925,452.1518,385.4112,825.36
投资所支付的现金18,293.595,416.48----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,410.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--10.0010.00--
投资活动现金流出小计53,647.4730,878.6318,395.4112,825.36
投资活动产生的现金流量净额-35,981.81-27,188.84-18,088.83-12,825.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金986.65986.65986.65986.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--986.65986.65986.65
取得借款收到的现金47,654.0424,825.9514,025.956,494.35
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金20.77------
筹资活动现金流入小计48,661.4625,812.6015,012.607,481.00
偿还债务支付的现金23,824.3514,924.352,400.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,312.257,348.904,645.161,994.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,075.362,045.361,612.19
支付其他与筹资活动有关的现金20.77------
筹资活动现金流出小计36,157.3722,273.257,045.162,494.60
筹资活动产生的现金流量净额12,504.093,539.347,967.434,986.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38.99-26.9916.9229.01
五、现金及现金等价物净增加额-10,534.24-18,723.18-13,893.56-18,310.70
加:期初现金及现金等价物余额98,485.4298,485.4298,485.4298,485.42
六、期末现金及现金等价物余额87,951.1879,762.2584,591.8780,174.73
附注
净利润-18,602.80--2,194.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,569.50--1,741.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,048.39--10,351.99--
无形资产摊销5,211.04--2,149.72--
长期待摊费用摊销859.87--267.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失169.57--16.41--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,839.29--4,253.90--
投资损失-883.46---522.84--
递延所得税资产减少-1,189.54---241.23--
递延所得税负债增加83.78------
存货的减少496.21---14,096.18--
经营性应收项目的减少-25,503.84---36,260.33--
经营性应付项目的增加12,217.03--26,355.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他589.46------
经营活动产生现金流量净额12,904.49---3,789.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额87,951.18--84,591.87--
现金的期初余额98,485.42--98,485.42--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,534.24---13,893.56--
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