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| 佛塑科技(000973) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,762.07 | 200,484.30 | 125,148.05 | 57,522.50 | |
| 收到的税费返还 | 1,656.33 | 1,186.47 | 760.09 | 476.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,199.39 | 6,181.98 | 4,056.73 | 2,051.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 276,617.79 | 207,852.74 | 129,964.87 | 60,050.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,180.20 | 163,397.32 | 104,213.34 | 50,169.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,499.68 | 27,487.27 | 19,444.37 | 10,567.01 | |
| 支付的各项税费 | 7,258.53 | 4,566.34 | 2,674.24 | 958.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,184.04 | 5,354.71 | 4,002.02 | 1,821.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 259,122.45 | 200,805.65 | 130,333.97 | 63,516.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,495.34 | 7,047.09 | -369.10 | -3,466.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,292.43 | 496.69 | 303.33 | 147.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.03 | 15.40 | 13.86 | 1.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 172,395.11 | 127,601.00 | 84,355.00 | 51,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 175,771.57 | 128,113.10 | 84,672.19 | 52,049.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,496.11 | 5,534.72 | 3,680.98 | 1,008.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 449.55 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 167,696.00 | 128,001.00 | 85,756.00 | 55,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 175,192.11 | 133,985.26 | 89,436.98 | 56,608.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 579.46 | -5,872.17 | -4,764.79 | -4,559.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,785.38 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 31,785.38 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,598.16 | 65,563.75 | 54,595.67 | 36,880.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,526.50 | 720.62 | 720.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,383.53 | 67,090.25 | 55,316.29 | 37,601.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,595.62 | 46,924.82 | 34,919.98 | 31,123.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,840.35 | 5,881.91 | 4,995.60 | 744.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 125.00 | 125.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,001.09 | 1,843.83 | 1,843.83 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,437.06 | 54,650.55 | 41,759.42 | 31,867.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,946.48 | 12,439.70 | 13,556.88 | 5,733.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 280.63 | 78.97 | 7.69 | -151.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,301.90 | 13,693.59 | 8,430.68 | -2,443.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,164.29 | 41,164.29 | 41,164.29 | 41,164.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,466.19 | 54,857.88 | 49,594.97 | 38,720.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,077.81 | -- | 9,275.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,187.27 | -- | 1,137.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,324.40 | -- | 6,139.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 883.68 | -- | 444.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.07 | -- | 11.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.69 | -- | -9.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.03 | -- | 2.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -103.88 | -- | -75.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,123.58 | -- | 1,007.58 | -- | |
| 投资损失 | -1,751.77 | -- | -1,458.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -410.66 | -- | -422.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 24.07 | -- | 2.71 | -- | |
| 存货的减少 | -11,307.73 | -- | -8,248.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,193.47 | -- | -9,755.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 130.03 | -- | 1,482.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 208.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,495.34 | -- | -369.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,466.19 | -- | 49,594.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,164.29 | -- | 41,164.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,301.90 | -- | 8,430.68 | -- | |
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