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| 兰州银行(001227) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,249,476.76 | 1,494,031.05 | 1,714,766.74 | ||
| 向央行借款净增加额 | 647,111.24 | 458,117.68 | 49,310.21 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,740,858.98 | 1,266,393.99 | 825,469.10 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,998.52 | 9,709.58 | 39,199.64 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 3,854,258.41 | 4,006,892.22 | 3,307,162.88 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | 2,215,122.52 | 1,702,404.05 | 1,359,291.90 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 195,429.81 | 145,075.78 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,863.95 | 97,138.25 | 58,564.05 | ||
| 支付的各项税费 | 109,818.18 | 94,046.50 | 60,699.44 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 77,708.24 | 69,466.75 | 84,073.67 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 928,641.15 | 691,300.82 | 473,181.61 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 4,320,606.48 | 3,768,286.41 | 2,386,667.26 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -466,348.07 | 238,605.81 | 920,495.62 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 2,955,929.25 | 2,455,468.30 | 2,200,485.94 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 7,703.10 | 8,359.76 | 4,065.96 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 150,772.28 | 8,789.59 | 5,010.75 | ||
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,114,404.63 | 2,472,617.65 | 2,209,562.65 | ||
| 投资支付的现金 | 4,128,249.72 | 3,936,926.00 | 2,626,267.82 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,732.74 | 7,539.82 | 4,574.57 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,140,982.47 | 3,944,465.82 | 2,630,842.40 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,026,577.84 | -1,471,848.17 | -421,279.74 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | 499,873.06 | -- | -- | ||
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 499,873.06 | -- | -- | ||
| 偿还债务所支付的现金 | 100,000.00 | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,389.89 | 78,589.30 | 66,360.00 | ||
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 185,389.89 | 78,589.30 | 66,360.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 314,483.17 | -78,589.30 | -66,360.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -810.40 | -290.08 | 201.13 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,179,253.14 | -1,312,121.74 | 433,057.01 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,581,321.46 | 1,581,321.46 | 1,581,321.46 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 402,068.31 | 269,199.72 | 2,014,378.46 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 153,266.77 | 63,728.85 | -- | ||
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | ||
| 计提的资产减值准备 | 2,032.19 | -- | -- | ||
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | ||
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | ||
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,349.38 | 13,236.10 | -- | ||
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 10,738.52 | 8,316.98 | -- | ||
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -80,781.13 | -1,055.82 | -- | ||
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 34,130.62 | 27,475.86 | -- | ||
| 投资损失(减:收益) | -9,151.54 | -9,420.70 | -- | ||
| 公允价值变动(收益)/损失 | -27,342.16 | -22,424.07 | -- | ||
| 汇兑损益 | -167.63 | 36.47 | -- | ||
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | ||
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -11,178.87 | -8,384.15 | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | ||
| 存款的增加 | -- | -- | -- | ||
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | ||
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产的减少 | -13,322.84 | -24,628.62 | -- | ||
| 递延所得税负债的增加 | 6,835.79 | 5,606.27 | -- | ||
| 经营性应收项目的增加 | -2,986,052.23 | -2,873,326.63 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,094,482.53 | 2,817,350.93 | -- | ||
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动现金流量净额 | -466,348.07 | 238,605.81 | -- | ||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | ||
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | ||
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 38,897.91 | 37,999.24 | -- | ||
| 减:现金的期初余额 | 36,111.41 | 36,111.41 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | 363,170.40 | 231,200.48 | -- | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | 1,545,210.04 | 1,545,210.04 | -- | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,179,253.14 | -1,312,121.74 | -- | ||
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