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| 佛塑科技(000973) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 321,232.12 | 221,267.75 | 130,755.72 | 64,253.01 | |
| 收到的税费返还 | 511.83 | 1,465.09 | 373.95 | 325.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,902.80 | 5,887.77 | 2,283.27 | 1,058.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 326,646.75 | 228,620.61 | 133,412.93 | 65,636.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,581.82 | 153,391.48 | 102,330.36 | 53,693.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,904.87 | 25,870.90 | 18,616.86 | 9,269.09 | |
| 支付的各项税费 | 16,050.71 | 9,552.11 | 6,091.28 | 3,131.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,220.73 | 7,687.73 | 7,067.50 | 3,993.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 256,758.13 | 196,502.23 | 134,106.00 | 70,087.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,888.63 | 32,118.38 | -693.06 | -4,451.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,731.73 | 621.68 | 525.53 | 440.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 877.11 | 527.82 | 527.79 | 526.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.11 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 70,374.13 | 60,069.00 | 31,001.00 | 22,538.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,982.87 | 61,218.50 | 32,054.32 | 23,504.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,016.63 | 5,945.14 | 4,195.13 | 2,667.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 96,436.34 | 75,868.00 | 28,673.00 | 20,660.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,452.97 | 81,813.14 | 32,868.13 | 23,327.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,470.10 | -20,594.64 | -813.81 | 176.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 388.42 | 388.42 | 200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 388.42 | 388.42 | 200.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 137,464.24 | 116,549.86 | 78,575.80 | 39,397.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 615.35 | 1,731.39 | 1,185.78 | 666.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,468.01 | 118,669.67 | 79,961.59 | 40,064.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 114,201.48 | 70,828.18 | 49,756.44 | 33,377.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,909.71 | 12,342.59 | 10,495.62 | 4,386.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,404.00 | 447.40 | 280.00 | 280.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,996.08 | 2,778.64 | 1,127.45 | 172.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,107.28 | 85,949.41 | 61,379.51 | 37,936.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,360.73 | 32,720.26 | 18,582.08 | 2,127.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -423.03 | 21.39 | -68.56 | -29.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,356.22 | 44,265.40 | 17,006.64 | -2,176.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,947.70 | 31,947.70 | 31,947.70 | 31,947.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,303.92 | 76,213.10 | 48,954.34 | 29,771.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,805.58 | -- | 5,580.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,792.27 | -- | 1,228.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,319.06 | -- | 6,886.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 932.53 | -- | 487.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 91.38 | -- | 32.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -498.41 | -- | -225.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 63.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,531.91 | -- | 3,996.44 | -- | |
| 投资损失 | -7,472.79 | -- | -3,258.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -600.77 | -- | -46.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,477.43 | -- | -6,688.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,212.30 | -- | -2,011.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 58,614.43 | -- | -6,675.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,888.63 | -- | -693.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,303.92 | -- | 48,954.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,947.70 | -- | 31,947.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,356.22 | -- | 17,006.64 | -- | |
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