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兰州银行

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兰州银行(001227) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额4,458,486.20
向央行借款净增加额37,145.10
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金1,082,865.30
收到其他与经营活动有关的现金127,086.70
经营活动现金流入小计5,859,044.60
客户贷款及垫款净增加额2,121,919.10
存放中央银行和同业款项净增加额124,854.00
支付给职工以及为职工支付的现金81,369.30
支付的各项税费123,426.40
支付其他与经营活动有关的现金70,166.50
支付利息、手续费及佣金的现金549,452.70
经营活动现金流出小计3,090,407.90
经营活动产生的现金流量净额2,768,636.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金6,333,923.10
取得投资收益收到的现金3,205.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金29,782.60
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计6,366,910.70
投资支付的现金9,429,640.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58,561.10
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计9,488,201.20
投资活动产生的现金流量净额-3,121,290.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金319,314.70
发行证券化资产所吸收的现金--
发行债券收到的现金--
增加股本所收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计319,314.70
偿还债务所支付的现金180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,709.80
其中:偿付利息所支付的现金--
支付新股发行费用--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计210,709.80
筹资活动产生的现金流量净额108,604.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响131.20
五、现金及现金等价物净增加额-243,917.80
加:期初现金及现金等价物余额1,341,314.90
六、期末现金及现金等价物余额1,097,397.10
附注
净利润174,865.33
加:少数股东收益--
计提的资产减值准备107,366.46
其中：计提的坏账准备--
计提的贷款损失准备--
冲回存放同业减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧15,221.04
投资性房地产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销9,160.42
其中:无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
长期资产摊销--
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-16,959.42
处置投资性房地产的损失/(收益)--
固定资产报废损失--
财务费用26,839.93
投资损失(减:收益)-2,886.12
公允价值变动(收益)/损失-705.31
汇兑损益-141.54
衍生金融工具交易净损益--
折现回拔(减值资产利息冲转)-2,135.13
存货的减少--
贷款的减少--
存款的增加--
拆借款项的净增--
金融性资产的减少--
预计负债的增加--
收到已核销款项--
递延所得税资产的减少-23,031.65
递延所得税负债的增加50.04
经营性应收项目的增加-2,248,367.68
经营性应付项目的增加4,729,360.32
经营性其他资产的减少--
经营性其他负债的增加--
其他--
经营活动现金流量净额2,768,636.70
以固定资产偿还债务--
以投资偿还债务--
以固定资产进行投资--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--
现金的期末余额46,601.36
减:现金的期初余额37,550.97
现金等价物的期末余额1,050,795.70
减：现金等价物的期初余额1,303,763.93
现金及现金等价物净增加额-243,917.84
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