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| 华润三九(000999) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,385,627.22 | 680,020.20 | 2,748,566.69 | 2,014,736.85 | 1,332,634.65 |
| 收到的税费返还 | 930.28 | 549.67 | 4,673.96 | 2,084.98 | 1,529.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,937.31 | 24,652.83 | 124,602.05 | 84,909.37 | 58,685.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,446,494.81 | 705,222.70 | 2,877,842.70 | 2,101,731.20 | 1,392,849.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 534,660.42 | 274,785.39 | 1,074,328.81 | 788,457.66 | 527,403.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 202,691.14 | 116,698.07 | 347,175.16 | 266,167.82 | 184,587.19 |
| 支付的各项税费 | 151,042.24 | 79,102.88 | 280,895.50 | 214,032.93 | 157,598.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 321,789.53 | 155,978.55 | 756,268.93 | 528,055.28 | 346,067.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,210,183.33 | 626,564.89 | 2,458,668.41 | 1,796,713.69 | 1,215,656.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 236,311.48 | 78,657.82 | 419,174.29 | 305,017.51 | 177,192.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 233,689.54 | 85,737.08 | 222,863.58 | 93,637.86 | 36,331.51 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,979.32 | 2,525.62 | 2,865.91 | 2,386.86 | 1,023.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 154.82 | 132.81 | 2,643.02 | 1,749.90 | 355.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 172.23 | 164.62 | 96,799.94 | 95,708.56 | 95,822.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 237,995.91 | 88,560.14 | 325,172.45 | 193,483.18 | 133,533.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,376.08 | 11,927.17 | 85,721.05 | 60,938.49 | 39,278.13 |
| 投资所支付的现金 | 396,601.68 | 101,601.68 | 318,199.56 | 106,774.50 | 8,274.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 101.64 | 101.64 | 596.51 | 85.60 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 429,079.39 | 113,630.48 | 404,522.25 | 167,803.71 | 47,557.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -191,083.48 | -25,070.34 | -79,349.80 | 25,679.48 | 85,975.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,564.00 | -- | 42.18 | 42.18 | 28.18 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,564.00 | -- | 42.18 | 42.18 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,140.01 | 12,434.17 | 357,809.10 | 329,553.62 | 281,231.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,704.01 | 12,434.17 | 358,851.28 | 329,595.79 | 281,259.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,240.14 | 10,575.26 | 183,629.33 | 161,006.14 | 71,966.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 153,217.88 | 2,355.57 | 118,435.49 | 116,235.22 | 105,166.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,020.00 | 320.00 | 12,843.72 | 10,154.17 | 1,423.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,472.70 | 2,136.70 | 11,743.99 | 7,191.43 | 4,587.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 207,930.73 | 15,067.54 | 313,808.81 | 284,432.79 | 181,721.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -151,226.72 | -2,633.37 | 45,042.47 | 45,163.00 | 99,538.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.83 | -57.30 | 500.72 | 559.93 | 570.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -105,970.89 | 50,896.81 | 385,367.69 | 376,419.92 | 363,277.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 621,510.38 | 621,510.38 | 236,142.69 | 236,142.69 | 236,142.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 515,539.49 | 672,407.19 | 621,510.38 | 612,562.61 | 599,419.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 257,705.34 | -- | 317,347.87 | -- | 205,985.96 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,518.92 | -- | 17,263.53 | -- | 1,789.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,357.37 | -- | 52,351.93 | -- | 24,809.33 |
| 无形资产摊销 | 9,179.53 | -- | 17,025.86 | -- | 7,817.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,181.94 | -- | 5,704.50 | -- | 2,616.76 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.18 | -- | -81.37 | -- | -213.70 |
| 固定资产报废损失 | 368.88 | -- | 1,739.74 | -- | 546.78 |
| 公允价值变动损失 | -208.27 | -- | 2,863.35 | -- | 355.72 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,072.77 | -- | 5,189.81 | -- | -1,381.24 |
| 投资损失 | -1,245.83 | -- | -1,823.71 | -- | -453.09 |
| 递延所得税资产减少 | 3,592.16 | -- | -6,375.87 | -- | -6,822.78 |
| 递延所得税负债增加 | -113.34 | -- | -7,394.62 | -- | 492.73 |
| 存货的减少 | 12,576.06 | -- | -96,600.86 | -- | -28,382.02 |
| 经营性应收项目的减少 | -49,666.00 | -- | 63,368.92 | -- | -15,371.88 |
| 经营性应付项目的增加 | -42,755.47 | -- | 31,528.52 | -- | -25,423.97 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 236,311.48 | -- | 419,174.29 | -- | 177,192.48 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 621,510.38 | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 236,142.69 | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 515,539.49 | -- | -- | -- | 599,419.99 |
| 现金等价物的期初余额 | 621,510.38 | -- | -- | -- | 236,142.69 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -105,970.89 | -- | 385,367.69 | -- | 363,277.30 |
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