佛塑科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
佛塑科技(000973) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金196,388.66135,274.3768,301.93365,960.61278,438.01
收到的税费返还1,361.81834.11538.251,107.821,017.80
收到的其他与经营活动有关的现金5,531.504,563.711,980.117,299.254,538.20
经营活动现金流入小计203,281.97140,672.1870,820.29374,367.68283,994.01
购买商品、接受劳务支付的现金155,177.30109,380.0353,388.64198,774.18158,203.82
支付给职工以及为职工支付的现金25,893.7917,494.419,271.8236,683.5926,221.31
支付的各项税费15,209.8312,158.802,694.8720,934.0214,750.47
支付的其他与经营活动有关的现金9,855.206,846.257,657.858,300.198,728.58
经营活动现金流出小计206,136.13145,879.4873,013.18264,691.98207,904.18
经营活动产生的现金流量净额-2,854.15-5,207.30-2,192.89109,675.7076,089.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金4,343.48423.5617.873,999.691,148.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.604.600.32183.7978.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金60,974.1033,027.809,431.30152,264.70118,050.87
投资活动现金流入小计65,322.1833,455.969,449.49156,448.18119,278.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,413.832,467.361,545.619,131.094,988.27
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金72,915.3031,884.0012,519.00156,462.46124,366.26
投资活动现金流出小计76,329.1334,351.3614,064.61165,593.55129,354.53
投资活动产生的现金流量净额-11,006.95-895.40-4,615.12-9,145.37-10,076.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------39.2039.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------39.2039.20
取得借款收到的现金52,890.9137,166.7722,883.88108,983.64129,226.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,140.451,915.591,089.74--1,335.15
筹资活动现金流入小计56,031.3639,082.3623,973.61109,022.84130,601.33
偿还债务支付的现金63,281.2844,102.5726,052.49163,165.82182,010.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,060.633,910.201,541.5816,392.8912,491.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润977.05977.05--3,908.001,954.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,927.811,101.962.13940.81604.60
筹资活动现金流出小计70,269.7249,114.7327,596.19180,499.52195,106.58
筹资活动产生的现金流量净额-14,238.36-10,032.38-3,622.58-71,476.68-64,505.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.1945.9662.81301.83110.97
五、现金及现金等价物净增加额-28,078.27-16,089.12-10,367.7829,355.491,619.14
加:期初现金及现金等价物余额102,659.41102,659.41102,659.4173,303.9273,303.92
六、期末现金及现金等价物余额74,581.1486,570.2992,291.63102,659.4174,923.06
附注
净利润--4,603.67--12,093.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,022.90--5,429.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,196.09--13,531.92--
无形资产摊销--527.29--1,145.84--
长期待摊费用摊销--73.78--191.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.78--47.66--
固定资产报废损失--102.68--178.37--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,126.56--6,874.15--
投资损失---1,304.07---6,002.12--
递延所得税资产减少---646.81---220.19--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---11,071.20---15,261.76--
经营性应收项目的减少---2,029.92--1,116.21--
经营性应付项目的增加---5,820.05--90,551.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,207.30--109,675.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--86,570.29--102,659.41--
现金的期初余额--102,659.41--73,303.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,089.12--29,355.49--
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