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佛塑科技(000973) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,840.98 | 170,936.70 | 112,772.99 | 51,631.63 | |
收到的税费返还 | 1,139.04 | 1,373.60 | 476.84 | 269.09 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,129.63 | 6,231.56 | 3,058.87 | 2,192.22 | |
经营活动现金流入小计 | 246,109.64 | 178,541.86 | 116,308.70 | 54,092.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,832.11 | 120,133.11 | 74,916.32 | 36,376.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,138.98 | 25,200.36 | 17,393.31 | 8,312.96 | |
支付的各项税费 | 8,226.11 | 5,052.07 | 3,333.05 | 1,190.66 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,249.11 | 7,207.23 | 4,469.61 | 3,059.61 | |
经营活动现金流出小计 | 208,446.31 | 157,592.77 | 100,112.28 | 48,940.02 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,663.33 | 20,949.09 | 16,196.41 | 5,152.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 20,418.33 | 18,368.65 | 118.14 | 13.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 165.19 | 1.50 | 1.50 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.47 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 134,665.65 | 68,693.91 | 40,958.12 | 9,122.50 | |
投资活动现金流入小计 | 155,250.64 | 87,064.06 | 41,077.76 | 9,135.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,109.97 | 7,585.67 | 4,865.76 | 3,050.03 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 141,232.88 | 78,569.32 | 55,641.32 | 21,948.50 | |
投资活动现金流出小计 | 150,342.86 | 86,154.98 | 60,507.08 | 24,998.53 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,907.79 | 909.07 | -19,429.32 | -15,862.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 90,548.84 | 73,709.20 | 66,247.90 | 64,014.54 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,027.28 | 3,840.36 | 2,122.43 | 1,528.98 | |
筹资活动现金流入小计 | 92,576.12 | 77,549.55 | 68,370.34 | 65,543.52 | |
偿还债务支付的现金 | 119,657.73 | 88,805.91 | 68,042.19 | 54,558.20 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,615.63 | 6,373.70 | 5,303.18 | 1,273.84 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 145.69 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.52 | 178.87 | 4.56 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 127,283.89 | 95,358.48 | 73,349.93 | 55,832.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,707.76 | -17,808.93 | -4,979.59 | 9,711.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -391.13 | 18.03 | 12.97 | 4.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,472.22 | 4,067.27 | -8,199.52 | -994.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,947.13 | 31,947.13 | 31,947.13 | 31,947.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,419.35 | 36,014.39 | 23,747.60 | 30,953.13 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,992.62 | -- | 4,237.79 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 15,900.40 | -- | 1,688.69 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,260.25 | -- | 6,302.91 | -- | |
无形资产摊销 | 1,082.27 | -- | 534.98 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 163.95 | -- | 81.02 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 971.66 | -- | 0.17 | -- | |
固定资产报废损失 | 142.94 | -- | 77.26 | -- | |
公允价值变动损失 | -48.04 | -- | -56.21 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,036.51 | -- | 2,579.32 | -- | |
投资损失 | -5,913.27 | -- | -2,798.36 | -- | |
递延所得税资产减少 | -0.03 | -- | -38.42 | -- | |
递延所得税负债增加 | 7.29 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -918.44 | -- | 1,187.72 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -311.71 | -- | 272.58 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -703.06 | -- | 2,126.95 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 37,663.33 | -- | 16,196.41 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 39,419.35 | -- | 23,747.60 | -- | |
现金的期初余额 | 31,947.13 | -- | 31,947.13 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,472.22 | -- | -8,199.52 | -- |
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