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| 佛塑科技(000973) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,671.64 | 196,388.66 | 135,274.37 | 68,301.93 | |
| 收到的税费返还 | 1,183.34 | 1,361.81 | 834.11 | 538.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,880.17 | 5,531.50 | 4,563.71 | 1,980.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 269,735.16 | 203,281.97 | 140,672.18 | 70,820.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,662.88 | 155,177.30 | 109,380.03 | 53,388.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,360.81 | 25,893.79 | 17,494.41 | 9,271.82 | |
| 支付的各项税费 | 21,614.82 | 15,209.83 | 12,158.80 | 2,694.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,995.78 | 9,855.20 | 6,846.25 | 7,657.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 302,634.29 | 206,136.13 | 145,879.48 | 73,013.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,899.13 | -2,854.15 | -5,207.30 | -2,192.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,632.87 | 4,343.48 | 423.56 | 17.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 312.59 | 4.60 | 4.60 | 0.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,912.65 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 181,117.60 | 60,974.10 | 33,027.80 | 9,431.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 194,975.72 | 65,322.18 | 33,455.96 | 9,449.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,952.50 | 3,413.83 | 2,467.36 | 1,545.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 176,774.30 | 72,915.30 | 31,884.00 | 12,519.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 184,726.80 | 76,329.13 | 34,351.36 | 14,064.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,248.92 | -11,006.95 | -895.40 | -4,615.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,811.14 | 52,890.91 | 37,166.77 | 22,883.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82.36 | 3,140.45 | 1,915.59 | 1,089.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,993.50 | 56,031.36 | 39,082.36 | 23,973.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,759.92 | 63,281.28 | 44,102.57 | 26,052.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,259.90 | 5,060.63 | 3,910.20 | 1,541.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,633.06 | 977.05 | 977.05 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,143.77 | 1,927.81 | 1,101.96 | 2.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,163.59 | 70,269.72 | 49,114.73 | 27,596.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,170.09 | -14,238.36 | -10,032.38 | -3,622.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 108.02 | 21.19 | 45.96 | 62.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,712.29 | -28,078.27 | -16,089.12 | -10,367.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,659.41 | 102,659.41 | 102,659.41 | 102,659.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,947.13 | 74,581.14 | 86,570.29 | 92,291.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,879.13 | -- | 4,603.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,949.95 | -- | 1,022.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,430.68 | -- | 6,196.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,064.21 | -- | 527.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 151.89 | -- | 73.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -129.29 | -- | 11.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 153.32 | -- | 102.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.74 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,994.39 | -- | 3,126.56 | -- | |
| 投资损失 | -3,522.45 | -- | -1,304.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,368.21 | -- | -646.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,534.02 | -- | -11,071.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,195.37 | -- | -2,029.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,772.62 | -- | -5,820.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -32,899.13 | -- | -5,207.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,947.13 | -- | 86,570.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,659.41 | -- | 102,659.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -70,712.29 | -- | -16,089.12 | -- | |
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