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| 佛塑科技(000973) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,285.55 | 182,623.61 | 117,566.11 | 53,674.63 | |
| 收到的税费返还 | 485.83 | 375.95 | 200.54 | 87.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,909.25 | 5,695.71 | 2,427.10 | 713.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 264,680.62 | 188,695.28 | 120,193.76 | 54,475.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,761.16 | 130,635.20 | 83,782.51 | 38,631.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,151.89 | 22,586.17 | 15,792.70 | 8,461.93 | |
| 支付的各项税费 | 14,030.56 | 9,636.84 | 6,428.03 | 2,882.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,899.31 | 7,663.26 | 5,005.47 | 3,094.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 233,842.92 | 170,521.47 | 111,008.71 | 53,069.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,837.70 | 18,173.80 | 9,185.05 | 1,405.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,458.61 | 4,405.97 | 4,257.38 | 2,534.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.77 | 16.70 | 6.64 | 3.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 122,449.98 | 32,068.48 | 6,168.48 | 3,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 127,009.36 | 36,491.15 | 10,432.50 | 6,137.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,530.23 | 11,074.31 | 7,780.82 | 3,867.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 82,801.00 | 3,806.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,331.23 | 14,880.31 | 7,780.82 | 3,867.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,678.13 | 21,610.84 | 2,651.68 | 2,270.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 445.14 | 445.14 | 125.00 | 125.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 445.14 | 445.14 | 125.00 | 125.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 43,668.68 | 37,957.21 | 16,987.18 | 28,073.49 | |
| 发行债券收到的现金 | 80,000.00 | 70,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 805.25 | 2,338.99 | 1,969.04 | 771.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,919.08 | 110,741.35 | 69,081.23 | 28,969.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 172,021.70 | 134,662.11 | 75,685.44 | 39,334.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,686.70 | 15,781.13 | 11,841.81 | 4,831.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,005.10 | 4,005.10 | 1,535.50 | 1,255.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 183.02 | 555.84 | 488.19 | 445.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,891.42 | 150,999.08 | 88,015.43 | 44,611.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,972.34 | -40,257.73 | -18,934.20 | -15,642.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 693.26 | 39.97 | 30.38 | 0.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,763.25 | -433.12 | -7,067.09 | -11,965.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,710.95 | 37,710.95 | 37,710.95 | 37,710.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,947.70 | 37,277.83 | 30,643.87 | 25,745.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,667.78 | -- | 5,156.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,652.34 | -- | 1,463.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,711.56 | -- | 6,461.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 906.59 | -- | 427.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.88 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 179.43 | -- | 88.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,696.28 | -- | 4,086.05 | -- | |
| 投资损失 | -6,591.56 | -- | -2,530.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 65.37 | -- | -113.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,965.81 | -- | -1,170.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,628.48 | -- | -10,965.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,099.33 | -- | 6,283.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,837.70 | -- | 9,185.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,947.70 | -- | 30,643.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,710.95 | -- | 37,710.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,763.25 | -- | -7,067.09 | -- | |
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