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| 佛塑科技(000973) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 423,102.05 | 324,217.12 | 222,651.58 | 124,050.62 | |
| 收到的税费返还 | 1,146.98 | 481.44 | 353.40 | 76.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,166.79 | 3,366.15 | 1,880.53 | 702.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 431,415.81 | 328,064.71 | 224,885.52 | 124,829.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 363,273.20 | 252,490.96 | 168,724.05 | 82,591.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,252.33 | 14,611.60 | 10,371.78 | 5,402.66 | |
| 支付的各项税费 | 11,551.86 | 7,429.76 | 5,078.38 | 2,263.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,015.65 | 9,942.16 | 7,066.29 | 8,179.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 410,093.04 | 284,474.48 | 191,240.50 | 98,437.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,322.78 | 43,590.23 | 33,645.02 | 26,392.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,808.53 | 217.75 | 217.75 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.73 | 1,170.36 | 322.79 | 1.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,770.79 | 1,870.79 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,669.04 | 3,258.89 | 540.54 | 1.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,615.31 | 32,090.49 | 29,005.62 | 27,721.43 | |
| 投资所支付的现金 | 320.65 | 320.65 | -- | 1,001.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,935.96 | 32,411.15 | 29,005.62 | 28,722.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,266.92 | -29,152.25 | -28,465.08 | -28,720.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,155.41 | 1,155.41 | 899.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,155.41 | 1,155.41 | 899.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 211,192.45 | 142,601.11 | 102,796.15 | 60,262.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,436.89 | 5,114.04 | 13,869.05 | 12,526.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 226,784.75 | 148,870.56 | 117,564.20 | 72,788.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 219,345.61 | 159,884.21 | 112,908.51 | 70,239.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,603.28 | 7,454.89 | 5,144.37 | 2,441.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,017.87 | 59.24 | 59.24 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,909.90 | 360.84 | 261.97 | 136.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 232,858.79 | 167,699.94 | 118,314.85 | 72,817.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,074.05 | -18,829.38 | -750.65 | -29.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -272.36 | -15.02 | -15.02 | 1.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,709.45 | -4,406.43 | 4,414.27 | -2,356.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,336.80 | 20,336.80 | 20,336.80 | 20,336.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,046.25 | 15,930.37 | 24,751.07 | 17,980.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,072.00 | -- | 9,059.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,944.64 | -- | 452.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,424.86 | -- | 7,137.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 782.70 | -- | 377.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.72 | -- | 33.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.58 | -- | 7.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.83 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,906.59 | -- | 6,652.88 | -- | |
| 投资损失 | -14,167.11 | -- | -4,225.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -125.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,129.47 | -- | -19,917.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,454.22 | -- | 11,123.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,941.29 | -- | 22,943.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,322.78 | -- | 33,645.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,046.25 | 15,930.37 | 24,751.07 | 17,980.66 | |
| 现金的期初余额 | 20,336.80 | 20,336.80 | 20,336.80 | 20,336.80 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,709.45 | -4,406.43 | 4,414.27 | -2,356.14 | |
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