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| 华润三九(000999) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,757,791.71 | 1,238,012.62 | 874,682.69 | 403,230.56 | |
| 收到的税费返还 | 5,060.70 | 3,795.06 | 2,790.48 | 426.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,003.74 | 46,205.89 | 28,894.95 | 17,853.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,832,856.14 | 1,288,013.57 | 906,368.12 | 421,510.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 591,236.35 | 379,917.67 | 234,731.07 | 115,864.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 272,054.26 | 210,273.04 | 149,724.23 | 85,090.44 | |
| 支付的各项税费 | 188,916.12 | 143,077.58 | 93,958.90 | 55,719.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 480,011.92 | 352,958.80 | 237,683.45 | 118,922.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,532,218.64 | 1,086,227.09 | 716,097.65 | 375,596.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 300,637.50 | 201,786.48 | 190,270.47 | 45,914.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 409,187.06 | 231,947.83 | 141,632.15 | 44,565.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,020.40 | 3,511.33 | 2,358.37 | 594.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 178.18 | 121.59 | 177.24 | 35.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 649.23 | 623.92 | 444.92 | 225.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 416,034.88 | 236,204.68 | 144,612.68 | 45,420.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95,156.56 | 59,001.19 | 32,282.34 | 14,529.88 | |
| 投资所支付的现金 | 567,592.78 | 300,000.56 | 210,000.56 | 40,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,176.06 | 1,176.06 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29.51 | 14.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 663,954.91 | 360,191.80 | 242,282.90 | 54,529.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -247,920.03 | -123,987.13 | -97,670.21 | -9,109.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,779.85 | 15,059.85 | 12,228.16 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,720.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,369.39 | 52,519.39 | 22,564.91 | 1,756.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,821.10 | 11,821.10 | 6,884.38 | 1,960.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,970.33 | 79,400.33 | 41,677.45 | 3,716.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,218.41 | 8,715.21 | 5,215.21 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,002.44 | 89,469.11 | 3,906.89 | 174.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,424.59 | 4,424.59 | 3,473.19 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,294.75 | 10,621.11 | 8,918.04 | 3,158.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,515.60 | 108,805.42 | 18,040.14 | 3,333.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,545.27 | -29,405.09 | 23,637.31 | 382.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 634.82 | 832.70 | 320.96 | -37.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,192.98 | 49,226.96 | 116,558.52 | 37,149.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 240,335.67 | 240,335.67 | 240,335.67 | 240,324.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 236,142.69 | 289,562.63 | 356,894.19 | 277,474.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 249,701.11 | -- | 144,859.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,827.04 | -- | 2,334.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,995.65 | -- | 19,331.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,729.34 | -- | 3,556.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,703.40 | -- | 1,805.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -227.83 | -- | -149.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 244.31 | -- | 61.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -258.00 | -- | -661.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,767.02 | -- | -2,677.29 | -- | |
| 投资损失 | -4,462.13 | -- | -1,582.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,240.21 | -- | -621.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,887.07 | -- | 118.71 | -- | |
| 存货的减少 | -5,969.16 | -- | 3,120.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,184.39 | -- | 108,368.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,185.71 | -- | -93,048.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 300,637.50 | -- | 190,270.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 236,142.69 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 240,335.67 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 356,894.19 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 240,335.67 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,192.98 | -- | 116,558.52 | -- | |
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