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| 华润三九(000999) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,433,818.72 | 1,018,538.46 | 717,101.00 | 380,920.75 | |
| 收到的税费返还 | 1,143.40 | 552.98 | 336.19 | 303.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 87,698.47 | 58,471.43 | 37,021.62 | 17,850.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,522,660.60 | 1,077,562.87 | 754,458.81 | 399,075.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 344,242.02 | 248,145.97 | 169,596.14 | 94,593.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,829.57 | 164,488.14 | 118,296.87 | 71,615.72 | |
| 支付的各项税费 | 172,854.67 | 121,590.53 | 87,842.43 | 45,567.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 567,335.87 | 388,797.20 | 271,982.53 | 122,821.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,300,262.12 | 923,021.83 | 647,717.97 | 334,599.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 222,398.47 | 154,541.04 | 106,740.84 | 64,476.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 620,213.28 | 269,500.00 | 144,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,334.96 | 3,484.02 | 1,541.37 | 261.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 706.08 | 651.12 | 93.91 | 17.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,207.91 | 66,018.02 | 64,805.06 | 64,805.06 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,975.31 | 3,170.36 | 2,992.25 | 2,976.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 640,437.54 | 342,823.52 | 213,432.59 | 78,060.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,182.38 | 39,966.73 | 27,690.17 | 9,251.61 | |
| 投资所支付的现金 | 541,989.02 | 442,028.82 | 335,000.00 | 200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100,518.05 | 93,418.05 | 93,418.05 | 93,700.32 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,682.19 | 497.48 | 424.22 | 293.18 | |
| 投资活动现金流出小计 | 706,371.64 | 575,911.08 | 456,532.43 | 303,245.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,934.10 | -233,087.55 | -243,099.84 | -225,184.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,764.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,764.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,496.85 | 19,496.85 | 15,496.85 | 7,950.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,063.49 | 455.00 | 315.00 | 315.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,324.34 | 19,951.85 | 15,811.85 | 8,265.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 125,183.98 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,812.37 | 44,713.98 | 708.48 | 43.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,376.36 | 2,376.36 | 569.36 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,187.55 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,183.91 | 46,213.98 | 1,708.48 | 1,043.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -146,859.57 | -26,262.13 | 14,103.37 | 7,222.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -512.99 | -200.35 | 113.08 | 150.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,091.81 | -105,009.00 | -122,142.56 | -153,335.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 288,773.51 | 284,207.50 | 284,207.50 | 284,207.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 297,865.32 | 179,198.51 | 162,064.95 | 130,872.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 161,752.86 | -- | 107,420.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,483.08 | -- | 1,799.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,647.34 | -- | 15,931.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,503.35 | -- | 3,223.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,428.10 | -- | 1,481.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 268.63 | -- | 39.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 285.54 | -- | 2.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -686.78 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,672.73 | -- | -3,291.71 | -- | |
| 投资损失 | -8,247.74 | -- | -1,600.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,431.59 | -- | -1,652.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 324.63 | -- | 23.70 | -- | |
| 存货的减少 | -28,676.14 | -- | -35,775.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 62,093.12 | -- | 153,597.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,105.68 | -- | -137,483.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 222,398.47 | -- | 106,740.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 297,865.32 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 288,773.51 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 162,064.95 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 284,207.50 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,091.81 | -- | -122,142.56 | -- | |
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