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| 佛塑科技(000973) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,801.76 | 221,209.33 | 150,070.91 | 59,502.18 | |
| 收到的税费返还 | 306.48 | 221.77 | 125.64 | 16.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,734.13 | 6,507.87 | 1,667.42 | 658.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 323,842.37 | 227,938.97 | 151,863.96 | 60,176.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,326.17 | 151,869.42 | 98,652.37 | 51,243.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,913.56 | 21,096.48 | 14,456.40 | 7,888.35 | |
| 支付的各项税费 | 16,339.68 | 11,487.36 | 7,170.90 | 3,527.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,530.48 | 9,005.36 | 4,200.52 | 2,520.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 274,109.88 | 193,458.63 | 124,480.19 | 65,179.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,732.49 | 34,480.33 | 27,383.78 | -5,002.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,138.96 | 5,472.71 | 4,959.65 | 4,270.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 183.19 | 167.40 | 167.30 | 167.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,378.90 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,690.02 | 6,274.05 | 1,274.00 | 1,274.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,391.08 | 11,914.17 | 6,400.96 | 5,711.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,981.02 | 11,663.50 | 7,109.43 | 4,589.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 54,456.69 | 29,972.05 | 26,463.05 | 942.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,437.71 | 41,635.55 | 33,572.48 | 5,531.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,046.63 | -29,721.39 | -27,171.52 | 179.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 132.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 132.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 106,577.65 | 90,914.94 | 65,286.99 | 14,869.56 | |
| 发行债券收到的现金 | 80,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,194.38 | 4,663.32 | 2,499.64 | 2,397.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 188,904.03 | 125,578.26 | 97,786.63 | 17,267.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 167,583.87 | 114,637.18 | 82,013.50 | 10,847.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,759.47 | 10,565.72 | 9,120.57 | 4,119.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,258.48 | 1,884.00 | 1,884.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 440.05 | 1,388.58 | 1,257.80 | 1,257.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 181,783.39 | 126,591.47 | 92,391.86 | 16,224.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,120.64 | -1,013.21 | 5,394.76 | 1,042.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 455.28 | -4.89 | -14.45 | 0.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,261.79 | 3,740.84 | 5,592.57 | -3,780.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,449.17 | 28,449.17 | 28,449.17 | 28,449.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,710.95 | 32,190.01 | 34,041.74 | 24,669.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,551.35 | -- | 4,789.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,014.24 | -- | 1,131.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,643.59 | -- | 6,212.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 904.36 | -- | 471.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 77.12 | -- | -146.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,152.04 | -- | 4,756.78 | -- | |
| 投资损失 | -11,715.76 | -- | -2,375.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -267.94 | -- | -204.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 20,360.98 | -- | 4,185.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,049.32 | -- | 590.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,036.81 | -- | 7,973.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,732.49 | -- | 27,383.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,710.95 | -- | 34,041.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,449.17 | -- | 28,449.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,261.79 | -- | 5,592.57 | -- | |
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