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兰州银行

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兰州银行(001227) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额3,479,962.20
向央行借款净增加额376,207.90
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金1,261,127.10
收到其他与经营活动有关的现金187,807.80
经营活动现金流入小计6,211,858.20
客户贷款及垫款净增加额1,723,652.50
存放中央银行和同业款项净增加额712,325.40
支付给职工以及为职工支付的现金98,416.20
支付的各项税费136,173.00
支付其他与经营活动有关的现金77,548.90
支付利息、手续费及佣金的现金665,127.10
经营活动现金流出小计3,428,243.10
经营活动产生的现金流量净额2,783,615.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金5,031,009.00
取得投资收益收到的现金5,553.40
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金9,628.20
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计5,046,190.50
投资支付的现金7,492,156.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,518.90
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计7,534,675.50
投资活动产生的现金流量净额-2,488,484.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金20,000.00
发行证券化资产所吸收的现金--
发行债券收到的现金249,199.10
增加股本所收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计269,199.10
偿还债务所支付的现金218,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,060.00
其中:偿付利息所支付的现金--
支付新股发行费用--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计239,060.00
筹资活动产生的现金流量净额30,139.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响258.10
五、现金及现金等价物净增加额325,527.36
加:期初现金及现金等价物余额1,097,397.10
六、期末现金及现金等价物余额1,422,924.40
附注
净利润212,575.16
加:少数股东收益--
计提的资产减值准备117,375.15
其中：计提的坏账准备--
计提的贷款损失准备--
冲回存放同业减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧18,084.74
投资性房地产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销14,031.16
其中:无形资产摊销14,031.16
长期待摊费用摊销--
长期资产摊销--
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-1,320.16
处置投资性房地产的损失/(收益)--
固定资产报废损失--
财务费用22,503.87
投资损失(减:收益)-5,139.60
公允价值变动(收益)/损失194.49
汇兑损益-249.03
衍生金融工具交易净损益--
折现回拔(减值资产利息冲转)-2,474.80
存货的减少--
贷款的减少--
存款的增加--
拆借款项的净增--
金融性资产的减少--
预计负债的增加--
收到已核销款项--
递延所得税资产的减少-19,954.08
递延所得税负债的增加-48.62
经营性应收项目的增加-2,516,508.05
经营性应付项目的增加4,944,544.90
经营性其他资产的减少--
经营性其他负债的增加--
其他--
经营活动现金流量净额2,783,615.13
以固定资产偿还债务--
以投资偿还债务--
以固定资产进行投资--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--
现金的期末余额42,588.11
减:现金的期初余额46,601.36
现金等价物的期末余额1,380,336.31
减：现金等价物的期初余额1,050,795.70
现金及现金等价物净增加额325,527.36
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