安泰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
安泰科技(000969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金389,704.52340,461.51212,388.2388,228.40
收到的税费返还1,706.191,773.06979.43641.02
收到的其他与经营活动有关的现金14,959.5512,723.281,559.155,829.83
经营活动现金流入小计406,370.26354,957.86214,926.8294,699.25
购买商品、接受劳务支付的现金291,745.34291,318.01180,180.8176,570.28
支付给职工以及为职工支付的现金64,460.9248,569.2533,179.4518,343.17
支付的各项税费16,480.4612,161.589,135.055,242.55
支付的其他与经营活动有关的现金25,511.8118,156.8812,287.5015,624.15
经营活动现金流出小计398,198.51370,205.72234,782.81115,780.15
经营活动产生的现金流量净额8,171.74-15,247.86-19,855.99-21,080.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金52,911.8927,418.4223,147.6513,220.11
取得投资收益所收到的现金360.36113.831,000.69251.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,323.7470.8415.825.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,653.54-2,293.75----
收到的其他与投资活动有关的现金0.49------
投资活动现金流入小计58,250.0325,309.3424,164.1513,476.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,585.6015,932.479,125.286,902.66
投资所支付的现金57,069.5237,334.4319,257.7911,114.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,256.51------
投资活动现金流出小计78,911.6353,266.9028,383.0818,017.38
投资活动产生的现金流量净额-20,661.60-27,957.56-4,218.93-4,541.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,005.976,005.976,005.971,537.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,005.974,644.516,005.971,537.97
取得借款收到的现金135,080.0595,963.7029,469.4113,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,104.90689.04208.3764.38
筹资活动现金流入小计146,190.92102,658.7035,683.7514,602.35
偿还债务支付的现金133,236.0892,455.4026,101.0819,587.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,985.216,188.292,638.191,042.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润255.31--450.00--
支付其他与筹资活动有关的现金15,987.2712,160.28813.45478.61
筹资活动现金流出小计160,208.56110,803.9729,552.7121,108.17
筹资活动产生的现金流量净额-14,017.64-8,145.276,131.04-6,505.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-121.58-63.13-26.6810.39
五、现金及现金等价物净增加额-26,629.08-51,413.83-17,970.55-32,117.35
加:期初现金及现金等价物余额124,521.21124,521.21124,521.21124,521.21
六、期末现金及现金等价物余额97,892.1373,107.38106,550.6692,403.86
附注
净利润4,777.04--1,167.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,917.26--2,120.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧28,332.71--15,134.72--
无形资产摊销5,481.16--2,817.13--
长期待摊费用摊销679.88--306.98--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-354.15---2.28--
固定资产报废损失207.78------
公允价值变动损失974.22---31.85--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,699.36--4,271.71--
投资损失-2,791.82---1,343.03--
递延所得税资产减少-417.36---984.34--
递延所得税负债增加-89.19------
存货的减少-31,747.68---26,996.69--
经营性应收项目的减少-17,044.88---15,911.10--
经营性应付项目的增加9,978.99---404.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-10,431.58------
经营活动产生现金流量净额8,171.74---19,855.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额97,627.13--106,550.66--
现金的期初余额124,521.21--124,521.21--
现金等价物的期末余额265.00------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-26,629.08---17,970.55--
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