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| 佛塑科技(000973) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 452,471.19 | 311,435.98 | 207,383.51 | 100,482.43 | |
| 收到的税费返还 | 752.01 | 584.17 | 247.04 | 42.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,810.32 | 12,887.64 | 5,663.69 | 1,612.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 470,033.53 | 324,907.79 | 213,294.24 | 102,137.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 429,399.52 | 318,686.39 | 207,846.23 | 101,774.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,072.48 | 18,944.43 | 13,352.47 | 6,719.40 | |
| 支付的各项税费 | 12,812.92 | 8,913.49 | 6,386.75 | 3,949.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,476.37 | 9,706.77 | 5,314.80 | 4,962.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 479,761.29 | 356,251.08 | 232,900.25 | 117,405.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,727.76 | -31,343.29 | -19,606.01 | -15,268.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 490.08 | 490.08 | 490.08 | 490.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,920.15 | 4,575.92 | 4,311.32 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,470.55 | 2,687.98 | 2,612.10 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,182.15 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,062.92 | 11,753.99 | 11,413.50 | 4,490.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,023.95 | 12,171.22 | 8,479.43 | 3,092.06 | |
| 投资所支付的现金 | 1,195.02 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,218.97 | 12,666.22 | 8,974.43 | 3,587.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,156.05 | -912.23 | 2,439.06 | 903.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,023.76 | 541.57 | 541.57 | 98.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,023.76 | 541.57 | 541.57 | 98.68 | |
| 取得借款收到的现金 | 298,755.75 | 242,238.81 | 173,012.10 | 79,538.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,155.23 | -- | 10,635.44 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 305,934.74 | 242,780.39 | 184,189.12 | 79,636.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 266,171.80 | 205,187.05 | 143,491.22 | 63,636.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,738.43 | 12,643.42 | 8,034.70 | 4,365.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,569.99 | 6,223.65 | 2,751.63 | 1,714.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 881.11 | 806.50 | 199.07 | 2,728.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 282,791.34 | 218,636.98 | 151,724.99 | 70,730.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,143.40 | 24,143.41 | 32,464.12 | 8,906.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -131.83 | -9.41 | -3.75 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,127.76 | -8,121.52 | 15,293.42 | -5,459.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,046.25 | 24,046.25 | 24,046.25 | 24,046.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,174.01 | 15,924.73 | 39,339.67 | 18,587.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,446.74 | -- | 15,870.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,242.08 | -- | 420.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,182.22 | -- | 6,314.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 787.51 | -- | 386.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 126.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | 63.69 | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,798.44 | -- | -744.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 92.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,870.65 | -- | 5,027.48 | -- | |
| 投资损失 | -58,954.48 | -- | -7,855.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 107.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -38,093.40 | -- | -45,165.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,537.09 | -- | 3,858.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,788.83 | -- | 2,155.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,727.76 | -- | -19,606.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,414.05 | -- | 39,339.67 | 18,587.18 | |
| 现金的期初余额 | 24,046.25 | -- | 24,046.25 | 24,046.25 | |
| 现金等价物的期末余额 | 3,759.97 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,127.76 | -- | 15,293.42 | -5,459.07 | |
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