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| 安泰科技(000969) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 487,687.41 | 320,050.88 | 204,251.64 | 52,584.77 | |
| 收到的税费返还 | 2,164.05 | 1,152.25 | 966.85 | 382.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,621.89 | 5,225.72 | 2,828.93 | 546.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 494,473.35 | 326,428.85 | 208,047.42 | 53,513.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 409,514.62 | 284,879.42 | 191,741.52 | 57,985.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,595.92 | 29,456.34 | 21,154.06 | 11,185.29 | |
| 支付的各项税费 | 16,440.99 | 12,197.94 | 7,453.24 | 4,087.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,169.95 | 15,312.06 | 7,549.05 | 4,892.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 480,721.49 | 341,845.75 | 227,897.87 | 78,151.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,751.87 | -15,416.90 | -19,850.45 | -24,638.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.60 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 324.90 | 3.25 | 0.65 | 0.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 633.75 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 331.50 | 637.00 | 0.65 | 0.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,097.48 | 28,259.21 | 17,386.52 | 9,194.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,944.57 | 6,310.82 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,361.71 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,459.19 | 35,203.78 | 23,697.34 | 9,194.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,127.69 | -34,566.78 | -23,696.69 | -9,193.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,074.65 | 259.90 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 259.90 | 259.90 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,354.66 | 42,554.66 | 26,554.66 | 6,554.66 | |
| 发行债券收到的现金 | 60,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,253.96 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,683.27 | 42,814.56 | 26,554.66 | 6,554.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,115.42 | 14,382.00 | 4,770.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,359.83 | 15,618.84 | 13,659.04 | 680.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,817.95 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,017.23 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,492.48 | 30,000.84 | 18,429.04 | 4,680.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,190.79 | 12,813.72 | 8,125.62 | 1,873.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -223.42 | 14.30 | -44.56 | -12.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,591.55 | -37,155.66 | -35,466.07 | -31,971.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,748.97 | 82,748.97 | 82,748.97 | 82,748.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,340.52 | 45,593.31 | 47,282.90 | 50,777.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,424.40 | -- | 15,066.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,329.95 | -- | 408.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,736.63 | -- | 5,753.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,514.55 | -- | 682.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 143.13 | -- | 61.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.35 | -- | -54.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,608.55 | -- | 1,753.67 | -- | |
| 投资损失 | 38.12 | -- | -203.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -435.93 | -- | -147.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -43,074.07 | -- | -40,293.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,544.74 | -- | -28,721.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,682.71 | -- | 25,844.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 322.23 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,751.87 | -- | -19,850.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,340.52 | -- | 47,282.90 | 50,777.93 | |
| 现金的期初余额 | 82,748.97 | -- | 82,748.97 | 82,748.97 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,591.55 | -- | -35,466.07 | -31,971.04 | |
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