安泰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
安泰科技(000969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金487,687.41320,050.88204,251.6452,584.77
收到的税费返还2,164.051,152.25966.85382.18
收到的其他与经营活动有关的现金4,621.895,225.722,828.93546.06
经营活动现金流入小计494,473.35326,428.85208,047.4253,513.01
购买商品、接受劳务支付的现金409,514.62284,879.42191,741.5257,985.97
支付给职工以及为职工支付的现金41,595.9229,456.3421,154.0611,185.29
支付的各项税费16,440.9912,197.947,453.244,087.37
支付的其他与经营活动有关的现金13,169.9515,312.067,549.054,892.70
经营活动现金流出小计480,721.49341,845.75227,897.8778,151.33
经营活动产生的现金流量净额13,751.87-15,416.90-19,850.45-24,638.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金6.60------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额324.903.250.650.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--633.75----
投资活动现金流入小计331.50637.000.650.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,097.4828,259.2117,386.529,194.48
投资所支付的现金--6,944.576,310.82--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,361.71------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计53,459.1935,203.7823,697.349,194.48
投资活动产生的现金流量净额-53,127.69-34,566.78-23,696.69-9,193.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,074.65259.90----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金259.90259.90----
取得借款收到的现金63,354.6642,554.6626,554.666,554.66
发行债券收到的现金60,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金2,253.96------
筹资活动现金流入小计129,683.2742,814.5626,554.666,554.66
偿还债务支付的现金62,115.4214,382.004,770.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,359.8315,618.8413,659.04680.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,817.95------
支付其他与筹资活动有关的现金1,017.23------
筹资活动现金流出小计80,492.4830,000.8418,429.044,680.77
筹资活动产生的现金流量净额49,190.7912,813.728,125.621,873.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-223.4214.30-44.56-12.78
五、现金及现金等价物净增加额9,591.55-37,155.66-35,466.07-31,971.04
加:期初现金及现金等价物余额82,748.9782,748.9782,748.9782,748.97
六、期末现金及现金等价物余额92,340.5245,593.3147,282.9050,777.93
附注
净利润37,424.40--15,066.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,329.95--408.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,736.63--5,753.36--
无形资产摊销1,514.55--682.80--
长期待摊费用摊销143.13--61.58--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.35---54.96--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,608.55--1,753.67--
投资损失38.12---203.90--
递延所得税资产减少-435.93---147.82--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-43,074.07---40,293.69--
经营性应收项目的减少-41,544.74---28,721.49--
经营性应付项目的增加40,682.71--25,844.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他322.23------
经营活动产生现金流量净额13,751.87---19,850.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额92,340.52--47,282.9050,777.93
现金的期初余额82,748.97--82,748.9782,748.97
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,591.55---35,466.07-31,971.04
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