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华润三九(000999) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,432,877.26 | 1,053,560.86 | 730,012.84 | 337,309.15 | |
收到的税费返还 | 1,594.80 | 1,297.47 | 748.21 | 335.77 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,726.04 | 51,115.71 | 27,003.54 | 13,435.40 | |
经营活动现金流入小计 | 1,512,198.11 | 1,105,974.03 | 757,764.59 | 351,080.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,827.73 | 244,809.90 | 166,704.06 | 85,588.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 220,342.51 | 168,131.10 | 118,386.56 | 66,931.75 | |
支付的各项税费 | 191,054.61 | 141,542.02 | 98,503.93 | 55,653.10 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 571,848.57 | 399,092.33 | 265,866.56 | 119,560.69 | |
经营活动现金流出小计 | 1,321,073.43 | 953,575.34 | 649,461.11 | 327,734.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 191,124.68 | 152,398.69 | 108,303.48 | 23,346.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 403,500.00 | 229,000.00 | 145,000.00 | 31,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,841.39 | 2,064.16 | 1,116.04 | 159.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,499.58 | 1,529.32 | 1,519.01 | 1,205.56 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,264.56 | 2,113.62 | 2,105.00 | 1,840.93 | |
投资活动现金流入小计 | 411,105.54 | 234,707.10 | 149,740.05 | 34,205.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,035.64 | 45,037.30 | 29,655.27 | 9,699.58 | |
投资所支付的现金 | 425,471.07 | 355,372.45 | 222,972.45 | 115,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,022.41 | 13,839.73 | 12,371.92 | 5,392.31 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 649.46 | 644.39 | 439.01 | 427.07 | |
投资活动现金流出小计 | 500,178.57 | 414,893.87 | 265,438.64 | 130,518.96 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -89,073.04 | -180,186.77 | -115,698.59 | -96,313.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,485.00 | 2,485.00 | 2,485.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,485.00 | 2,485.00 | 2,485.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 53,500.00 | 54,206.25 | 53,206.25 | 1,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,899.49 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 58,884.49 | 56,691.25 | 55,691.25 | 1,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 53,022.55 | 52,000.00 | 50,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,126.39 | 48,420.89 | 47,097.80 | 44.53 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 102,148.93 | 100,420.89 | 97,097.80 | 44.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43,264.44 | -43,729.64 | -41,406.55 | 955.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.62 | 256.01 | -46.77 | -262.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 58,752.59 | -71,261.70 | -48,848.44 | -72,273.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 168,529.24 | 168,529.24 | 168,529.24 | 168,529.24 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 227,281.83 | 97,267.54 | 119,680.81 | 96,255.71 | |
附注 | |||||
净利润 | 147,487.17 | -- | 84,483.14 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,475.71 | -- | 1,760.04 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,977.70 | -- | 14,119.70 | -- | |
无形资产摊销 | 5,963.18 | -- | 2,319.97 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,605.20 | -- | 1,149.12 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 455.30 | -- | 49.19 | -- | |
固定资产报废损失 | 574.87 | -- | 403.23 | -- | |
公允价值变动损失 | 25.50 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -1,313.83 | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 680.71 | -- | 1,093.62 | -- | |
投资损失 | -1,924.10 | -- | -1,095.38 | -- | |
递延所得税资产减少 | 22.81 | -- | -1,699.34 | -- | |
递延所得税负债增加 | -24.68 | -- | 187.44 | -- | |
存货的减少 | -43,599.87 | -- | -21,514.87 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -31,733.08 | -- | 55,040.71 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 79,590.97 | -- | -26,748.08 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 191,124.68 | -- | 108,303.48 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 227,281.83 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 168,529.24 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 119,680.81 | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 168,529.24 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 58,752.59 | -- | -48,848.44 | -- |
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