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| 华润三九(000999) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,098,999.45 | 771,241.95 | 511,430.03 | 232,150.19 | |
| 收到的税费返还 | 2,385.26 | 1,110.72 | 844.84 | 203.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,320.48 | 36,794.23 | 24,406.15 | 9,529.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,167,705.19 | 809,146.89 | 536,681.02 | 241,883.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 285,671.95 | 203,609.77 | 128,417.69 | 62,015.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,714.97 | 140,513.78 | 97,064.67 | 53,031.62 | |
| 支付的各项税费 | 167,860.21 | 112,147.66 | 75,908.71 | 37,647.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 366,418.77 | 234,889.92 | 157,469.94 | 75,686.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,011,665.90 | 691,161.14 | 458,861.00 | 228,380.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 156,039.28 | 117,985.75 | 77,820.02 | 13,502.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 240,312.50 | 129,100.00 | 46,000.00 | 23,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,775.19 | 1,181.56 | 747.44 | 426.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,112.56 | 2,078.52 | 2,015.96 | 752.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,907.14 | 759.02 | 631.81 | 183.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 248,107.38 | 133,119.11 | 49,395.21 | 24,362.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,474.10 | 23,993.91 | 16,261.70 | 6,173.70 | |
| 投资所支付的现金 | 200,302.63 | 146,100.00 | 60,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 64,115.80 | 41,012.76 | 36,450.65 | 17,028.07 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,421.30 | 73.27 | 166.42 | 1,207.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 303,313.84 | 211,179.93 | 112,878.77 | 30,409.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,206.46 | -78,060.83 | -63,483.57 | -6,046.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,224.22 | 2,933.92 | 1,240.42 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,311.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,539.02 | 2,933.92 | 1,240.42 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,234.82 | 5,494.03 | 994.03 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,163.95 | 18,307.29 | 2,513.85 | 103.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,398.76 | 23,801.32 | 3,507.88 | 103.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,859.74 | -20,867.40 | -2,267.46 | -103.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -375.94 | -238.70 | -126.45 | -7.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,597.14 | 18,818.82 | 11,942.55 | 7,345.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,932.10 | 88,932.10 | 88,932.10 | 88,932.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,529.24 | 107,750.92 | 100,874.65 | 96,277.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 132,647.71 | -- | 74,935.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,631.97 | -- | 1,521.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,842.32 | -- | 13,605.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,195.51 | -- | 2,316.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,115.27 | -- | 1,085.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -473.77 | -- | -458.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 412.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 1,891.00 | -- | -1,461.91 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,421.82 | -- | 1,392.02 | -- | |
| 投资损失 | -1,688.74 | -- | -789.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,437.52 | -- | -1,729.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 427.55 | -- | 155.31 | -- | |
| 存货的减少 | -14,443.24 | -- | -23,204.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -98,399.22 | -- | -30,061.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 99,816.71 | -- | 40,437.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 156,039.28 | -- | 77,820.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 100,874.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 88,932.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 168,529.24 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 88,932.10 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 79,597.14 | -- | 11,942.55 | -- | |
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