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| 安泰科技(000969) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 389,704.52 | 340,461.51 | 212,388.23 | 88,228.40 | |
| 收到的税费返还 | 1,706.19 | 1,773.06 | 979.43 | 641.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,959.55 | 12,723.28 | 1,559.15 | 5,829.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 406,370.26 | 354,957.86 | 214,926.82 | 94,699.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 291,745.34 | 291,318.01 | 180,180.81 | 76,570.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,460.92 | 48,569.25 | 33,179.45 | 18,343.17 | |
| 支付的各项税费 | 16,480.46 | 12,161.58 | 9,135.05 | 5,242.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,511.81 | 18,156.88 | 12,287.50 | 15,624.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 398,198.51 | 370,205.72 | 234,782.81 | 115,780.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,171.74 | -15,247.86 | -19,855.99 | -21,080.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,911.89 | 27,418.42 | 23,147.65 | 13,220.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 360.36 | 113.83 | 1,000.69 | 251.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,323.74 | 70.84 | 15.82 | 5.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,653.54 | -2,293.75 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.49 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,250.03 | 25,309.34 | 24,164.15 | 13,476.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,585.60 | 15,932.47 | 9,125.28 | 6,902.66 | |
| 投资所支付的现金 | 57,069.52 | 37,334.43 | 19,257.79 | 11,114.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,256.51 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,911.63 | 53,266.90 | 28,383.08 | 18,017.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,661.60 | -27,957.56 | -4,218.93 | -4,541.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,005.97 | 6,005.97 | 6,005.97 | 1,537.97 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,005.97 | 4,644.51 | 6,005.97 | 1,537.97 | |
| 取得借款收到的现金 | 135,080.05 | 95,963.70 | 29,469.41 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,104.90 | 689.04 | 208.37 | 64.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,190.92 | 102,658.70 | 35,683.75 | 14,602.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 133,236.08 | 92,455.40 | 26,101.08 | 19,587.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,985.21 | 6,188.29 | 2,638.19 | 1,042.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 255.31 | -- | 450.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,987.27 | 12,160.28 | 813.45 | 478.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,208.56 | 110,803.97 | 29,552.71 | 21,108.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,017.64 | -8,145.27 | 6,131.04 | -6,505.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -121.58 | -63.13 | -26.68 | 10.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,629.08 | -51,413.83 | -17,970.55 | -32,117.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,521.21 | 124,521.21 | 124,521.21 | 124,521.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,892.13 | 73,107.38 | 106,550.66 | 92,403.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,777.04 | -- | 1,167.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,917.26 | -- | 2,120.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,332.71 | -- | 15,134.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,481.16 | -- | 2,817.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 679.88 | -- | 306.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -354.15 | -- | -2.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 207.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 974.22 | -- | -31.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,699.36 | -- | 4,271.71 | -- | |
| 投资损失 | -2,791.82 | -- | -1,343.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -417.36 | -- | -984.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -89.19 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -31,747.68 | -- | -26,996.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,044.88 | -- | -15,911.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,978.99 | -- | -404.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -10,431.58 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,171.74 | -- | -19,855.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,627.13 | -- | 106,550.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 124,521.21 | -- | 124,521.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 265.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,629.08 | -- | -17,970.55 | -- | |
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