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| 华润三九(000999) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 782,188.05 | 562,659.87 | 377,936.85 | 179,347.06 | |
| 收到的税费返还 | 760.07 | 509.28 | 63.59 | 27.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,683.07 | 18,561.55 | 7,294.15 | 3,300.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 813,631.19 | 581,730.69 | 385,294.59 | 182,675.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,806.12 | 138,524.34 | 87,601.66 | 45,092.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,726.70 | 98,646.17 | 68,459.24 | 37,860.25 | |
| 支付的各项税费 | 127,233.48 | 86,188.42 | 63,026.94 | 30,111.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 236,881.07 | 166,378.33 | 101,099.14 | 59,705.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 687,647.37 | 489,737.27 | 320,186.99 | 172,769.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,983.82 | 91,993.42 | 65,107.60 | 9,906.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 308,450.00 | 146,725.00 | 109,975.00 | 35,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,114.46 | 2,902.30 | 2,084.57 | 270.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,604.46 | 2,078.42 | 410.85 | 350.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,591.00 | 1,776.00 | 1,776.00 | 1,776.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,310.40 | 4,522.79 | 3,688.81 | 1,875.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 321,070.33 | 158,004.51 | 117,935.23 | 39,272.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,064.87 | 23,294.33 | 15,249.70 | 8,012.53 | |
| 投资所支付的现金 | 251,399.04 | 113,050.00 | 110,000.00 | 35,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 115,488.26 | 117,753.93 | 649.04 | 181.79 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 1,026.96 | 373.56 | 105.52 | |
| 投资活动现金流出小计 | 400,052.17 | 255,125.21 | 126,272.29 | 43,299.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,981.84 | -97,120.71 | -8,337.07 | -4,027.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 238.22 | 238.22 | 238.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 238.22 | 238.22 | 238.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,261.64 | 3,239.09 | 3,239.09 | 1,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,297.18 | 42,293.74 | 2,354.62 | 41.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,692.86 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,251.68 | 45,532.83 | 5,593.71 | 1,591.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,251.68 | -45,294.62 | -5,355.50 | -1,352.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 140.76 | 76.65 | 5.79 | 1.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,108.94 | -50,345.26 | 51,420.84 | 4,527.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,473.75 | 111,473.75 | 111,473.75 | 111,473.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,364.81 | 61,128.49 | 162,894.58 | 116,001.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 127,469.87 | -- | 64,555.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,971.60 | -- | 770.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,003.99 | -- | 9,556.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,366.18 | -- | 1,031.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,266.05 | -- | 2,712.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -767.42 | -- | 154.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -152.48 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,647.17 | -- | -198.56 | -- | |
| 投资损失 | -19,447.50 | -- | -2,181.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 821.02 | -- | -118.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,491.80 | -- | 202.10 | -- | |
| 存货的减少 | -6,106.12 | -- | -1,150.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,499.63 | -- | 12,798.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,821.41 | -- | -23,089.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 64.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 125,983.82 | -- | 65,107.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 94,364.81 | -- | 162,894.58 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 111,473.75 | -- | 111,473.75 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,108.94 | -- | 51,420.84 | -- | |
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