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| ST高升(000971) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,983.72 | 7,288.88 | 4,008.61 | 1,797.46 | |
| 收到的税费返还 | 164.49 | 158.91 | 119.36 | 8.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 111.31 | 282.09 | 212.42 | 150.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,259.52 | 7,729.88 | 4,340.39 | 1,956.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,176.64 | 8,748.80 | 4,915.51 | 1,540.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,901.69 | 2,111.03 | 1,398.75 | 636.67 | |
| 支付的各项税费 | 408.55 | 123.93 | 74.86 | 22.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,027.01 | 1,114.06 | 759.03 | 337.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,513.89 | 12,097.81 | 7,148.16 | 2,536.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,254.38 | -4,367.92 | -2,807.76 | -580.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,116.54 | 5,575.93 | 4,422.35 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,305.11 | 7,832.32 | 5,103.67 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 152.88 | 70.96 | 14.07 | 13.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,574.53 | 13,479.21 | 9,540.09 | 13.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 268.12 | 114.36 | 74.88 | 56.78 | |
| 投资所支付的现金 | 2,111.85 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25.23 | 0.53 | -- | 0.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,405.21 | 114.89 | 74.88 | 57.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,169.32 | 13,364.32 | 9,465.21 | -43.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,670.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,567.76 | 2,871.73 | 2,871.08 | 0.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,567.76 | 5,871.73 | 5,871.08 | 3,670.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,472.86 | 13,022.86 | 9,972.86 | 3,011.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,322.49 | 2,060.16 | 1,776.30 | 296.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 141.66 | 0.97 | 0.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,795.34 | 15,224.67 | 11,750.13 | 3,309.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,227.59 | -9,352.94 | -5,879.05 | 361.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -312.64 | -356.54 | 778.39 | -263.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 570.63 | 570.63 | 570.63 | 570.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 257.99 | 214.09 | 1,349.03 | 307.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,908.95 | -- | -1,628.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,164.09 | -- | 1,842.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,831.78 | -- | 2,473.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 167.01 | -- | 91.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.00 | -- | 8.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 76.48 | -- | -12.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.59 | -- | -2.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,375.81 | -- | 842.45 | -- | |
| 投资损失 | -10,010.98 | -- | -5,103.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,627.82 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11.26 | -- | -1,312.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -615.19 | -- | -252.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -393.09 | -- | 246.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,627.82 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,254.38 | -- | -2,807.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 257.99 | 214.09 | 1,349.03 | 307.41 | |
| 现金的期初余额 | 570.63 | 570.63 | 570.63 | 570.63 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -312.64 | -356.54 | 778.39 | -263.22 | |
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