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| 华润三九(000999) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,538,362.87 | 1,151,850.60 | 785,037.87 | 383,745.35 | |
| 收到的税费返还 | 2,821.65 | 2,102.25 | 541.75 | 346.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84,709.97 | 62,754.55 | 45,803.21 | 16,772.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,625,894.49 | 1,216,707.39 | 831,382.83 | 400,864.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 433,207.54 | 308,338.28 | 197,953.84 | 98,550.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 250,791.97 | 193,812.94 | 135,734.21 | 78,290.94 | |
| 支付的各项税费 | 194,218.51 | 148,959.82 | 107,137.99 | 64,673.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 560,624.88 | 419,024.15 | 285,103.53 | 131,476.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,438,842.89 | 1,070,135.19 | 725,929.57 | 372,991.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 187,051.60 | 146,572.20 | 105,453.27 | 27,873.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 433,282.58 | 218,740.42 | 150,647.58 | 35,747.58 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,195.52 | 3,864.24 | 2,717.16 | 727.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 455.68 | 372.62 | 263.53 | 59.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 688.21 | 523.52 | 358.10 | 383.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 440,621.99 | 223,500.81 | 153,986.38 | 36,918.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,079.99 | 61,281.80 | 37,973.68 | 21,724.10 | |
| 投资所支付的现金 | 520,319.31 | 336,311.67 | 223,488.80 | 123,530.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,063.08 | 5,348.86 | 5,348.86 | 22,491.15 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 209.64 | 209.64 | 209.64 | 209.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 619,672.03 | 403,151.97 | 267,020.99 | 167,954.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179,050.04 | -179,651.16 | -113,034.61 | -131,036.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,316.44 | 2,324.44 | 910.00 | 490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,298.00 | 1,306.00 | 910.00 | 490.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,796.62 | 5,500.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,925.63 | 4,525.63 | 3,545.63 | 1,095.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,038.70 | 12,350.07 | 6,455.63 | 1,585.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,850.00 | 1,500.00 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,461.65 | 52,364.54 | 2,232.98 | 30.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,284.80 | 3,284.80 | 2,173.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,038.21 | 29,641.11 | 19,679.58 | 1,501.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,349.87 | 83,505.65 | 22,412.56 | 1,532.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,311.17 | -71,155.58 | -15,956.92 | 53.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -230.92 | -69.49 | -25.12 | 53.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,540.53 | -104,304.03 | -23,563.39 | -103,056.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 297,865.32 | 297,865.32 | 297,865.32 | 297,865.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 240,324.79 | 193,561.29 | 274,301.93 | 194,809.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 208,083.68 | -- | 137,800.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,648.48 | -- | 1,426.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,905.56 | -- | 17,714.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,815.41 | -- | 3,237.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,265.51 | -- | 1,735.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -85.55 | -- | -147.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 239.29 | -- | 153.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -503.80 | -- | -272.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,522.07 | -- | -2,067.54 | -- | |
| 投资损失 | -3,385.91 | -- | -850.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,974.97 | -- | -806.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 333.03 | -- | 164.43 | -- | |
| 存货的减少 | -66,485.09 | -- | -26,011.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,580.73 | -- | 49,367.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,021.66 | -- | -80,265.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 187,051.60 | -- | 105,453.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 240,324.79 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 297,865.32 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 274,301.93 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 297,865.32 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -57,540.53 | -- | -23,563.39 | -- | |
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