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安泰科技(000969) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 460,147.75 | 312,881.44 | 199,055.64 | 87,912.88 | |
收到的税费返还 | 2,989.49 | 2,614.35 | 1,867.86 | 1,318.74 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,197.51 | 7,441.97 | 4,334.24 | 2,063.67 | |
经营活动现金流入小计 | 475,334.74 | 322,937.76 | 205,257.75 | 91,295.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 296,487.99 | 210,854.88 | 133,527.33 | 55,433.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,861.86 | 51,778.88 | 33,877.12 | 19,255.49 | |
支付的各项税费 | 17,913.85 | 12,403.50 | 8,280.50 | 4,063.14 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,945.81 | 14,354.44 | 6,325.33 | 2,800.76 | |
经营活动现金流出小计 | 410,209.51 | 289,391.70 | 182,010.27 | 81,552.64 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 65,125.24 | 33,546.05 | 23,247.48 | 9,742.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 21,400.00 | 63,917.26 | 10,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 511.13 | 648.57 | 17.28 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,475.98 | 1,382.69 | 77.58 | 26.45 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,900.00 | 17,900.00 | 17,900.00 | 17,900.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 620.10 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 41,907.21 | 83,848.52 | 27,994.87 | 17,926.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,998.09 | 7,193.34 | 3,909.37 | 1,840.70 | |
投资所支付的现金 | 21,534.15 | 60,979.15 | 11,579.15 | 1,579.15 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 31,532.24 | 68,172.49 | 15,488.52 | 3,419.85 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,374.98 | 15,676.03 | 12,506.35 | 14,506.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 129,580.33 | 78,980.33 | 78,490.33 | 11,100.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,719.59 | 28,146.46 | 18,713.64 | 9,170.20 | |
筹资活动现金流入小计 | 181,299.92 | 121,126.79 | 111,203.97 | 20,270.20 | |
偿还债务支付的现金 | 163,580.04 | 128,154.58 | 102,564.58 | 7,490.81 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,735.32 | 5,757.96 | 4,144.06 | 2,189.92 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,522.58 | 1,231.92 | 781.92 | 453.10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,899.04 | 32,978.37 | 20,649.56 | 11,370.43 | |
筹资活动现金流出小计 | 217,214.39 | 166,890.91 | 127,358.19 | 21,051.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35,914.47 | -45,764.12 | -16,154.22 | -780.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -495.84 | -91.20 | 256.36 | -151.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 39,089.91 | 3,366.76 | 19,855.97 | 23,316.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 99,522.80 | 99,522.80 | 99,522.80 | 99,522.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 138,612.71 | 102,889.56 | 119,378.77 | 122,839.20 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,544.30 | -- | 8,708.09 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 9,839.07 | -- | 1,865.36 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,867.67 | -- | 13,500.05 | -- | |
无形资产摊销 | 3,726.14 | -- | 1,871.86 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,032.65 | -- | 1,127.07 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,923.73 | -- | -7,083.94 | -- | |
固定资产报废损失 | 326.49 | -- | 13.68 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -10.83 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,957.48 | -- | 3,142.15 | -- | |
投资损失 | -389.73 | -- | -43.35 | -- | |
递延所得税资产减少 | -392.80 | -- | -457.67 | -- | |
递延所得税负债增加 | -132.90 | -- | -66.33 | -- | |
存货的减少 | 18,257.09 | -- | 12,756.75 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,701.07 | -- | -16,793.56 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,863.38 | -- | 4,718.15 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -8,748.79 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 65,125.24 | -- | 23,247.48 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 138,612.71 | -- | 119,378.77 | -- | |
现金的期初余额 | 99,522.80 | -- | 99,522.80 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 39,089.91 | -- | 19,855.97 | -- |
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