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| 佛塑科技(000973) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 348,764.89 | 231,965.76 | 162,525.93 | 73,886.75 | |
| 收到的税费返还 | 1,362.94 | 239.08 | 166.20 | 39.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,844.19 | 5,156.54 | 1,617.34 | 851.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 353,972.02 | 237,361.38 | 164,309.48 | 74,777.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 266,627.52 | 187,767.69 | 140,917.03 | 62,646.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,897.68 | 20,702.98 | 14,411.50 | 7,089.98 | |
| 支付的各项税费 | 17,945.88 | 12,317.76 | 9,826.53 | 6,574.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,213.54 | 10,688.96 | 8,281.82 | 3,442.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 324,684.62 | 231,477.38 | 173,436.89 | 79,753.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,287.40 | 5,884.00 | -9,127.41 | -4,976.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,240.23 | 6,524.38 | 1,305.44 | 481.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.97 | 33.65 | -- | 0.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 542.13 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,826.33 | 6,858.03 | 1,605.44 | 482.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,499.19 | 8,563.16 | 6,431.40 | 2,460.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,906.54 | 410.81 | 130.22 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,405.73 | 9,173.98 | 6,561.62 | 2,460.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,579.40 | -2,315.95 | -4,956.17 | -1,977.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 671.81 | 34.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 671.81 | 34.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 143,949.50 | 111,517.58 | 77,122.56 | 116,839.78 | |
| 发行债券收到的现金 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,189.69 | -- | 5,496.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 224,621.31 | 200,741.27 | 157,122.56 | 122,336.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 203,343.09 | 164,691.08 | 146,073.06 | 88,425.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,792.28 | 10,825.70 | 7,471.39 | 3,477.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,609.40 | 2,158.40 | 484.40 | 1,535.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,992.42 | 4,563.36 | 4,304.12 | 188.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 238,127.78 | 180,080.14 | 157,848.57 | 92,091.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,506.47 | 20,661.14 | -726.01 | 30,244.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -188.82 | 31.12 | -144.38 | 11.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,987.30 | 24,260.30 | -14,953.97 | 23,303.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,094.16 | 37,903.42 | 37,903.42 | 37,903.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,106.87 | 62,163.72 | 22,949.45 | 61,206.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,481.60 | -- | 2,772.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,485.22 | -- | 873.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,293.37 | -- | 5,866.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 973.17 | -- | 351.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 136.94 | -- | 69.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,819.00 | -- | 4,360.66 | -- | |
| 投资损失 | -6,057.51 | -- | -3,596.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 45.30 | -- | -99.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,596.86 | -- | -4,980.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,110.61 | -- | 1,073.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,403.44 | -- | -15,818.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,287.40 | -- | -9,127.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,106.87 | -- | 20,009.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,094.16 | -- | 37,903.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 2,940.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,987.30 | -- | -14,953.97 | -- | |
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