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| 华润三九(000999) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 887,409.24 | 636,590.36 | 433,150.63 | 207,058.13 | |
| 收到的税费返还 | 1,751.94 | 1,104.57 | 833.69 | 543.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,806.37 | 31,725.02 | 20,800.85 | 12,150.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 934,967.54 | 669,419.95 | 454,785.17 | 219,751.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,809.23 | 157,689.21 | 104,634.56 | 54,076.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,046.78 | 108,662.68 | 75,836.64 | 41,951.40 | |
| 支付的各项税费 | 141,204.03 | 96,119.62 | 68,023.78 | 27,190.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 293,693.44 | 207,439.50 | 135,178.73 | 78,481.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 795,753.47 | 569,911.00 | 383,673.70 | 201,699.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,214.07 | 99,508.95 | 71,111.47 | 18,052.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 297,671.66 | 230,750.00 | 85,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,045.56 | 1,974.86 | 1,576.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 603.39 | 301.22 | 273.89 | 14.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,130.39 | 7,627.91 | 1,800.59 | 1,322.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 326,451.01 | 240,653.99 | 88,651.18 | 1,336.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,432.72 | 23,886.61 | 15,731.94 | 7,591.53 | |
| 投资所支付的现金 | 253,006.86 | 211,700.00 | 115,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 160,358.03 | 1,139.86 | 1,139.86 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 77.73 | 90.24 | 77.34 | 61.23 | |
| 投资活动现金流出小计 | 448,875.34 | 236,816.71 | 131,949.14 | 37,652.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,424.34 | 3,837.28 | -43,297.96 | -36,315.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,988.05 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,988.05 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 71.64 | 49.09 | 49.09 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,003.01 | 17,017.15 | 2,301.25 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,335.56 | 7,300.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,410.21 | 24,366.24 | 2,350.34 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,422.16 | -24,366.24 | -2,350.34 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 199.72 | 77.16 | 51.11 | -18.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,432.71 | 79,057.14 | 25,514.28 | -18,281.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,364.81 | 94,364.81 | 94,364.81 | 94,364.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,932.10 | 173,421.95 | 119,879.09 | 76,083.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 120,775.95 | -- | 64,335.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,692.94 | -- | 1,237.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,193.73 | -- | 11,843.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,058.75 | -- | 1,801.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,126.47 | -- | 1,087.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,262.39 | -- | 1,146.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -2,928.75 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,549.98 | -- | 1,175.32 | -- | |
| 投资损失 | -2,936.33 | -- | -1,496.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 135.66 | -- | 490.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 390.09 | -- | 236.08 | -- | |
| 存货的减少 | -961.85 | -- | 3,732.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,199.92 | -- | 18,244.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,860.83 | -- | -32,767.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 139,214.07 | -- | 71,111.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,932.10 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,364.81 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 119,879.09 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 94,364.81 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,432.71 | -- | 25,514.28 | -- | |
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