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| 兰州银行(001227) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,826,510.39 | 124,182.06 | |||
| 向央行借款净增加额 | 300,000.00 | -- | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,515,516.33 | 675,437.38 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,858.76 | 157,613.35 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 5,094,254.78 | 1,158,676.13 | |||
| 客户贷款及垫款净增加额 | 2,353,667.88 | 1,685,974.87 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,970.65 | 63,238.27 | |||
| 支付的各项税费 | 159,705.44 | 92,046.75 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 115,303.37 | 42,084.45 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 754,287.74 | 447,907.96 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 3,731,400.24 | 2,842,971.62 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,362,854.54 | -1,684,295.49 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 7,355,808.84 | 3,564,219.38 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,066.17 | 544.00 | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 4,605.07 | 4,602.84 | |||
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 7,363,480.08 | 3,569,366.23 | |||
| 投资支付的现金 | 8,442,496.25 | 1,947,761.63 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,079.52 | 13,053.43 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 8,474,575.77 | 1,960,815.05 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,111,095.69 | 1,608,551.17 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | |||
| 偿还债务所支付的现金 | 82,000.00 | 82,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,318.41 | 4,018.38 | |||
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | |||
| 支付新股发行费用 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 100,318.41 | 86,018.38 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,318.41 | -86,018.38 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 404.36 | 84.68 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 151,844.79 | -161,678.02 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,063,530.39 | 1,063,530.39 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,215,375.18 | 901,852.37 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 226,600.54 | 108,234.08 | |||
| 加:少数股东收益 | -- | -- | |||
| 计提的资产减值准备 | 147,790.79 | 86,683.71 | |||
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | |||
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | |||
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,332.09 | 10,144.26 | |||
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 13,877.90 | 7,018.82 | |||
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 54.78 | -112.55 | |||
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 15,404.34 | 8,174.85 | |||
| 投资损失(减:收益) | -2,713.77 | -1,451.78 | |||
| 公允价值变动(收益)/损失 | -1,290.45 | -370.08 | |||
| 汇兑损益 | -309.98 | -96.47 | |||
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | |||
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -5,364.59 | -4,321.59 | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 贷款的减少 | -- | -- | |||
| 存款的增加 | -- | -- | |||
| 拆借款项的净增 | -- | -- | |||
| 金融性资产的减少 | -- | -- | |||
| 预计负债的增加 | -- | -- | |||
| 收到已核销款项 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产的减少 | 1,484.36 | 12,282.00 | |||
| 递延所得税负债的增加 | 319.98 | 89.89 | |||
| 经营性应收项目的增加 | -2,233,222.90 | -1,672,005.95 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,179,891.45 | -238,564.69 | |||
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | |||
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动现金流量净额 | 1,362,854.54 | -1,684,295.49 | |||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | |||
| 以投资偿还债务 | -- | -- | |||
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 41,211.45 | 44,946.38 | |||
| 减:现金的期初余额 | 45,087.99 | 45,087.99 | |||
| 现金等价物的期末余额 | 1,174,163.73 | 856,905.99 | |||
| 减：现金等价物的期初余额 | 1,018,442.40 | 1,018,442.40 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 151,844.79 | -161,678.02 | |||
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