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| 佛塑科技(000973) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,167.21 | 182,379.71 | 118,685.30 | 51,845.80 | |
| 收到的税费返还 | 1,281.15 | 1,473.06 | 1,278.38 | 297.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,105.35 | 6,820.28 | 3,346.65 | 2,135.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 254,553.71 | 190,673.06 | 123,310.33 | 54,278.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,393.98 | 133,300.29 | 87,246.32 | 44,649.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,403.36 | 25,465.73 | 17,721.68 | 9,363.09 | |
| 支付的各项税费 | 9,612.81 | 6,546.85 | 4,266.01 | 2,146.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,239.69 | 5,595.34 | 3,863.32 | 2,305.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 225,649.84 | 170,908.21 | 113,097.34 | 58,464.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,903.88 | 19,764.85 | 10,212.99 | -4,185.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,181.85 | 4,806.41 | 169.96 | 100.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 228.50 | 124.45 | 61.91 | 18.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 139,409.81 | 62,493.29 | 30,403.62 | 15,033.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 144,820.16 | 67,424.15 | 30,635.49 | 15,152.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,092.01 | 7,370.50 | 5,380.97 | 1,433.84 | |
| 投资所支付的现金 | 1,118.30 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 148,772.40 | 77,636.83 | 33,361.08 | 11,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,982.71 | 85,007.33 | 38,742.05 | 13,033.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,162.55 | -17,583.18 | -8,106.56 | 2,118.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 39,864.29 | 37,376.79 | 27,903.64 | 20,214.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,743.18 | 1,040.34 | 1,040.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,314.29 | 39,569.97 | 29,393.98 | 21,705.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,464.44 | 40,843.93 | 32,253.49 | 28,035.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,301.10 | 5,109.08 | 4,245.15 | 578.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 159.41 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 470.60 | 487.16 | 462.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,236.14 | 46,440.17 | 36,961.43 | 28,613.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,921.85 | -6,870.20 | -7,567.45 | -6,908.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74.53 | -42.86 | -8.68 | -46.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,744.94 | -4,731.39 | -5,469.70 | -9,021.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,419.35 | 39,419.35 | 39,419.35 | 39,419.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,164.29 | 34,687.96 | 33,949.64 | 30,397.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,116.95 | -- | 7,903.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,077.47 | -- | 2,984.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,578.80 | -- | 5,814.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 999.14 | -- | 508.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 326.68 | -- | 82.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.25 | -- | 8.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 115.95 | -- | 21.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -642.94 | -- | -1.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,978.58 | -- | 1,339.71 | -- | |
| 投资损失 | -3,700.94 | -- | -1,879.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -344.32 | -- | -58.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 89.62 | -- | -2.04 | -- | |
| 存货的减少 | -3,823.42 | -- | -3,887.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,998.03 | -- | -3,796.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,701.27 | -- | 1,072.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 263.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,903.88 | -- | 10,212.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,164.29 | -- | 33,949.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,419.35 | -- | 39,419.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,744.94 | -- | -5,469.70 | -- | |
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