上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| S三九(000999) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,978,518,432 | 1,120,127,364 | 3,660,565,068 | 2,597,932,731 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 500,607,072 | 21,672,342 | 88,063,451 | 95,124,176 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,483,091,893 | 1,142,602,087 | 3,751,605,270 | 2,694,978,743 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 950,177,524 | 721,274,204 | 1,898,082,453 | 1,238,377,238 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,930,352 | 77,681,003 | 270,050,187 | 187,040,491 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 245,672,810 | 90,088,272 | 381,295,480 | 275,810,382 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 373,496,214 | 187,706,869 | 596,879,956 | 392,765,772 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,729,276,900 | 1,076,750,348 | 3,146,308,075 | 2,093,993,882 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 753,814,994 | 65,851,739 | 605,297,195 | 600,984,861 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,198,414 | 0 | 7,280,000 | 2,600,110 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,325,066 | 44,000 | 327,761 | 327,761 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 706,403 | 1,879,617 | 338,515 | 1,046,468 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,381,071 | 394,601 | 300,305 | 22,498,636 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,610,953 | 2,318,218 | 8,246,582 | 26,472,975 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,074,560,400 | 24,509,343 | 226,776,494 | 170,395,546 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 92,850,000 | 0 | 3,593,600 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,531,781 | 0 | 4,574,913 | 3,140,499 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,192,942,181 | 24,509,343 | 234,945,006 | 173,536,046 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,165,331,228 | -22,191,125 | -226,698,424 | -147,063,071 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 12,150,000 | 10,600,000 | 124,300,000 | 101,686,876 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 16,318,075 | 8,964,919 | 0 | 5,250,281 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,468,075 | 19,564,919 | 124,300,000 | 106,937,157 |
| 偿还债务所支付的现金 | 30,626,502 | 5,542,043 | 216,117,941 | 96,690,909 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 512,202 | 350,000 | 45,370,422 | 68,322,261 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,549,363 | 7,584,803 | 278,556,314 | 179,548,387 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,081,288 | 11,980,116 | -154,256,314 | -72,611,231 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -400,452 | -78,709 | -391,223 | -89,128 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -419,997,974 | 55,562,021 | 223,951,233 | 381,221,432 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 209,422,334 | 0 | 279,797,200 | 0 |
| 少数股东损益 | 16,296,800 | 0 | 4,296,197 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 9,826,959 | 0 | 146,962,104 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 22,826,166 | 0 | 66,339,243 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,170,152 | 0 | 2,620,827 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,173,169 | 0 | 12,050,311 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 1,300,913 | 0 | 3,190,179 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 203,135 | 0 |
| 财务费用 | 3,199,216 | 0 | 120,791,929 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -5,685,143 | 0 | -9,056,379 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -77,788,337 | 0 | -188,451,702 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 656,743,469 | 0 | -57,763,036 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -87,546,775 | 0 | 191,846,836 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -4,299,410 | 0 | -313,615 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 753,814,994 | 65,851,739 | 605,297,195 | 0 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 297,043,761 | 0 | 694,884,303 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 717,041,735 | 0 | 470,933,070 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -419,997,974 | 55,562,021 | 223,951,233 | 0 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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