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| 佛塑科技(000973) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,711.35 | 217,980.42 | 144,129.11 | 62,819.90 | |
| 收到的税费返还 | 222.10 | 675.48 | 140.96 | 100.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,807.50 | 8,958.48 | 2,447.86 | 1,492.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 319,740.95 | 227,614.38 | 146,717.93 | 64,413.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,987.06 | 169,544.40 | 111,073.49 | 53,129.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,728.64 | 21,576.64 | 15,526.67 | 7,922.34 | |
| 支付的各项税费 | 14,553.25 | 11,178.02 | 8,072.68 | 4,756.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,230.87 | 12,460.72 | 4,526.35 | 2,943.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 303,499.82 | 214,759.77 | 139,199.19 | 68,751.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,241.13 | 12,854.61 | 7,518.74 | -4,338.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,459.50 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,099.35 | 883.06 | 531.51 | 328.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 342.78 | 287.17 | 290.11 | 232.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,582.18 | 4,472.29 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 109.00 | -- | -- | 3,198.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,592.82 | 5,642.53 | 821.62 | 3,758.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,880.18 | 5,822.07 | 3,983.60 | 1,875.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,428.50 | 4,522.00 | 167.10 | 3,666.54 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,308.68 | 10,344.07 | 4,150.69 | 5,541.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,715.86 | -4,701.54 | -3,329.07 | -1,783.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,855.72 | 29,724.47 | 30,294.25 | 8,863.70 | |
| 发行债券收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,915.95 | 21,770.16 | 10,533.64 | 11,390.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,771.67 | 81,494.63 | 70,827.88 | 20,254.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 99,323.56 | 81,735.61 | 72,520.25 | 18,922.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,119.72 | 12,246.28 | 8,585.75 | 3,893.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,359.47 | 1,839.47 | 458.42 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 547.87 | 1,834.04 | 281.57 | 1,118.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,991.14 | 95,815.92 | 81,387.56 | 23,935.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,219.48 | -14,321.29 | -10,559.68 | -3,680.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.51 | -8.28 | 32.26 | 0.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,657.70 | -6,176.50 | -6,337.75 | -9,801.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,106.87 | 32,106.87 | 32,106.87 | 32,106.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,449.17 | 25,930.37 | 25,769.12 | 22,305.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,161.66 | -- | 3,991.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,571.42 | -- | 1,332.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,855.07 | -- | 6,533.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 957.84 | -- | 483.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -207.46 | -- | -279.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,706.96 | -- | 4,768.78 | -- | |
| 投资损失 | -14,169.72 | -- | -5,772.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -248.56 | -- | -164.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,503.12 | -- | -6,603.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,700.97 | -- | -2,308.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,818.01 | -- | 5,537.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,241.13 | -- | 7,518.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,449.17 | -- | 25,769.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,106.87 | -- | 32,106.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,657.70 | -- | -6,337.75 | -- | |
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