佛塑科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
佛塑科技(000973) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金170,936.70112,772.9951,631.63261,671.64196,388.66
收到的税费返还1,373.60476.84269.091,183.341,361.81
收到的其他与经营活动有关的现金6,231.563,058.872,192.226,880.175,531.50
经营活动现金流入小计178,541.86116,308.7054,092.94269,735.16203,281.97
购买商品、接受劳务支付的现金120,133.1174,916.3236,376.79233,662.88155,177.30
支付给职工以及为职工支付的现金25,200.3617,393.318,312.9635,360.8125,893.79
支付的各项税费5,052.073,333.051,190.6621,614.8215,209.83
支付的其他与经营活动有关的现金7,207.234,469.613,059.6111,995.789,855.20
经营活动现金流出小计157,592.77100,112.2848,940.02302,634.29206,136.13
经营活动产生的现金流量净额20,949.0916,196.415,152.91-32,899.13-2,854.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金18,368.65118.1413.214,632.874,343.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.501.50--312.594.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------8,912.65--
收到的其他与投资活动有关的现金68,693.9140,958.129,122.50181,117.6060,974.10
投资活动现金流入小计87,064.0641,077.769,135.71194,975.7265,322.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,585.674,865.763,050.037,952.503,413.83
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金78,569.3255,641.3221,948.50176,774.3072,915.30
投资活动现金流出小计86,154.9860,507.0824,998.53184,726.8076,329.13
投资活动产生的现金流量净额909.07-19,429.32-15,862.8310,248.92-11,006.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------100.00--
取得借款收到的现金73,709.2066,247.9064,014.5467,811.1452,890.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,840.362,122.431,528.9882.363,140.45
筹资活动现金流入小计77,549.5568,370.3465,543.5267,993.5056,031.36
偿还债务支付的现金88,805.9168,042.1954,558.2085,759.9263,281.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,373.705,303.181,273.848,259.905,060.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,633.06977.05
支付其他与筹资活动有关的现金178.874.56--22,143.771,927.81
筹资活动现金流出小计95,358.4873,349.9355,832.04116,163.5970,269.72
筹资活动产生的现金流量净额-17,808.93-4,979.599,711.48-48,170.09-14,238.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18.0312.974.44108.0221.19
五、现金及现金等价物净增加额4,067.27-8,199.52-994.00-70,712.29-28,078.27
加:期初现金及现金等价物余额31,947.1331,947.1331,947.13102,659.41102,659.41
六、期末现金及现金等价物余额36,014.3923,747.6030,953.1331,947.1374,581.14
附注
净利润--4,237.79--6,879.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,688.69--14,949.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,302.91--12,430.68--
无形资产摊销--534.98--1,064.21--
长期待摊费用摊销--81.02--151.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.17---129.29--
固定资产报废损失--77.26--153.32--
公允价值变动损失---56.21---0.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,579.32--5,994.39--
投资损失---2,798.36---3,522.45--
递延所得税资产减少---38.42---2,368.21--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,187.72---17,534.02--
经营性应收项目的减少--272.58---20,195.37--
经营性应付项目的增加--2,126.95---30,772.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--16,196.41---32,899.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,747.60--31,947.13--
现金的期初余额--31,947.13--102,659.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,199.52---70,712.29--
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