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| 华润三九(000999) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 710,554.53 | 519,686.04 | 349,371.32 | 162,795.82 | |
| 收到的税费返还 | 1,021.91 | 820.90 | 94.24 | 25.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,084.03 | 11,474.68 | 7,891.80 | 1,957.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 728,660.47 | 531,981.62 | 357,357.37 | 164,778.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,435.81 | 120,574.45 | 77,865.37 | 45,175.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,275.26 | 100,048.97 | 70,447.71 | 39,802.91 | |
| 支付的各项税费 | 115,791.04 | 82,081.75 | 53,910.36 | 23,103.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 186,715.59 | 141,648.34 | 98,492.33 | 48,576.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 610,217.70 | 444,353.52 | 300,715.77 | 156,658.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,442.77 | 87,628.10 | 56,641.60 | 8,120.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 235,000.00 | 150,000.00 | 110,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,042.80 | 2,177.87 | 1,872.12 | 772.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 175.62 | 129.78 | 44.71 | 30.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -11.36 | -11.36 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,087.55 | 12,904.35 | 8,940.09 | 2,481.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 251,305.97 | 165,200.63 | 120,845.56 | 53,283.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,122.19 | 29,219.92 | 18,532.37 | 9,555.16 | |
| 投资所支付的现金 | 285,000.00 | 160,000.00 | 115,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,879.43 | 15,333.94 | 324.59 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,265.45 | 4,306.92 | 3,862.51 | 81.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 343,267.07 | 208,860.77 | 137,719.47 | 59,636.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,961.10 | -43,660.14 | -16,873.91 | -6,352.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 374.85 | 112.48 | -- | 0.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 374.85 | 112.48 | -- | 0.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,296.05 | 2,269.04 | 1,469.04 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,003.33 | 28,974.61 | 2,341.79 | 23.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 469.66 | -- | 197.92 | 136.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,769.04 | 31,243.64 | 4,008.74 | 160.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,394.19 | -31,131.17 | -4,008.74 | -160.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.87 | -16.47 | -1.63 | -26.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,937.38 | 12,820.33 | 35,757.32 | 1,580.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,411.13 | 134,345.92 | 134,345.92 | 134,345.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,473.75 | 147,166.25 | 170,103.24 | 135,926.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 107,214.24 | -- | 64,240.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,809.48 | -- | 586.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,325.47 | -- | 11,043.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,154.51 | -- | 1,569.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,259.89 | -- | 880.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 620.34 | -- | 242.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -1,311.37 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,785.90 | -- | 127.63 | -- | |
| 投资损失 | -4,743.62 | -- | -3,147.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,373.44 | -- | 383.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,057.13 | -- | -256.30 | -- | |
| 存货的减少 | 10,806.11 | -- | 7,637.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,616.43 | -- | 13,170.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -39,873.27 | -- | -39,835.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 118,442.77 | -- | 56,641.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 170,103.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 134,345.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 111,473.75 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 116,411.13 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,937.38 | -- | 35,757.32 | -- | |
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